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Zevin Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.13억
회전율
10%
1년 추정 수익률
19.82%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.27%
1년 예상 수익률
+19.82%
3년 예상 수익률
+71.72%
5년 예상 수익률
+90.14%
10년 예상 수익률
+354.48%
AUM
US$7.13억
AUM 성장
-US$1031만
(-1.4%)
자금 흐름
-US$8155만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-11.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.35%
보유액
100
신규
7
증가
4
축소
58
청산됨
3
평균 보유 기간
4.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$87.9만 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$34.1만 |
| 3 |
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
|
+US$21만 |
| 4 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$18.7만 |
| 5 |
IBM
IBM
|
+US$18.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HDFC Bank
HDB
|
+US$793만 |
| 2 |
Kroger
KR
|
+US$683만 |
| 3 |
Costco
COST
|
+US$510만 |
| 4 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+US$491만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$463만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 29.57% |
| 2 | 기타 | 15.01% |
| 3 | 임의소비재 | 11.04% |
| 4 | 금융 | 10.67% |
| 5 | 건강관리 | 8.81% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3359만 | 4.71% |
116,067
-7,326
| -6% | -US$210만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$3324만 | 4.66% |
94,073
-4,433
| -5% | -US$158만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2919만 | 4.1% |
145,878
-15,356
| -10% | -US$316만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
4
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236억
| US$2703만 | 3.79% |
244,953
-21,421
| -8% | -US$236만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2548만 | 3.58% |
68,317
-5,093
| -7% | -US$206만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
|
6
Visa
V
US$7558억
| US$2516만 | 3.53% |
73,331
-14,420
| -16% | -US$463만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
7
Mercado Libre
MELI
US$930억
| US$2494만 | 3.5% |
14,696
-675
| -4% | -US$115만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
8
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$2327만 | 3.27% |
153,607
-18,299
| -11% | -US$289만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2298만 | 3.22% |
96,432
-16,236
| -14% | -US$408만 |
2014 Q2
48개 분기
|
|
10
ASML
ASML
US$6305억
| US$2127만 | 2.98% |
10,691
-1,006
| -9% | -US$160만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
11
CrowdStrike
CRWD
US$2328억
| US$2061만 | 2.89% |
108,040
-28,564
| -21% | -US$406만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
12
Analog Devices
ADI
US$1916억
| US$1990만 | 2.79% |
50,107
-3,604
| -7% | -US$143만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
13
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$1935만 | 2.71% |
76,892
-4,957
| -6% | -US$107만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
14
Automatic Data Processing
ADP
US$1145억
| US$1854만 | 2.6% |
82,788
-4,590
| -5% | -US$98.1만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
15
Costco
COST
US$4383억
| US$1827만 | 2.56% |
19,533
-5,122
| -21% | -US$510만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1699만 | 2.38% |
47,537
-6,930
| -13% | -US$249만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
17
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157억
| US$1635만 | 2.29% |
349,217
-14,949
| -4% | -US$70만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
Linde
LIN
US$2298억
| US$1633만 | 2.29% |
31,475
-1,042
| -3% | -US$52.8만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
19
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$1475만 | 2.07% |
12,300
-1,437
| -10% | -US$147만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
20
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$1436만 | 2.01% |
246,652
+15,084
| +7% | +US$87.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
Chubb
CB
US$1388억
| US$1400만 | 1.96% |
41,089
-5,289
| -11% | -US$173만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
22
Datadog
DDOG
US$887억
| US$1288만 | 1.81% |
49,482
-18,213
| -27% | -US$339만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
23
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$1279만 | 1.79% |
33,855
-2,499
| -7% | -US$100만 |
2026 Q1
1분기
|
|
24
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$50억
| US$1249만 | 1.75% |
263,451
-15,191
| -5% | -US$72만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
Digital Realty Trust
DLR
US$653억
| US$1238만 | 1.74% |
68,963
-6,374
| -8% | -US$122만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
유사한 펀드
SSCM
TWP
SFG
Zevin Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Zevin Asset Management의 보유 포지션은 100개, 총액은 US$7.13억였으며 전 분기 US$7.23억보다 1.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37%를 차지해요.
Zevin Asset Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$8155만을 회수했으며, 3개 포지션을 청산하고 58개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 HDFC Bank으로, 추정 US$793만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 30%로 가장 높아요. 한 분기 전 25%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Zevin Asset Management는 Micron Technology에 US$52.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Zevin Asset Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology으로, US$52.5만 상당의 455주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Short-Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Zevin Asset Management로, 추정 증가액은 US$87.9만 규모예요.
- Zevin Asset Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Kroger이며, 추정 감소액은 US$683만예요.
- Zevin Asset Management는 2026년 2분기에 HDFC Bank 보유분을 전량 매도해 추정 US$793만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Zevin Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.13억 중 37%를 차지해요.
- Zevin Asset Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Zevin Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.4% 하락해 US$7.13억가 됐어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Zevin Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.