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LA
Lynch & Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.99억
회전율
5.3%
1년 추정 수익률
17.55%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.59%
1년 예상 수익률
+17.55%
3년 예상 수익률
+73.49%
5년 예상 수익률
+86.81%
10년 예상 수익률
+260.19%
AUM
US$6.99억
AUM 성장
+US$1.26억
(+22%)
자금 흐름
+US$1.2억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
17.13%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.58%
보유액
132
신규
3
증가
50
축소
54
청산됨
4
평균 보유 기간
8.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
6.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$1918만 |
| 2 |
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
|
+US$1751만 |
| 3 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+US$1722만 |
| 4 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$1563만 |
| 5 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$1215만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vertiv
VRT
|
+US$46만 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$41.3만 |
| 3 |
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
|
+US$41만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$30.1만 |
| 5 |
Solstice Advanced Materials
SOLS
|
+US$29.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 38.01% |
| 2 | 정보기술 | 15.21% |
| 3 | 건강관리 | 12.23% |
| 4 | 금융 | 7.51% |
| 5 | 필수소비재 | 7.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$5117만 | 7.32% |
99,769
-601
| -0.6% | -US$27.8만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$2505만 | 3.58% |
32,707
-180
| -0.5% | -US$13.7만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
|
3
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257억
| US$2302만 | 3.29% |
485,392
+411,757
| +559% | +US$1918만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$2290만 | 3.28% |
318,215
+4,511
| +1% | +US$34만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$2265만 | 3.24% |
85,559
-1,141
| -1% | -US$30.1만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
|
6
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
US$82.7억
| US$2118만 | 3.03% |
524,558
+423,443
| +419% | +US$1751만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
7
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$120억
| US$1995만 | 2.85% |
448,311
+384,066
| +598% | +US$1722만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
8
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$1932만 | 2.76% |
118,703
-804
| -0.7% | -US$12.6만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
|
9
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386억
| US$1853만 | 2.65% |
379,350
+314,640
| +486% | +US$1563만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
|
10
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$1792만 | 2.56% |
172,443
-3,760
| -2% | -US$41.3만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
11
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$1790만 | 2.56% |
68,439
-638
| -0.9% | -US$16.4만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1721만 | 2.46% |
52,028
-375
| -0.7% | -US$13.1만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1649만 | 2.36% |
49,515
-125
| -0.3% | -US$4.02만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
14
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$1552만 | 2.22% |
144,199
-1,794
| -1% | -US$20.2만 |
2016 Q3
40개 분기
|
|
|
15
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254억
| US$1406만 | 2.01% |
179,612
+150,171
| +510% | +US$1215만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
16
Merck
MRK
US$3601억
| US$1359만 | 1.94% |
93,496
-370
| -0.4% | -US$5.11만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
17
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$114억
| US$1301만 | 1.86% |
325,873
+261,927
| +410% | +US$1068만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
18
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
US$35.1억
| US$1244만 | 1.78% |
300,777
+267,685
| +809% | +US$1125만 |
2026 Q2
1분기
|
|
19
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$1244만 | 1.78% |
85,649
-322
| -0.4% | -US$4.72만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
20
Emerson Electric
EMR
US$901억
| US$1113만 | 1.59% |
71,781
-692
| -1% | -US$10.4만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
21
Chevron
CVX
US$4413억
| US$1077만 | 1.54% |
52,716
-467
| -0.9% | -US$9.2만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1070만 | 1.53% |
31,110
-20
| -0.1% | -US$6.94천 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
23
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$1043만 | 1.49% |
170,605
+4,411
| +3% | +US$27.6만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
24
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$1011만 | 1.45% |
8,738
| – | – |
2013 Q2
53개 분기
|
|
25
IBM
IBM
US$2187억
| US$1001만 | 1.43% |
45,527
-120
| -0.3% | -US$2.85만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
유사한 펀드
Lynch & Associates의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Lynch & Associates는 US$6.99억 상당의 132개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.73억에서 22% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35%를 차지해요.
Lynch & Associates는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.2억을 투입해 신규 포지션 3개를 개설하고 기존 보유 종목 50개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Marathon Petroleum으로, 700주를 보유했으며 가치는 US$27.7만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 38%로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Walmart Inc으로, 보유분을 추정 US$41.3만 규모 줄였습니다.
- Lynch & Associates의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Marathon Petroleum으로, US$27.7만 상당의 700주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Capital Group Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Lynch & Associates로, 추정 증가액은 US$1918만 규모예요.
- Lynch & Associates의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Walmart Inc이며, 추정 감소액은 US$41.3만예요.
- Lynch & Associates는 2026년 3분기에 Vertiv 보유분을 전량 매도해 추정 US$46만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Lynch & Associates의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.99억 중 35%를 차지해요.
- Lynch & Associates는 2026년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Lynch & Associates의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 22% 상승해 US$6.99억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Lynch & Associates의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.