Vertex Planning Partners ポートフォリオ保有銘柄

Vertex Planning Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Vertex Planning Partnersは162銘柄を保有し、保有額は$6.73億でした。前四半期の$5.15億から31%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 57% を占めています。

Vertex Planning Partnersは2026年第2四半期に純新規資金として$1.02億を投じ、新たに27銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち90銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はInvesco QQQ Trustで、保有株数は8,031株、評価額は$591万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち92%を占めています。前四半期の91%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Treasury Floating Rate Bond ETFで、推定$1391万相当を売却しました。

• Vertex Planning Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco QQQ Trustで、株数は8,031株、評価額は$591万でした。
• Vertex Planning Partnersは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2426万でした。
• Vertex Planning Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Treasury Floating Rate Bond ETFで、推定$1391万相当を減らしました。
• Vertex Planning Partnersは2026年第2四半期にiShares Ultra Short Duration Bond Active ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$23万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Vertex Planning Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$6.73億のポートフォリオの57%を占めています。
• Vertex Planning Partnersは2026年第2四半期に新たに27件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
• Vertex Planning Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で31%増加し、$6.73億となりました。

2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のVertex Planning Partnersの 13F報告書 に基づいています。