de WPWealth U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Histórico de posições em ações

Carteira de WPWealth Detalhes da ação DFAT Atividade dos fundos em DFAT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 17,6 mi	Vender	252.326 -32.766	-11%	-US$ 2,19 mi	2,62%	12
2026 Q1	US$ 17,8 mi	Vender	285.092 -10.868	-4%	-US$ 690 mil	2,72%	12
2025 Q4	US$ 17,6 mi	Vender	295.960 -41.855	-12%	-US$ 2,44 mi	2,76%	11
2025 Q3	US$ 19,7 mi	Vender	337.815 -23.853	-7%	-US$ 1,36 mi	3,21%	10
2025 Q2	US$ 19,5 mi	Vender	361.668 -115.096	-24%	-US$ 5,86 mi	3,52%	10
2025 Q1	US$ 24,5 mi	Vender	476.764 -10.603	-2%	-US$ 583 mil	4,85%	6
2024 Q4	US$ 27,1 mi	Comprar	487.367 +21.381	+5%	+US$ 1,22 mi	5,54%	6
2024 Q3	US$ 25,9 mi	Comprar	465.986 +23.677	+5%	+US$ 1,28 mi	5,37%	6
2024 Q2	US$ 22,9 mi	Comprar	442.309 +32.441	+8%	+US$ 1,7 mi	5,54%	6
2024 Q1	US$ 22,3 mi	Comprar	409.868 +21.185	+5%	+US$ 1,09 mi	5,76%	6
2023 Q4	US$ 20,3 mi	Comprar	388.683 +49.862	+15%	+US$ 2,33 mi	6,29%	5
2023 Q3	US$ 15,5 mi	Comprar	338.821 +63.714	+23%	+US$ 3,03 mi	5,92%	5
2023 Q2	US$ 12,8 mi	Comprar	275.107 +16.279	+6%	+US$ 714 mil	5,48%	4
2023 Q1	US$ 11,5 mi	Comprar	258.828 +45.022	+21%	+US$ 2,09 mi	5,32%	5
2022 Q4	US$ 9,4 mi	Comprar	+213.806	Nova	+US$ 9,39 mi	4,91%	5

Outros fundos que detêm DFAT

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de US$ 97,6 bi 29,43% Retorno est. (1 ano)

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de US$ 7,7 bi 11,59% Retorno est. (1 ano)

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de US$ 2,52 bi 26,26% Retorno est. (1 ano)

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de US$ 7,86 bi 19,64% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de US$ 11,8 bi 25,68% Retorno est. (1 ano)

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de US$ 34,1 bi 22,4% Retorno est. (1 ano)

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de US$ 26,2 bi

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de US$ 1,26 bi 29,39% Retorno est. (1 ano)

Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de US$ 1,59 bi 26,56% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WPWealth em DFAT no T2 2026

WPWealth reduziu sua participação em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) em 11% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 2,19 mi e ficando com 252.326 ações avaliadas em US$ 17,6 mi. A posição representa 2,62% do portfólio e ocupa a posição nº 12.

WPWealth informou pela primeira vez uma posição em DFAT no T4 2022 e a manteve por 15 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 27,1 mi em T4 2024. 861 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFAT no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, WPWealth detinha 252.326 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, no valor de US$ 17,6 mi.
WPWealth vendeu 32.766 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T2 2026, por um valor estimado de US$ 2,19 mi.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representou 2,62% da carteira de WPWealth em T2 2026, sua posição nº 12.
WPWealth informou pela primeira vez uma posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T4 2022 e a manteve por 15 trimestres desde então.
A posição de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares de WPWealth atingiu o pico de US$ 27,1 mi em T4 2024.
861 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de WPWealth referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.