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WPWealth Ativos da carteira
AUM
US$ 674 mi
Giro
13,08%
Retorno est. (1 ano)
15,87%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,21%
Retorno est. (1 ano)
+15,87%
Retorno est. (3 anos)
+38,21%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 674 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 19,6 mi
(+3%)
Fluxo de capital
-US$ 28,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,29%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
79,21%
Posição
107
Nova
10
Aumentada
25
Reduzida
42
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 2,64 mi |
| 2 |
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - April
DDFA
|
+US$ 1,1 mi |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 979 mil |
| 4 |
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
|
+US$ 375 mil |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 366 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+US$ 6,06 mi |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 5,87 mi |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 2,78 mi |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$ 2,73 mi |
| 5 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 2,19 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 96,35% |
| 2 | Tecnologia | 1,8% |
| 3 | Energia | 0,51% |
| 4 | Financeiro | 0,41% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,32% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
| US$ 94,4 mi | 14,01% |
1.826.859
-35.243
| -2% | -US$ 1,76 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
2
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,2 bi
| US$ 88 mi | 13,06% |
2.362.665
-156.422
| -6% | -US$ 5,87 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
3
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
| US$ 86,9 mi | 12,9% |
2.059.749
+62.442
| +3% | +US$ 2,64 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
4
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
US$ 3,65 bi
| US$ 58,6 mi | 8,7% |
1.076.585
-111.346
| -9% | -US$ 6,06 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,31 bi
| US$ 56,8 mi | 8,42% |
1.188.766
-21.133
| -2% | -US$ 1,01 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
6
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,5 bi
| US$ 33,2 mi | 4,92% |
824.717
-48.689
| -6% | -US$ 1,88 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
7
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,4 bi
| US$ 30,1 mi | 4,47% |
547.549
-52.915
| -9% | -US$ 2,78 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
8
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$ 7,19 bi
| US$ 29,8 mi | 4,43% |
754.491
-71.184
| -9% | -US$ 2,73 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
9
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,8 bi
| US$ 29 mi | 4,31% |
695.197
+24.539
| +4% | +US$ 979 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
10
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$ 3,74 bi
| US$ 26,9 mi | 3,99% |
927.899
-35.376
| -4% | -US$ 1,01 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
11
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 20,9 mi | 3,1% |
253.917
-7.122
| -3% | -US$ 552 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
12
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 17,6 mi | 2,62% |
252.326
-32.766
| -11% | -US$ 2,19 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
13
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 6,12 mi | 0,91% |
137.866
+4.147
| +3% | +US$ 177 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 6,02 mi | 0,89% |
20.821
-6.055
| -23% | -US$ 1,73 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 5,93 mi | 0,88% |
7.941
-206
| -3% | -US$ 149 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
16
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
US$ 1,03 bi
| US$ 4,6 mi | 0,68% |
99.124
-711
| -0,7% | -US$ 32,4 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
17
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
| US$ 4,19 mi | 0,62% |
113.602
+1.771
| +2% | +US$ 65,1 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
18
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
US$ 960 mi
| US$ 3,5 mi | 0,52% |
82.889
-34.524
| -29% | -US$ 1,44 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 3,33 mi | 0,49% |
8.997
+1
| +0% | +US$ 358 |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
20
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
US$ 749 mi
| US$ 2,83 mi | 0,42% |
59.279
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
21
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
US$ 813 mi
| US$ 2,66 mi | 0,39% |
64.404
-27.972
| -30% | -US$ 1,14 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 2,64 mi | 0,39% |
13.193
-1.506
| -10% | -US$ 310 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 2,32 mi | 0,34% |
4.634
-220
| -5% | -US$ 106 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
24
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
US$ 229 mi
| US$ 2,25 mi | 0,33% |
58.977
-29.376
| -33% | -US$ 1,1 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
Innovator International Developed Power Buffer ETF October
IOCT
US$ 191 mi
| US$ 2 mi | 0,3% |
54.176
-12.421
| -19% | -US$ 452 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de WPWealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, WPWealth detinha 107 posições avaliadas em US$ 674 mi, alta de 3% em relação a US$ 654 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 79% da carteira.
WPWealth fez uma retirada líquida de US$ 28,9 mi em T2 2026, encerrando 4 posições e reduzindo 42 participações. Sua saída mais significativa foi Texas Pacific Land, uma posição estimada em US$ 399 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 96% dos ativos, ante 96% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Energia.
Na contramão da tendência, WPWealth abriu uma nova posição em Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - April no valor de US$ 1,12 mi.
- A maior compra de WPWealth no T2 2026 foi Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - April: 55.226 ações no valor de US$ 1,12 mi.
- WPWealth foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional Core Fixed Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,64 mi.
- A maior redução de WPWealth em T2 2026 foi em Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF, com um corte estimado de US$ 6,06 mi.
- WPWealth encerrou totalmente sua posição em Texas Pacific Land no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 399 mil.
- As dez maiores posições de WPWealth representam 79% de sua carteira de US$ 674 mi no T2 2026.
- WPWealth abriu 10 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
- O valor da carteira de WPWealth subiu 3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 674 mi.
Com base no formulário declaração 13F de WPWealth referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.