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Towercrest Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 717 mi
Giro
14,78%
Retorno est. (1 ano)
15,39%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,52%
Retorno est. (1 ano)
+15,39%
Retorno est. (3 anos)
+39,13%
Retorno est. (5 anos)
+30,16%
Retorno est. (10 anos)
+92,7%
AUM
US$ 717 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 75,6 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 20,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,89%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
55,92%
Posição
115
Nova
12
Aumentada
36
Reduzida
34
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
5,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
6,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 6,73 mi |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 3,93 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 3,58 mi |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 3,47 mi |
| 5 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$ 1,65 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$ 1,34 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$ 1,33 mi |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 979 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 796 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 629 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 93,31% |
| 2 | Tecnologia | 2,7% |
| 3 | Bens de consumo básico | 1,08% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,85% |
| 5 | Saúde | 0,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 84,9 mi | 11,84% |
113.426
+9.238
| +9% | +US$ 6,73 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 65,4 mi | 9,12% |
2.222.715
+46.357
| +2% | +US$ 1,32 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 43,9 mi | 6,12% |
443.414
+35.099
| +9% | +US$ 3,47 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
4
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,8 bi
| US$ 38,5 mi | 5,36% |
481.066
+18.435
| +4% | +US$ 1,47 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
|
5
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
| US$ 35,7 mi | 4,98% |
327.308
+36.040
| +12% | +US$ 3,93 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 32 mi | 4,46% |
331.636
+37.296
| +13% | +US$ 3,58 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 28,6 mi | 3,99% |
345.719
+14.903
| +5% | +US$ 1,19 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
8
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,3 bi
| US$ 26,9 mi | 3,75% |
527.506
-9.703
| -2% | -US$ 494 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
9
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 13,1 bi
| US$ 23,1 mi | 3,21% |
239.041
+17.206
| +8% | +US$ 1,65 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
10
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,6 bi
| US$ 22,1 mi | 3,08% |
956.732
-58.051
| -6% | -US$ 1,34 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
11
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 21,9 mi | 3,05% |
790.195
+1.727
| +0,2% | +US$ 46,6 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 18,4 mi | 2,56% |
238.477
+8.197
| +4% | +US$ 601 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
13
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,5 bi
| US$ 17,3 mi | 2,41% |
476.643
-13.898
| -3% | -US$ 496 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
|
14
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$ 3,06 bi
| US$ 16,7 mi | 2,33% |
541.503
-43.321
| -7% | -US$ 1,33 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 15,7 mi | 2,18% |
105.624
+4.163
| +4% | +US$ 571 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
16
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 15,6 mi | 2,17% |
144.937
+4.984
| +4% | +US$ 533 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 15,3 mi | 2,13% |
173.788
+5.430
| +3% | +US$ 463 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
18
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,4 bi
| US$ 13,4 mi | 1,87% |
364.410
-11.783
| -3% | -US$ 406 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
19
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 12 mi | 1,67% |
414.502
+9.822
| +2% | +US$ 275 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 11,8 mi | 1,65% |
72.112
+6.339
| +10% | +US$ 1,01 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 10,9 mi | 1,52% |
14.586
+407
| +3% | +US$ 295 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
22
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 10,6 mi | 1,48% |
294.689
-16.062
| -5% | -US$ 531 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$ 10 bi
| US$ 10 mi | 1,39% |
390.850
-479
| -0,1% | -US$ 12,2 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
24
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 9,8 mi | 1,36% |
33.727
-399
| -1% | -US$ 114 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$ 11,4 bi
| US$ 8,03 mi | 1,12% |
240.113
+18.727
| +8% | +US$ 627 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Towercrest Capital Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Towercrest Capital Management detinha 115 posições avaliadas em US$ 717 mi, alta de 12% em relação a US$ 642 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Towercrest Capital Management mostra 12 novas, 36 aumentaram, 34 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em ExxonMobil: 2.958 ações no valor de US$ 404 mil. A maior venda foi de Schwab US Aggregate Bond ETF, estimada em US$ 1,34 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 93% dos ativos, abaixo dos 93% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens de consumo básico.
- A maior compra de Towercrest Capital Management no T2 2026 foi ExxonMobil: 2.958 ações no valor de US$ 404 mil.
- Towercrest Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 6,73 mi.
- A maior redução de Towercrest Capital Management em T2 2026 foi em Schwab US Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,34 mi.
- Towercrest Capital Management encerrou totalmente sua posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 629 mil.
- As dez maiores posições de Towercrest Capital Management representam 56% de sua carteira de US$ 717 mi no T2 2026.
- Towercrest Capital Management abriu 12 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de Towercrest Capital Management subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 717 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Towercrest Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.