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Affiance Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.01億
売買回転率
10.26%
推定1年リターン
9.88%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.03%
1年予想リターン
+9.88%
3年間の予想リターン
+57.77%
5年予想リターン
+54.18%
10年間の推定リターン
+168.91%
AUM
$7.01億
運用資産残高の伸び率
+$566万
(+0.81%)
資金フロー
+$722万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.03%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
72.56%
保有額
117
新規
6
買い増し
54
減少
34
解消
6
平均保有期間
株式＋オプション
5.8
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.1
年
平均保有期間 株式のみ
5.8
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$326万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$239万 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$196万 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$119万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$99.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+$143万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$77.7万 |
| 3 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+$63.9万 |
| 4 |
Union Pacific
UNP
|
+$50万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$37.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 90.66% |
| 2 | 情報技術 | 2.92% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 1.64% |
| 4 | ヘルスケア | 1.25% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.06% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1.36億 | 19.44% |
194,477
-16
| -0% | -$1.12万 |
2014 Q4
47四半期
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $9597万 | 13.69% |
1,015,110
+24,640
| +2% | +$239万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $9207万 | 13.13% |
246,026
+8,692
| +4% | +$326万 |
2014 Q4
47四半期
|
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $4116万 | 5.87% |
424,837
+19,865
| +5% | +$196万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $3682万 | 5.25% |
521,404
+783
| +0.2% | +$5.62万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
6
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $3443万 | 4.91% |
274,843
+9,729
| +4% | +$119万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $2430万 | 3.47% |
112,472
+4,460
| +4% | +$99.1万 |
2015 Q1
46四半期
|
|
|
8
Akre Focus ETF
AKRE
$51億
| $1817万 | 2.59% |
345,037
-25,008
| -7% | -$143万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
9
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$295億
| $1613万 | 2.3% |
69,619
-385
| -0.5% | -$9.26万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$171億
| $1338万 | 1.91% |
258,481
-2,625
| -1% | -$13.6万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $1268万 | 1.81% |
213,762
+1,355
| +0.6% | +$8.09万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
12
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $1176万 | 1.68% |
163,404
-420
| -0.3% | -$3.17万 |
2015 Q2
45四半期
|
|
|
13
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1095万 | 1.56% |
32,871
-2,418
| -7% | -$77.7万 |
2014 Q4
47四半期
|
|
|
14
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
$86.1億
| $1042万 | 1.49% |
119,793
-7,090
| -6% | -$63.9万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
15
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
$84億
| $763万 | 1.09% |
360,421
-9,111
| -2% | -$20万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
16
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
$386億
| $756万 | 1.08% |
154,768
+6,022
| +4% | +$29.9万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $663万 | 0.95% |
8,659
-122
| -1% | -$9.31万 |
2014 Q4
47四半期
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $658万 | 0.94% |
48,399
+3,019
| +7% | +$43.7万 |
2016 Q1
42四半期
|
|
19
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $520万 | 0.74% |
10,133
-685
| -6% | -$31.7万 |
2014 Q4
47四半期
|
|
20
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$813億
| $518万 | 0.74% |
32,786
-1,029
| -3% | -$16.3万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $473万 | 0.67% |
13,868
-52
| -0.4% | -$1.79万 |
2015 Q4
43四半期
|
|
22
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $433万 | 0.62% |
17,388
+795
| +5% | +$20.2万 |
2017 Q1
38四半期
|
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $417万 | 0.6% |
5,473
-493
| -8% | -$37.5万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
24
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
$119億
| $415万 | 0.59% |
40,295
+905
| +2% | +$9.5万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
25
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $397万 | 0.57% |
50,565
+3,004
| +6% | +$24.4万 |
2014 Q4
47四半期
|
|
類似するファンド
AW
Affiance Financialの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Affiance Financialは117銘柄を保有し、保有額は$7.01億でした。前四半期の$6.95億から0.81%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 73% を占めています。
Affiance Financialの2026年第3四半期の報告書には、新規 6件、54件増加しました、34件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Core MSCI Emerging Markets ETFで、保有株数は10,367株、評価額は$84.1万でした。 最も大きな売却はAkre Focus ETFで、推定額は$143万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の91%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の91%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Affiance Financialが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core MSCI Emerging Markets ETFで、株数は10,367株、評価額は$84.1万でした。
- Affiance Financialは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$326万でした。
- Affiance Financialが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAkre Focus ETFで、推定$143万相当を減らしました。
- Affiance Financialは2026年第3四半期にUnion Pacificの保有株をすべて売却し、売却額は推定$50万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Affiance Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$7.01億のポートフォリオの73%を占めています。
- Affiance Financialは2026年第3四半期に新たに6件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Affiance Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.81%増加し、$7.01億となりました。
2026年10月15日に提出された、2026年第3四半期分のAffiance Financialの 13F報告書 に基づいています。