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Peak Retirement Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.32億
売買回転率
27.86%
推定1年リターン
22.66%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.8%
1年予想リターン
+22.66%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.32億
運用資産残高の伸び率
+$1.3億
(+26%)
資金フロー
+$8582万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
13.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.96%
保有額
201
新規
49
買い増し
105
減少
35
解消
7
平均保有期間
0.8
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$1792万 |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+$1670万 |
| 3 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+$1653万 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$614万 |
| 5 |
Universal Health Services
UHS
|
+$509万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
|
+$1762万 |
| 2 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+$1255万 |
| 3 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+$1223万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$683万 |
| 5 |
Hims & Hers Health
HIMS
|
+$512万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 59.53% |
| 2 | 情報技術 | 10.65% |
| 3 | ヘルスケア | 10.08% |
| 4 | 金融 | 4.24% |
| 5 | 生活必需品 | 4.03% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1149億
| $6582万 | 10.42% |
653,810
-13,705
| -2% | -$138万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $3465万 | 5.49% |
47,055
+26,048
| +124% | +$1792万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $2872万 | 4.55% |
403,062
-44,576
| -10% | -$310万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $1894万 | 3% |
317,385
-116,260
| -27% | -$683万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
5
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$458億
| $1842万 | 2.92% |
116,103
+30,884
| +36% | +$459万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$221億
| $1751万 | 2.77% |
47,871
+12,108
| +34% | +$412万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
7
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$439億
| $1750万 | 2.77% |
329,503
+66,808
| +25% | +$382万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
8
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$220億
| $1715万 | 2.72% |
146,239
+143,082
| +4,532% | +$1670万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
9
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
$79.1億
| $1703万 | 2.7% |
386,766
+375,820
| +3,433% | +$1653万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
10
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
$235億
| $1669万 | 2.64% |
155,779
+40,063
| +35% | +$457万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $1373万 | 2.17% |
56,505
+6,293
| +13% | +$146万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
12
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $1362万 | 2.16% |
62,479
+12,513
| +25% | +$261万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
13
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $1347万 | 2.13% |
156,415
+43,849
| +39% | +$369万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$240億
| $1137万 | 1.8% |
57,532
+6,435
| +13% | +$125万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1124万 | 1.78% |
16,364
+9,209
| +129% | +$614万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
16
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1086万 | 1.72% |
54,264
+14,958
| +38% | +$308万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $1068万 | 1.69% |
35,246
+713
| +2% | +$20.4万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $702万 | 1.11% |
19,651
+4,365
| +29% | +$157万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
19
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
| $690万 | 1.09% |
71,525
+17,844
| +33% | +$171万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
20
Micron Technology
MU
$9943億
| $687万 | 1.09% |
5,948
-3,562
| -37% | -$267万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
21
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $622万 | 0.99% |
16,684
+3,997
| +32% | +$162万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
22
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $606万 | 0.96% |
5,056
+990
| +24% | +$101万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
23
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $591万 | 0.94% |
+10,172
| 新規 | +$417万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
24
Apple
AAPL
$5.01兆
| $530万 | 0.84% |
18,319
+3,670
| +25% | +$105万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
25
Halozyme
HALO
$138億
| $529万 | 0.84% |
67,523
+20,906
| +45% | +$143万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
GWI
DCM
Peak Retirement Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Peak Retirement Planningは201銘柄を保有し、保有額は$6.32億でした。前四半期の$5.01億から26%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
Peak Retirement Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$8582万を投じ、新たに49銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち105銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はUniversal Health Servicesで、保有株数は31,287株、評価額は$465万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の60%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の65%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street Materials Select Sector SPDR ETFで、推定$1255万相当を売却しました。
- Peak Retirement Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はUniversal Health Servicesで、株数は31,287株、評価額は$465万でした。
- Peak Retirement Planningは2026年第2四半期にInvesco QQQ Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$1792万でした。
- Peak Retirement Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street Materials Select Sector SPDR ETFで、推定$1255万相当を減らしました。
- Peak Retirement Planningは2026年第2四半期にState Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1762万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Peak Retirement Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$6.32億のポートフォリオの40%を占めています。
- Peak Retirement Planningは2026年第2四半期に新たに49件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Peak Retirement Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で26%増加し、$6.32億となりました。
2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のPeak Retirement Planningの 13F報告書 に基づいています。