WPWealths U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WPWealth Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	17,6 Mio. $	Verkaufen	252.326 -32.766	-11 %	-2,19 Mio. $	2,62 %	12
2026 Q1	17,8 Mio. $	Verkaufen	285.092 -10.868	-4 %	-690.241 $	2,72 %	12
2025 Q4	17,6 Mio. $	Verkaufen	295.960 -41.855	-12 %	-2,44 Mio. $	2,76 %	11
2025 Q3	19,7 Mio. $	Verkaufen	337.815 -23.853	-7 %	-1,36 Mio. $	3,21 %	10
2025 Q2	19,5 Mio. $	Verkaufen	361.668 -115.096	-24 %	-5,86 Mio. $	3,52 %	10
2025 Q1	24,5 Mio. $	Verkaufen	476.764 -10.603	-2 %	-583.480 $	4,85 %	6
2024 Q4	27,1 Mio. $	Kaufen	487.367 +21.381	+5 %	+1,22 Mio. $	5,54 %	6
2024 Q3	25,9 Mio. $	Kaufen	465.986 +23.677	+5 %	+1,28 Mio. $	5,37 %	6
2024 Q2	22,9 Mio. $	Kaufen	442.309 +32.441	+8 %	+1,7 Mio. $	5,54 %	6
2024 Q1	22,3 Mio. $	Kaufen	409.868 +21.185	+5 %	+1,09 Mio. $	5,76 %	6
2023 Q4	20,3 Mio. $	Kaufen	388.683 +49.862	+15 %	+2,33 Mio. $	6,29 %	5
2023 Q3	15,5 Mio. $	Kaufen	338.821 +63.714	+23 %	+3,03 Mio. $	5,92 %	5
2023 Q2	12,8 Mio. $	Kaufen	275.107 +16.279	+6 %	+714.448 $	5,48 %	4
2023 Q1	11,5 Mio. $	Kaufen	258.828 +45.022	+21 %	+2,09 Mio. $	5,32 %	5
2022 Q4	9,4 Mio. $	Kaufen	+213.806	Neu	+9,39 Mio. $	4,91 %	5

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama 1,26 Mrd. $ AUM 29,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Dedication LLC San Francisco, California 1,59 Mrd. $ AUM 26,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von WPWealth: Q2 2026 im Rückblick

WPWealth verringerte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q2 2026 um 11 %, verkaufte schätzungsweise 2,19 Mio. $ und hielt danach 252.326 Aktien im Wert von 17,6 Mio. $. Die Position macht 2,62 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #12.

WPWealth meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 27,1 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt WPWealth 252.326 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 17,6 Mio. $.
WPWealth verkaufte 32.766 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Q2 2026 im geschätzten Wert von 2,19 Mio. $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 2,62 % des Portfolios von WPWealth aus und war dessen Position auf Rang 12.
WPWealth meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Die Position von WPWealth in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q4 2024 mit 27,1 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von WPWealth für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .