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WPWealth Ativos da carteira
AUM
US$ 674 mi
Giro
13,08%
Retorno est. (1 ano)
15,87%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,21%
Retorno est. (1 ano)
+15,87%
Retorno est. (3 anos)
+38,21%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 674 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 19,6 mi
(+3%)
Fluxo de capital
-US$ 28,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,29%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
79,21%
Posição
107
Nova
10
Aumentada
25
Reduzida
42
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 2,64 mi |
| 2 |
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - April
DDFA
|
+US$ 1,1 mi |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 979 mil |
| 4 |
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
|
+US$ 375 mil |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 366 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+US$ 6,06 mi |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 5,87 mi |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 2,78 mi |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$ 2,73 mi |
| 5 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 2,19 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 96,35% |
| 2 | Tecnologia | 1,8% |
| 3 | Energia | 0,51% |
| 4 | Financeiro | 0,41% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,32% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 427 mil | 0,06% |
1.303
+39
| +3% | +US$ 12,1 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
77
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 425 mil | 0,06% |
1.202
+28
| +2% | +US$ 10 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
78
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 414 mil | 0,06% |
984
+272
| +38% | +US$ 108 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
79
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 414 mil | 0,06% |
1.123
-1.391
| -55% | -US$ 576 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
80
Caris Life Sciences
CAI
US$ 8,64 bi
| US$ 410 mil | 0,06% |
23.025
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
81
Innovator US Equity Buffer ETF November
BNOV
US$ 197 mi
| US$ 404 mil | 0,06% |
8.457
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
82
Targa Resources
TRGP
US$ 63,2 bi
| US$ 394 mil | 0,06% |
1.471
-1
| -0,1% | -US$ 257 |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
83
Texas Instruments
TXN
US$ 252 bi
| US$ 349 mil | 0,05% |
1.172
-29
| -2% | -US$ 8,04 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
84
Axon Enterprise
AXON
US$ 31,7 bi
| US$ 339 mil | 0,05% |
605
-8
| -1% | -US$ 3,35 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
85
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,5 bi
| US$ 338 mil | 0,05% |
9.186
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
86
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December
UDEC
US$ 243 mi
| US$ 313 mil | 0,05% |
7.520
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
87
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
US$ 2 bi
| US$ 300 mil | 0,04% |
11.241
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
88
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 283 mil | 0,04% |
3.669
+14
| +0,4% | +US$ 1,03 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
89
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 278 mil | 0,04% |
+241
| Nova | +US$ 181 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
90
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17,1 bi
| US$ 271 mil | 0,04% |
2.839
-196
| -6% | -US$ 18,5 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
91
Honeywell
HON
US$ 67 bi
| US$ 269 mil | 0,04% |
1.200
-1.250
| -51% | -US$ 279 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
92
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September
ZSEP
US$ 237 mi
| US$ 266 mil | 0,04% |
9.645
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
HONA
93
Honeywell Aerospace
HONA
US$ 53,3 bi
| US$ 265 mil | 0,04% |
+1.200
| Nova | +US$ 265 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
94
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 257 mil | 0,04% |
455
-108
| -19% | -US$ 66 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
95
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 251 mil | 0,04% |
1.062
+33
| +3% | +US$ 7,58 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
96
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
US$ 609 mi
| US$ 239 mil | 0,04% |
4.884
+24
| +0,5% | +US$ 1,15 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
97
Innovator International Developed Power Buffer ETF November
INOV
US$ 35,7 mi
| US$ 222 mil | 0,03% |
6.057
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
98
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,1 bi
| US$ 216 mil | 0,03% |
+414
| Nova | +US$ 207 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
99
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 215 mil | 0,03% |
+287
| Nova | +US$ 209 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
100
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,12 bi
| US$ 207 mil | 0,03% |
+5.098
| Nova | +US$ 200 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de WPWealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, WPWealth detinha 107 posições avaliadas em US$ 674 mi, alta de 3% em relação a US$ 654 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 79% da carteira.
WPWealth fez uma retirada líquida de US$ 28,9 mi em T2 2026, encerrando 4 posições e reduzindo 42 participações. Sua saída mais significativa foi Texas Pacific Land, uma posição estimada em US$ 399 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 96% dos ativos, ante 96% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Energia.
Na contramão da tendência, WPWealth abriu uma nova posição em Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - April no valor de US$ 1,12 mi.
- A maior compra de WPWealth no T2 2026 foi Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - April: 55.226 ações no valor de US$ 1,12 mi.
- WPWealth foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional Core Fixed Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,64 mi.
- A maior redução de WPWealth em T2 2026 foi em Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF, com um corte estimado de US$ 6,06 mi.
- WPWealth encerrou totalmente sua posição em Texas Pacific Land no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 399 mil.
- As dez maiores posições de WPWealth representam 79% de sua carteira de US$ 674 mi no T2 2026.
- WPWealth abriu 10 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
- O valor da carteira de WPWealth subiu 3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 674 mi.
Com base no formulário declaração 13F de WPWealth referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.