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Sovereign Financial Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.54億
売買回転率
15.23%
推定1年リターン
32.34%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+18.04%
1年予想リターン
+32.34%
3年間の予想リターン
+90.67%
5年予想リターン
+96.01%
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.54億
運用資産残高の伸び率
+$7879万
(+14%)
資金フロー
+$376万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.57%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
36.39%
保有額
407
新規
42
買い増し
136
減少
178
解消
20
平均保有期間
株式＋オプション
2.8
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.7
年
平均保有期間 株式のみ
2.8
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$259万 |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$91.9万 |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+$90.9万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$75.7万 |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+$75.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$134万 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$114万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$105万 |
| 4 |
Corning
GLW
|
+$104万 |
| 5 |
United States Oil Fund
USO
|
+$87.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 70.39% |
| 2 | 情報技術 | 9.19% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 6.36% |
| 4 | 金融 | 2.95% |
| 5 | 資本財・サービス | 2.74% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2288億
| $3810万 | 5.82% |
534,696
+1,616
| +0.3% | +$11.3万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2292億
| $3314万 | 5.07% |
384,778
+7,546
| +2% | +$63.5万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8202億
| $2958万 | 4.52% |
39,613
-1,842
| -4% | -$134万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1915億
| $2619万 | 4% |
120,194
+1,563
| +1% | +$32.6万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4843億
| $2559万 | 3.91% |
34,751
-965
| -3% | -$66.4万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8867億
| $2225万 | 3.4% |
29,712
+3,562
| +14% | +$259万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.11兆
| $2069万 | 3.16% |
58,564
-1,890
| -3% | -$67.5万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
8
Apple
AAPL
$4.95兆
| $1523万 | 2.33% |
52,627
-157
| -0.3% | -$4.49万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1231億
| $1418万 | 2.17% |
237,510
+3,441
| +1% | +$20.2万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
|
10
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$835億
| $1320万 | 2.02% |
272,485
+15,638
| +6% | +$75.2万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.16兆
| $1296万 | 1.98% |
36,264
-1,445
| -4% | -$52万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
12
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$455億
| $1281万 | 1.96% |
164,471
+9,700
| +6% | +$75.7万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
13
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
$255億
| $1137万 | 1.74% |
140,213
+2,578
| +2% | +$19.4万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
14
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$779億
| $1005万 | 1.54% |
33,141
+1,243
| +4% | +$35.6万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
15
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$206億
| $992万 | 1.52% |
197,426
+8,641
| +5% | +$43.4万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
16
NVIDIA
NVDA
$5.23兆
| $773万 | 1.18% |
38,636
+1,351
| +4% | +$27.8万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
17
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$283億
| $738万 | 1.13% |
96,221
+8,097
| +9% | +$62.2万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
18
Micron Technology
MU
$1.01兆
| $722万 | 1.1% |
6,256
-961
| -13% | -$72.1万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
19
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$820億
| $708万 | 1.08% |
44,791
-1,129
| -2% | -$17.6万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $700万 | 1.07% |
10,194
-57
| -0.6% | -$3.8万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
21
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
$8.06億
| $688万 | 1.05% |
72,683
+3,979
| +6% | +$35.8万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
22
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
$54.5億
| $684万 | 1.04% |
99,163
+9,903
| +11% | +$67.9万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
23
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
$157億
| $632万 | 0.97% |
134,927
+7,089
| +6% | +$33.2万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
24
Microsoft
MSFT
$3.95兆
| $522万 | 0.8% |
13,983
-686
| -5% | -$27.8万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
25
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
$75.2億
| $480万 | 0.73% |
96,299
-9,265
| -9% | -$46.2万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
類似するファンド
Sovereign Financial Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Sovereign Financial Groupは407銘柄を保有し、保有額は$6.54億でした。前四半期の$5.76億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
Sovereign Financial Groupの2026年第2四半期の報告書には、新規 42件、136件増加しました、178件減少、20件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares International Country Rotation Active ETFで、保有株数は25,733株、評価額は$94.2万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$134万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の70%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の71%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Sovereign Financial Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares International Country Rotation Active ETFで、株数は25,733株、評価額は$94.2万でした。
- Sovereign Financial Groupは2026年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$259万でした。
- Sovereign Financial Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$134万相当を減らしました。
- Sovereign Financial Groupは2026年第2四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$105万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Sovereign Financial Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$6.54億のポートフォリオの36%を占めています。
- Sovereign Financial Groupは2026年第2四半期に新たに42件のポジションを取り、20件のポジションを解消しました。
- Sovereign Financial Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$6.54億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のSovereign Financial Groupの 13F報告書 に基づいています。