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LA

Lynch & Associates Portfolio-Positionen

AUM 699 Mio. $ Umschlag 5,3 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,55 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,55 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+73,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+86,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+260,19 %
AUM
699 Mio. $
AUM-Wachstum
+126 Mio. $
Kapitalfluss
+120 Mio. $
Kapitalfluss %
17,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,58 %
Position
132
Neu
3
Aufgestockt
50
Reduziert
54
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
8,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CGGR-Symbol
Capital Group Growth ETF
CGGR
+19,2 Mio. $
2
FMDE-Symbol
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
+17,5 Mio. $
3
CGUS-Symbol
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
+17,2 Mio. $
4
CGDV-Symbol
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
+15,6 Mio. $
5
RDVY-Symbol
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
+12,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VRT-Symbol
Vertiv
VRT
+460.378 $
2
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+412.816 $
3
FREL-Symbol
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
+409.936 $
4
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+301.017 $
5
SOLS-Symbol
Solstice Advanced Materials
SOLS
+294.617 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 38,01 %
2 Technologie 15,21 %
3 Gesundheitswesen 12,23 %
4 Finanzwesen 7,51 %
5 Basiskonsumgüter 7,41 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
51,2 Mio. $ 7,32 %
99.769
-601
-0,6 % -277.939 $
2013 Q2
53 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
25 Mio. $ 3,58 %
32.707
-180
-0,5 % -137.359 $
2013 Q2
53 Quartale
CGGR-Symbol
3
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,7 Mrd. $
23 Mio. $ 3,29 %
485.392
+411.757
+559 % +19,2 Mio. $
2023 Q3
12 Quartale
IJH-Symbol
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
22,9 Mio. $ 3,28 %
318.215
+4.511
+1 % +340.398 $
2013 Q2
53 Quartale
JNJ-Symbol
5
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
22,7 Mio. $ 3,24 %
85.559
-1.141
-1 % -301.017 $
2013 Q2
53 Quartale
FMDE-Symbol
6
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
8,27 Mrd. $
21,2 Mio. $ 3,03 %
524.558
+423.443
+419 % +17,5 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
CGUS-Symbol
7
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
12 Mrd. $
19,9 Mio. $ 2,85 %
448.311
+384.066
+598 % +17,2 Mio. $
2023 Q3
12 Quartale
XOM-Symbol
8
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
19,3 Mio. $ 2,76 %
118.703
-804
-0,7 % -125.712 $
2013 Q2
53 Quartale
CGDV-Symbol
9
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
18,5 Mio. $ 2,65 %
379.350
+314.640
+486 % +15,6 Mio. $
2024 Q3
8 Quartale
WMT-Symbol
10
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
17,9 Mio. $ 2,56 %
172.443
-3.760
-2 % -412.816 $
2013 Q2
53 Quartale
ABBV-Symbol
11
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
17,9 Mio. $ 2,56 %
68.439
-638
-0,9 % -163.559 $
2013 Q2
53 Quartale
JPM-Symbol
12
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
17,2 Mio. $ 2,46 %
52.028
-375
-0,7 % -131.163 $
2016 Q4
39 Quartale
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
16,5 Mio. $ 2,36 %
49.515
-125
-0,3 % -40.150 $
2019 Q1
30 Quartale
CSCO-Symbol
14
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
15,5 Mio. $ 2,22 %
144.199
-1.794
-1 % -202.115 $
2016 Q3
40 Quartale
RDVY-Symbol
15
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
14,1 Mio. $ 2,01 %
179.612
+150.171
+510 % +12,2 Mio. $
2023 Q3
12 Quartale
MRK-Symbol
16
Merck
MRK
360 Mrd. $
13,6 Mio. $ 1,94 %
93.496
-370
-0,4 % -51.127 $
2013 Q2
53 Quartale
FENI-Symbol
17
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
11,4 Mrd. $
13 Mio. $ 1,86 %
325.873
+261.927
+410 % +10,7 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
FELV-Symbol
18
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
3,51 Mrd. $
12,4 Mio. $ 1,78 %
300.777
+267.685
+809 % +11,3 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
PG-Symbol
19
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
12,4 Mio. $ 1,78 %
85.649
-322
-0,4 % -47.185 $
2013 Q2
53 Quartale
EMR-Symbol
20
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
11,1 Mio. $ 1,59 %
71.781
-692
-1 % -104.125 $
2013 Q2
53 Quartale
CVX-Symbol
21
Chevron
CVX
441 Mrd. $
10,8 Mio. $ 1,54 %
52.716
-467
-0,9 % -91.955 $
2013 Q2
53 Quartale
GOOGL-Symbol
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
10,7 Mio. $ 1,53 %
31.110
-20
-0,1 % -6.941 $
2022 Q3
16 Quartale
SPYV-Symbol
23
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
10,4 Mio. $ 1,49 %
170.605
+4.411
+3 % +275.955 $
2022 Q3
16 Quartale
LLY-Symbol
24
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
10,1 Mio. $ 1,45 %
8.738
– –
2013 Q2
53 Quartale
IBM-Symbol
25
IBM
IBM
219 Mrd. $
10 Mio. $ 1,43 %
45.527
-120
-0,3 % -28.495 $
2013 Q2
53 Quartale
1
2 3 4 5

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Rainey & Randall Wealth Advisors
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DV Equities
DV Equities Chicago, Illinois 698 Mio. $ AUM
BWCP LP
BWCP LP Dallas, Texas 700 Mio. $ AUM 41,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Lynch & Associates für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Lynch & Associates 132 Positionen im Wert von 699 Mio. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 573 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Lynch & Associates investierte 120 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 3 neue Positionen und stockte 50 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Marathon Petroleum: 700 Aktien im Wert von 276.794 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 38 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Walmart Inc; sie wurde auf 412.816 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Lynch & Associates im Q3 2026 war Marathon Petroleum: 700 Aktien im Wert von 276.794 $.
  • Lynch & Associates hat seine Position in Capital Group Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Lynch & Associates im Q3 2026 entfiel auf Walmart Inc und belief sich schätzungsweise auf 412.816 $.
  • Lynch & Associates hat seine Position in Vertiv im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 460.378 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Lynch & Associates machen im Q3 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 699 Mio. $ aus.
  • Lynch & Associates eröffnete 3 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Lynch & Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 699 Mio. $.

Auf Grundlage der von Lynch & Associates für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .