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Towercrest Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 717 M
Rotación
14.78%
Rendimiento estimado a 1 año
15.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.52%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.39%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.13%
Rendimiento estimado a 5 años
+30.16%
Rendimiento estimado a 10 años
+92.7%
AUM
USD 717 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 75.6 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 20.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
55.92%
Posición
115
Nuevas
12
Aumentadas
36
Reducidas
34
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
5.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 6.73 M |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 3.93 M |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 3.58 M |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 3.47 M |
| 5 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+USD 1.65 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 1.34 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+USD 1.33 M |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 979 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 796 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 629 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 93.31% |
| 2 | Tecnología | 2.7% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 1.08% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.85% |
| 5 | Atención médica | 0.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 84.9 M | 11.84% |
113,426
+9,238
| +9% | +USD 6.73 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 65.4 M | 9.12% |
2,222,715
+46,357
| +2% | +USD 1.32 M |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 43.9 M | 6.12% |
443,414
+35,099
| +9% | +USD 3.47 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
4
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.8 mil M
| USD 38.5 M | 5.36% |
481,066
+18,435
| +4% | +USD 1.47 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
|
5
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
| USD 35.7 M | 4.98% |
327,308
+36,040
| +12% | +USD 3.93 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 32 M | 4.46% |
331,636
+37,296
| +13% | +USD 3.58 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 28.6 M | 3.99% |
345,719
+14,903
| +5% | +USD 1.19 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
8
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.3 mil M
| USD 26.9 M | 3.75% |
527,506
-9,703
| -2% | -USD 494 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
9
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.1 mil M
| USD 23.1 M | 3.21% |
239,041
+17,206
| +8% | +USD 1.65 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
10
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.6 mil M
| USD 22.1 M | 3.08% |
956,732
-58,051
| -6% | -USD 1.34 M |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
11
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 21.9 M | 3.05% |
790,195
+1,727
| +0.2% | +USD 46.6 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 18.4 M | 2.56% |
238,477
+8,197
| +4% | +USD 601 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
13
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.5 mil M
| USD 17.3 M | 2.41% |
476,643
-13,898
| -3% | -USD 496 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
|
14
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
USD 3057 M
| USD 16.7 M | 2.33% |
541,503
-43,321
| -7% | -USD 1.33 M |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 15.7 M | 2.18% |
105,624
+4,163
| +4% | +USD 571 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
16
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 15.6 M | 2.17% |
144,937
+4,984
| +4% | +USD 533 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 15.3 M | 2.13% |
173,788
+5,430
| +3% | +USD 463 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
18
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
| USD 13.4 M | 1.87% |
364,410
-11,783
| -3% | -USD 406 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
19
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 12 M | 1.67% |
414,502
+9,822
| +2% | +USD 275 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 11.8 M | 1.65% |
72,112
+6,339
| +10% | +USD 1.01 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 10.9 M | 1.52% |
14,586
+407
| +3% | +USD 295 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
22
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 10.6 M | 1.48% |
294,689
-16,062
| -5% | -USD 531 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
USD 10 mil M
| USD 10 M | 1.39% |
390,850
-479
| -0.1% | -USD 12.2 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
24
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 9.8 M | 1.36% |
33,727
-399
| -1% | -USD 114 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
USD 11.4 mil M
| USD 8.03 M | 1.12% |
240,113
+18,727
| +8% | +USD 627 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Towercrest Capital Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Towercrest Capital Management mantenía 115 posiciones por un valor de USD 717 M, un aumento de 12% frente a los USD 642 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Towercrest Capital Management muestra 12 nuevos, Aumentaron 36, 34 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue ExxonMobil: 2,958 acciones con un valor de USD 404 k. La mayor venta fue Schwab US Aggregate Bond ETF, por un valor estimado de USD 1.34 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 93% de los activos, por debajo del 93% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de Towercrest Capital Management en T2 2026 fue ExxonMobil: 2,958 acciones por un valor de USD 404 k.
- Towercrest Capital Management fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.73 M.
- La mayor reducción de Towercrest Capital Management durante T2 2026 fue en Schwab US Aggregate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.34 M.
- Towercrest Capital Management cerró por completo su posición en Vanguard Morningstar Value ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 629 k.
- Las diez principales posiciones de Towercrest Capital Management representan 56% de su cartera de USD 717 M en T2 2026.
- Towercrest Capital Management abrió 12 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Towercrest Capital Management aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 717 M.
Según el Informe 13F de Towercrest Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.