Estamos no ar no !
Saiba mais
WPWealth Ativos da carteira
AUM
US$ 674 mi
Giro
13,08%
Retorno est. (1 ano)
15,87%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,49%
Retorno est. (1 ano)
+15,87%
Retorno est. (3 anos)
+38,21%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 233 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 16,5 mi
(+7,6%)
Fluxo de capital
+US$ 11,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,01%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
79,49%
Posição
56
Nova
12
Aumentada
15
Reduzida
14
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$ 2,47 mi |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 1,98 mi |
| 3 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+US$ 1,77 mi |
| 4 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$ 1,59 mi |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
|
+US$ 1,11 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+US$ 859 mil |
| 2 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 825 mil |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
|
+US$ 607 mil |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 233 mil |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
|
+US$ 216 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 95,77% |
| 2 | Tecnologia | 2,65% |
| 3 | Energia | 0,65% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,28% |
| 5 | Saúde | 0,18% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,7 bi
| US$ 67,9 mi | 29,13% |
1.626.896
-5.513
| -0,3% | -US$ 233 mil |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,5 bi
| US$ 32,1 mi | 13,76% |
1.321.999
+81.230
| +7% | +US$ 1,98 mi |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
| US$ 22,2 mi | 9,51% |
715.559
+54.290
| +8% | +US$ 1,59 mi |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
4
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14,5 bi
| US$ 12,8 mi | 5,48% |
275.107
+16.279
| +6% | +US$ 714 mil |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$ 7,4 bi
| US$ 12,7 mi | 5,47% |
501.621
+100.526
| +25% | +US$ 2,47 mi |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,9 bi
| US$ 12,5 mi | 5,34% |
360.944
-24.699
| -6% | -US$ 825 mil |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
7
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,19 bi
| US$ 11 mi | 4,71% |
467.651
+37.156
| +9% | +US$ 859 mil |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,1 tri
| US$ 4,96 mi | 2,13% |
25.564
+176
| +0,7% | +US$ 30,7 mil |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
9
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
US$ 1,14 bi
| US$ 4,93 mi | 2,11% |
147.153
| – | – |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
10
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
US$ 742 mi
| US$ 4,31 mi | 1,85% |
127.720
| – | – |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
|
11
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$ 4,04 bi
| US$ 4,28 mi | 1,84% |
175.460
+72.852
| +71% | +US$ 1,77 mi |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 799 bi
| US$ 3,89 mi | 1,67% |
8.782
| – | – |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
13
Innovator International Developed Power Buffer ETF October
IOCT
US$ 202 mi
| US$ 3,88 mi | 1,66% |
148.773
-3.472
| -2% | -US$ 89,1 mil |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
|
14
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$ 1,77 bi
| US$ 3,65 mi | 1,57% |
169.755
-40.622
| -19% | -US$ 859 mil |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
15
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,9 bi
| US$ 2,95 mi | 1,27% |
108.716
+193
| +0,2% | +US$ 4,97 mil |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
16
Innovator International Developed Power Buffer ETF April
IAPR
US$ 191 mi
| US$ 2,51 mi | 1,07% |
100.533
-6.384
| -6% | -US$ 158 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
17
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,1 bi
| US$ 2,25 mi | 0,96% |
96.312
+402
| +0,4% | +US$ 9,36 mil |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
18
Innovator US Equity Buffer ETF March
BMAR
US$ 200 mi
| US$ 2,17 mi | 0,93% |
58.548
| – | – |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
19
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
US$ 850 mi
| US$ 2,05 mi | 0,88% |
60.549
| – | – |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
|
20
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
US$ 958 mi
| US$ 1,89 mi | 0,81% |
61.139
-20.296
| -25% | -US$ 607 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 688 bi
| US$ 1,57 mi | 0,67% |
7.115
+1.634
| +30% | +US$ 341 mil |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
22
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF October
EOCT
US$ 125 mi
| US$ 1,32 mi | 0,57% |
56.385
| – | – |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
|
23
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
US$ 1,29 bi
| US$ 1,18 mi | 0,5% |
+34.348
| Nova | +US$ 1,11 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$ 4,05 tri
| US$ 1,09 mi | 0,47% |
3.211
+390
| +14% | +US$ 122 mil |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
25
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 1,05 mi | 0,45% |
10.723
-1.852
| -15% | -US$ 183 mil |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de WPWealth no T2 2023
No fechamento de T2 2023, WPWealth detinha 56 posições avaliadas em US$ 233 mi, alta de 7,6% em relação a US$ 217 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 79% da carteira.
WPWealth alocou US$ 11,7 mi em novo capital líquido no T2 2023, abrindo 12 novas posições e aumentando 15 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Innovator US Equity Power Buffer ETF July: 34.348 ações no valor de US$ 1,18 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 96% dos ativos, abaixo dos 96% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Energia.
Entre as reduções, a maior foi em DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares, com um corte estimado de US$ 859 mil.
- A maior compra de WPWealth no T2 2023 foi Innovator US Equity Power Buffer ETF July: 34.348 ações no valor de US$ 1,18 mi.
- WPWealth foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional US Large Cap Value ETF no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 2,47 mi.
- A maior redução de WPWealth em T2 2023 foi em DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares, com um corte estimado de US$ 859 mil.
- As dez maiores posições de WPWealth representam 79% de sua carteira de US$ 233 mi no T2 2023.
- WPWealth abriu 12 novas posições e encerrou 0 em T2 2023.
- O valor da carteira de WPWealth subiu 7,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 233 mi.
Com base no formulário declaração 13F de WPWealth referente a T2 2023, protocolado em 12 de out. de 2023.