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Zevin Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 713 M
Rotación
10%
Rendimiento estimado a 1 año
19.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.27%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.72%
Rendimiento estimado a 5 años
+90.14%
Rendimiento estimado a 10 años
+354.48%
AUM
USD 713 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 10.3 M
(-1.4%)
Flujo de capital
-USD 81.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-11.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.35%
Posición
100
Nuevas
7
Aumentadas
4
Reducidas
58
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
4.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 879 k |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+USD 341 k |
| 3 |
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
|
+USD 210 k |
| 4 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+USD 187 k |
| 5 |
IBM
IBM
|
+USD 187 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HDFC Bank
HDB
|
+USD 7.93 M |
| 2 |
Kroger
KR
|
+USD 6.83 M |
| 3 |
Costco
COST
|
+USD 5.1 M |
| 4 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+USD 4.91 M |
| 5 |
Visa
V
|
+USD 4.63 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 29.57% |
| 2 | Varios | 15.01% |
| 3 | Consumo discrecional | 11.04% |
| 4 | Finanzas | 10.67% |
| 5 | Atención médica | 8.81% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 33.6 M | 4.71% |
116,067
-7,326
| -6% | -USD 2.1 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 33.2 M | 4.66% |
94,073
-4,433
| -5% | -USD 1.58 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 29.2 M | 4.1% |
145,878
-15,356
| -10% | -USD 3.16 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
4
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.6 mil M
| USD 27 M | 3.79% |
244,953
-21,421
| -8% | -USD 2.36 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 25.5 M | 3.58% |
68,317
-5,093
| -7% | -USD 2.06 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
6
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 25.2 M | 3.53% |
73,331
-14,420
| -16% | -USD 4.63 M |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
7
Mercado Libre
MELI
USD 93 mil M
| USD 24.9 M | 3.5% |
14,696
-675
| -4% | -USD 1.15 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
8
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 23.3 M | 3.27% |
153,607
-18,299
| -11% | -USD 2.89 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 23 M | 3.22% |
96,432
-16,236
| -14% | -USD 4.08 M |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
10
ASML
ASML
USD 633 mil M
| USD 21.3 M | 2.98% |
10,691
-1,006
| -9% | -USD 1.6 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
11
CrowdStrike
CRWD
USD 233 mil M
| USD 20.6 M | 2.89% |
108,040
-28,564
| -21% | -USD 4.06 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
12
Analog Devices
ADI
USD 192 mil M
| USD 19.9 M | 2.79% |
50,107
-3,604
| -7% | -USD 1.43 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
13
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 19.3 M | 2.71% |
76,892
-4,957
| -6% | -USD 1.07 M |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
14
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
| USD 18.5 M | 2.6% |
82,788
-4,590
| -5% | -USD 981 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
15
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 18.3 M | 2.56% |
19,533
-5,122
| -21% | -USD 5.1 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 17 M | 2.38% |
47,537
-6,930
| -13% | -USD 2.49 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
17
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.7 mil M
| USD 16.3 M | 2.29% |
349,217
-14,949
| -4% | -USD 700 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Linde
LIN
USD 230 mil M
| USD 16.3 M | 2.29% |
31,475
-1,042
| -3% | -USD 528 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
19
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 14.8 M | 2.07% |
12,300
-1,437
| -10% | -USD 1.47 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
20
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 14.4 M | 2.01% |
246,652
+15,084
| +7% | +USD 879 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Chubb
CB
USD 139 mil M
| USD 14 M | 1.96% |
41,089
-5,289
| -11% | -USD 1.73 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
22
Datadog
DDOG
USD 88.7 mil M
| USD 12.9 M | 1.81% |
49,482
-18,213
| -27% | -USD 3.39 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 12.8 M | 1.79% |
33,855
-2,499
| -7% | -USD 1 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
USD 5003 M
| USD 12.5 M | 1.75% |
263,451
-15,191
| -5% | -USD 720 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Digital Realty Trust
DLR
USD 65.3 mil M
| USD 12.4 M | 1.74% |
68,963
-6,374
| -8% | -USD 1.22 M |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
Fondos similares
SSCM
TWP
SFG
Revisión del portafolio de Zevin Asset Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Zevin Asset Management mantenía 100 posiciones valuadas en USD 713 M, un 1.4% menos que los USD 723 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
Zevin Asset Management registró retiros netos por USD 81.5 M en T2 2026, cerró 3 posiciones y redujo 58 tenencias. Su salida más destacada fue HDFC Bank, una posición estimada en USD 7.93 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 30% de los activos, frente a 25% un trimestre antes; le siguen Varios y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Zevin Asset Management abrió una nueva posición en Micron Technology por valor de USD 525 k.
- La mayor compra de Zevin Asset Management en T2 2026 fue Micron Technology: 455 acciones por un valor de USD 525 k.
- Zevin Asset Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Treasury ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 879 k.
- La mayor reducción de Zevin Asset Management durante T2 2026 fue en Kroger, con un recorte estimado de USD 6.83 M.
- Zevin Asset Management cerró por completo su posición en HDFC Bank en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.93 M.
- Las diez principales posiciones de Zevin Asset Management representan 37% de su cartera de USD 713 M en T2 2026.
- Zevin Asset Management abrió 7 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Zevin Asset Management cayó 1.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 713 M.
Según el Informe 13F de Zevin Asset Management correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.