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Affiance Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.01억
회전율
10.26%
1년 추정 수익률
9.88%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.03%
1년 예상 수익률
+9.88%
3년 예상 수익률
+57.77%
5년 예상 수익률
+54.18%
10년 예상 수익률
+168.91%
AUM
US$7.01억
AUM 성장
+US$566만
(+0.81%)
자금 흐름
+US$722만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.03%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
72.56%
보유액
117
신규
6
증가
54
축소
34
청산됨
6
평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.1
년
평균 보유 기간 주식만
5.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$326만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$239만 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$196만 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$119만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$99.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+US$143만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$77.7만 |
| 3 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$63.9만 |
| 4 |
Union Pacific
UNP
|
+US$50만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$37.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 90.66% |
| 2 | 정보기술 | 2.92% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.64% |
| 4 | 건강관리 | 1.25% |
| 5 | 임의소비재 | 1.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1.36억 | 19.44% |
194,477
-16
| -0% | -US$1.12만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$9597만 | 13.69% |
1,015,110
+24,640
| +2% | +US$239만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$9207만 | 13.13% |
246,026
+8,692
| +4% | +US$326만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$4116만 | 5.87% |
424,837
+19,865
| +5% | +US$196만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$3682만 | 5.25% |
521,404
+783
| +0.2% | +US$5.62만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
6
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$3443만 | 4.91% |
274,843
+9,729
| +4% | +US$119만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$2430만 | 3.47% |
112,472
+4,460
| +4% | +US$99.1만 |
2015 Q1
46개 분기
|
|
|
8
Akre Focus ETF
AKRE
US$51억
| US$1817만 | 2.59% |
345,037
-25,008
| -7% | -US$143만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
9
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295억
| US$1613만 | 2.3% |
69,619
-385
| -0.5% | -US$9.26만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171억
| US$1338만 | 1.91% |
258,481
-2,625
| -1% | -US$13.6만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$1268만 | 1.81% |
213,762
+1,355
| +0.6% | +US$8.09만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
12
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$1176만 | 1.68% |
163,404
-420
| -0.3% | -US$3.17만 |
2015 Q2
45개 분기
|
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1095만 | 1.56% |
32,871
-2,418
| -7% | -US$77.7만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
|
14
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.1억
| US$1042만 | 1.49% |
119,793
-7,090
| -6% | -US$63.9만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
15
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$84억
| US$763만 | 1.09% |
360,421
-9,111
| -2% | -US$20만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
16
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386억
| US$756만 | 1.08% |
154,768
+6,022
| +4% | +US$29.9만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$663만 | 0.95% |
8,659
-122
| -1% | -US$9.31만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$658만 | 0.94% |
48,399
+3,019
| +7% | +US$43.7만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$520만 | 0.74% |
10,133
-685
| -6% | -US$31.7만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
20
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813억
| US$518만 | 0.74% |
32,786
-1,029
| -3% | -US$16.3만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$473만 | 0.67% |
13,868
-52
| -0.4% | -US$1.79만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
22
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$433만 | 0.62% |
17,388
+795
| +5% | +US$20.2만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$417만 | 0.6% |
5,473
-493
| -8% | -US$37.5만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
24
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119억
| US$415만 | 0.59% |
40,295
+905
| +2% | +US$9.5만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
25
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$397만 | 0.57% |
50,565
+3,004
| +6% | +US$24.4만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
유사한 펀드
AW
Affiance Financial의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Affiance Financial는 US$7.01억 상당의 117개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.95억에서 0.81% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 73%를 차지해요.
Affiance Financial의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 54개 증가, 34개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF으로, 10,367주를 보유했으며 가치는 US$84.1만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Akre Focus ETF으로, 추정 금액은 US$143만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 91%에서 91%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
- Affiance Financial의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF으로, US$84.1만 상당의 10,367주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Affiance Financial로, 추정 증가액은 US$326만 규모예요.
- Affiance Financial의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Akre Focus ETF이며, 추정 감소액은 US$143만예요.
- Affiance Financial는 2026년 3분기에 Union Pacific 보유분을 전량 매도해 추정 US$50만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Affiance Financial의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.01억 중 73%를 차지해요.
- Affiance Financial는 2026년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Affiance Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.81% 상승해 US$7.01억에 이르렀어요.
2026년 10월 15일에 제출된 Affiance Financial의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.