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Affiance Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 701 mi
Giro
10,26%
Retorno est. (1 ano)
9,88%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,03%
Retorno est. (1 ano)
+9,88%
Retorno est. (3 anos)
+57,77%
Retorno est. (5 anos)
+54,18%
Retorno est. (10 anos)
+168,91%
AUM
US$ 701 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,66 mi
(+0,81%)
Fluxo de capital
+US$ 7,22 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,03%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
72,56%
Posição
117
Nova
6
Aumentada
54
Reduzida
34
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
5,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
5,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 3,26 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 2,39 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 1,96 mi |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 1,19 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 991 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+US$ 1,43 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 777 mil |
| 3 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$ 639 mil |
| 4 |
Union Pacific
UNP
|
+US$ 500 mil |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 375 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,66% |
| 2 | Tecnologia | 2,92% |
| 3 | Serviços de comunicação | 1,64% |
| 4 | Saúde | 1,25% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,06% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 136 mi | 19,44% |
194.477
-16
| -0% | -US$ 11,2 mil |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 96 mi | 13,69% |
1.015.110
+24.640
| +2% | +US$ 2,39 mi |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 92,1 mi | 13,13% |
246.026
+8.692
| +4% | +US$ 3,26 mi |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 41,2 mi | 5,87% |
424.837
+19.865
| +5% | +US$ 1,96 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 36,8 mi | 5,25% |
521.404
+783
| +0,2% | +US$ 56,2 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
6
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 34,4 mi | 4,91% |
274.843
+9.729
| +4% | +US$ 1,19 mi |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 24,3 mi | 3,47% |
112.472
+4.460
| +4% | +US$ 991 mil |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
|
8
Akre Focus ETF
AKRE
US$ 5,1 bi
| US$ 18,2 mi | 2,59% |
345.037
-25.008
| -7% | -US$ 1,43 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
9
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 29,5 bi
| US$ 16,1 mi | 2,3% |
69.619
-385
| -0,5% | -US$ 92,6 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 17,1 bi
| US$ 13,4 mi | 1,91% |
258.481
-2.625
| -1% | -US$ 136 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 12,7 mi | 1,81% |
213.762
+1.355
| +0,6% | +US$ 80,9 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 11,8 mi | 1,68% |
163.404
-420
| -0,3% | -US$ 31,7 mil |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
|
13
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 10,9 mi | 1,56% |
32.871
-2.418
| -7% | -US$ 777 mil |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
|
14
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 8,61 bi
| US$ 10,4 mi | 1,49% |
119.793
-7.090
| -6% | -US$ 639 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
15
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$ 8,4 bi
| US$ 7,63 mi | 1,09% |
360.421
-9.111
| -2% | -US$ 200 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
16
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,6 bi
| US$ 7,56 mi | 1,08% |
154.768
+6.022
| +4% | +US$ 299 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 6,63 mi | 0,95% |
8.659
-122
| -1% | -US$ 93,1 mil |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 6,58 mi | 0,94% |
48.399
+3.019
| +7% | +US$ 437 mil |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 5,2 mi | 0,74% |
10.133
-685
| -6% | -US$ 317 mil |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
20
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,3 bi
| US$ 5,18 mi | 0,74% |
32.786
-1.029
| -3% | -US$ 163 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 4,73 mi | 0,67% |
13.868
-52
| -0,4% | -US$ 17,9 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
22
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 4,33 mi | 0,62% |
17.388
+795
| +5% | +US$ 202 mil |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 4,17 mi | 0,6% |
5.473
-493
| -8% | -US$ 375 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
24
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$ 11,9 bi
| US$ 4,15 mi | 0,59% |
40.295
+905
| +2% | +US$ 95 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 3,97 mi | 0,57% |
50.565
+3.004
| +6% | +US$ 244 mil |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AW
Revisão da carteira de Affiance Financial no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Affiance Financial detinha 117 posições avaliadas em US$ 701 mi, alta de 0,81% em relação a US$ 695 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 73% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Affiance Financial mostra 6 novas, 54 aumentaram, 34 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Core MSCI Emerging Markets ETF: 10.367 ações no valor de US$ 841 mil. A maior venda foi de Akre Focus ETF, estimada em US$ 1,43 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 91% dos ativos, abaixo dos 91% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Affiance Financial no T3 2026 foi iShares Core MSCI Emerging Markets ETF: 10.367 ações no valor de US$ 841 mil.
- Affiance Financial foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 3,26 mi.
- A maior redução de Affiance Financial em T3 2026 foi em Akre Focus ETF, com um corte estimado de US$ 1,43 mi.
- Affiance Financial encerrou totalmente sua posição em Union Pacific no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 500 mil.
- As dez maiores posições de Affiance Financial representam 73% de sua carteira de US$ 701 mi no T3 2026.
- Affiance Financial abriu 6 novas posições e encerrou 6 em T3 2026.
- O valor da carteira de Affiance Financial subiu 0,81% em relação ao trimestre anterior, para US$ 701 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Affiance Financial referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.