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Towercrest Capital Management 投資組合持股
AUM
US$7.17億
週轉率
14.78%
1年估算報酬率
15.39%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.52%
1年估算報酬率
+15.39%
3年估算報酬率
+39.13%
5年估算報酬率
+30.16%
10年估算報酬率
+92.7%
AUM
US$7.17億
AUM 成長
+US$7565萬
(+12%)
資金流向
+US$2070萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
55.92%
持股
115
新
12
增持
36
減碼
34
已平倉
5
平均持有時間
5.6
年
前10名平均持有時間
5.6
年
前20名平均持有期間
6.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$673萬 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$393萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$358萬 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$347萬 |
| 5 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$165萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$134萬 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$133萬 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$97.9萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$79.6萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$62.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 93.31% |
| 2 | 科技 | 2.7% |
| 3 | 必需消費品 | 1.08% |
| 4 | 通訊服務 | 0.85% |
| 5 | 醫療保健 | 0.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$8495萬 | 11.84% |
113,426
+9,238
| +9% | +US$673萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$6541萬 | 9.12% |
2,222,715
+46,357
| +2% | +US$132萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$4388萬 | 6.12% |
443,414
+35,099
| +9% | +US$347萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
4
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178億
| US$3847萬 | 5.36% |
481,066
+18,435
| +4% | +US$147萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
|
5
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294億
| US$3570萬 | 4.98% |
327,308
+36,040
| +12% | +US$393萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$3203萬 | 4.46% |
331,636
+37,296
| +13% | +US$358萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$2863萬 | 3.99% |
345,719
+14,903
| +5% | +US$119萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
8
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$113億
| US$2693萬 | 3.75% |
527,506
-9,703
| -2% | -US$49.4萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
|
9
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$131億
| US$2305萬 | 3.21% |
239,041
+17,206
| +8% | +US$165萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
|
10
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106億
| US$2213萬 | 3.08% |
956,732
-58,051
| -6% | -US$134萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
11
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$2189萬 | 3.05% |
790,195
+1,727
| +0.2% | +US$4.66萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
12
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$1839萬 | 2.56% |
238,477
+8,197
| +4% | +US$60.1萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
13
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125億
| US$1728萬 | 2.41% |
476,643
-13,898
| -3% | -US$49.6萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
|
14
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$30.6億
| US$1671萬 | 2.33% |
541,503
-43,321
| -7% | -US$133萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$1566萬 | 2.18% |
105,624
+4,163
| +4% | +US$57.1萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
16
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$1560萬 | 2.17% |
144,937
+4,984
| +4% | +US$53.3萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$1527萬 | 2.13% |
173,788
+5,430
| +3% | +US$46.3萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
18
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144億
| US$1344萬 | 1.87% |
364,410
-11,783
| -3% | -US$40.6萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
19
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$1200萬 | 1.67% |
414,502
+9,822
| +2% | +US$27.5萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
20
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$1185萬 | 1.65% |
72,112
+6,339
| +10% | +US$101萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1089萬 | 1.52% |
14,586
+407
| +3% | +US$29.5萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
22
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213億
| US$1065萬 | 1.48% |
294,689
-16,062
| -5% | -US$53.1萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$100億
| US$997萬 | 1.39% |
390,850
-479
| -0.1% | -US$1.22萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
24
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$976萬 | 1.36% |
33,727
-399
| -1% | -US$11.4萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
25
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$114億
| US$803萬 | 1.12% |
240,113
+18,727
| +8% | +US$62.7萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
相似基金
Towercrest Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Towercrest Capital Management持有115個部位，價值US$7.17億，較前一季的US$6.42億增加12%。 其前十大持股占投資組合的56%。
Towercrest Capital Management的2026年第2季申報資料顯示有新增12項、增加36檔、減碼34檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是ExxonMobil：共2,958股，價值US$40.4萬。 最大的一筆賣出是Schwab US Aggregate Bond ETF，估計金額為US$134萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產93%，低於前一季的93%，其次為科技和必需消費品。
- Towercrest Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是ExxonMobil：共買進2,958股，價值US$40.4萬。
- Towercrest Capital Management在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$673萬。
- Towercrest Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Schwab US Aggregate Bond ETF，估計減持了US$134萬。
- Towercrest Capital Management於2026年第2季完全出清Vanguard Morningstar Value ETF，估計賣出金額為US$62.9萬。
- 在2026年第2季，Towercrest Capital Management的投資組合規模為US$7.17億，前十大持股占56%。
- Towercrest Capital Management在2026年第2季新增了12個部位，並平倉5個部位。
- Towercrest Capital Management的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$7.17億。
根據Towercrest Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月3日提交。