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Vertex Planning Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 673 mi
Giro
19,14%
Retorno est. (1 ano)
20,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,09%
Retorno est. (1 ano)
+20,81%
Retorno est. (3 anos)
+55,42%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 673 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 159 mi
(+31%)
Fluxo de capital
+US$ 102 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
15,21%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
57,31%
Posição
162
Nova
27
Aumentada
90
Reduzida
29
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 24,3 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 12,2 mi |
| 3 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 6,35 mi |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 6,22 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 5,53 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$ 13,9 mi |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 6,04 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$ 5,17 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 1,67 mi |
| 5 |
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
|
+US$ 1,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,51% |
| 2 | Tecnologia | 4,69% |
| 3 | Saúde | 1,37% |
| 4 | Financeiro | 1,28% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,52% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 108 mi | 16,11% |
1.234.572
+284.345
| +30% | +US$ 24,3 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$ 9,16 bi
| US$ 49,7 mi | 7,38% |
688.073
+66.897
| +11% | +US$ 4,55 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
3
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 20,8 bi
| US$ 39 mi | 5,79% |
774.263
-119.832
| -13% | -US$ 6,04 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
4
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$ 7,08 bi
| US$ 38,7 mi | 5,74% |
763.672
-275.147
| -26% | -US$ 13,9 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
5
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 32,5 mi | 4,83% |
478.583
+97.612
| +26% | +US$ 6,35 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 28,1 mi | 4,17% |
37.639
+16.826
| +81% | +US$ 12,2 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 27,2 mi | 4,04% |
93.981
+6.306
| +7% | +US$ 1,8 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 23 mi | 3,42% |
193.662
+28.720
| +17% | +US$ 3,28 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
9
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
US$ 4,41 bi
| US$ 20,4 mi | 3,02% |
182.483
+25.278
| +16% | +US$ 2,51 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
10
iShares International Dividend Active ETF
BIDD
US$ 378 mi
| US$ 18,8 mi | 2,79% |
626.308
+91.299
| +17% | +US$ 2,8 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$ 7,51 bi
| US$ 14,2 mi | 2,1% |
301.850
+44.877
| +17% | +US$ 2,02 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
12
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 48,9 bi
| US$ 12,1 mi | 1,8% |
262.029
+134.956
| +106% | +US$ 6,22 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
13
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$ 19,6 bi
| US$ 11,7 mi | 1,74% |
236.284
+45.125
| +24% | +US$ 2,24 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
US$ 1,66 bi
| US$ 10,9 mi | 1,62% |
117.050
+17.048
| +17% | +US$ 1,56 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
15
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$ 16,5 bi
| US$ 10,4 mi | 1,55% |
199.498
+50.917
| +34% | +US$ 2,66 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 10,3 mi | 1,54% |
205.247
+95.686
| +87% | +US$ 4,74 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
17
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
US$ 283 mi
| US$ 9,6 mi | 1,42% |
213.736
+28.469
| +15% | +US$ 1,2 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$ 12,6 bi
| US$ 9,02 mi | 1,34% |
171.060
+12.715
| +8% | +US$ 578 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
19
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$ 7,88 bi
| US$ 8,05 mi | 1,2% |
157.816
+1.416
| +0,9% | +US$ 72,1 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
20
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$ 21,6 bi
| US$ 7,34 mi | 1,09% |
45.415
-19
| -0% | -US$ 2,68 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$ 10 bi
| US$ 7,32 mi | 1,09% |
286.978
+92.816
| +48% | +US$ 2,37 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 6,58 mi | 0,98% |
68.202
+5.234
| +8% | +US$ 483 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 6,55 mi | 0,97% |
107.805
+52.009
| +93% | +US$ 3,11 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
24
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 24,1 bi
| US$ 6,47 mi | 0,96% |
63.292
+16.415
| +35% | +US$ 1,55 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
25
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 6,28 mi | 0,93% |
24.972
+10.805
| +76% | +US$ 2,32 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Vertex Planning Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Vertex Planning Partners detinha 162 posições avaliadas em US$ 673 mi, alta de 31% em relação a US$ 515 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.
Vertex Planning Partners alocou US$ 102 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 27 novas posições e aumentando 90 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Invesco QQQ Trust: 8.031 ações no valor de US$ 5,91 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 92% dos ativos, ante 91% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Treasury Floating Rate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 13,9 mi.
- A maior compra de Vertex Planning Partners no T2 2026 foi Invesco QQQ Trust: 8.031 ações no valor de US$ 5,91 mi.
- Vertex Planning Partners foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 24,3 mi.
- A maior redução de Vertex Planning Partners em T2 2026 foi em iShares Treasury Floating Rate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 13,9 mi.
- Vertex Planning Partners encerrou totalmente sua posição em iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 230 mil.
- As dez maiores posições de Vertex Planning Partners representam 57% de sua carteira de US$ 673 mi no T2 2026.
- Vertex Planning Partners abriu 27 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
- O valor da carteira de Vertex Planning Partners subiu 31% em relação ao trimestre anterior, para US$ 673 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Vertex Planning Partners referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.