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Lynch & Associates Portfolio-Positionen

AUM 699 Mio. $ Umschlag 5,3 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,55 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,55 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+73,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+86,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+260,19 %
AUM
699 Mio. $
AUM-Wachstum
+126 Mio. $
Kapitalfluss
+120 Mio. $
Kapitalfluss %
17,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,58 %
Position
132
Neu
3
Aufgestockt
50
Reduziert
54
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
8,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CGGR-Symbol
Capital Group Growth ETF
CGGR
+19,2 Mio. $
2
FMDE-Symbol
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
+17,5 Mio. $
3
CGUS-Symbol
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
+17,2 Mio. $
4
CGDV-Symbol
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
+15,6 Mio. $
5
RDVY-Symbol
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
+12,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VRT-Symbol
Vertiv
VRT
+460.378 $
2
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+412.816 $
3
FREL-Symbol
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
+409.936 $
4
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+301.017 $
5
SOLS-Symbol
Solstice Advanced Materials
SOLS
+294.617 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 38,01 %
2 Technologie 15,21 %
3 Gesundheitswesen 12,23 %
4 Finanzwesen 7,51 %
5 Basiskonsumgüter 7,41 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FSTA-Symbol
76
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
1,6 Mrd. $
1,93 Mio. $ 0,28 %
37.963
+2.297
+6 % +122.295 $
2015 Q1
46 Quartale
HONA
77
Honeywell Aerospace
HONA
52,3 Mrd. $
1,88 Mio. $ 0,27 %
12.131
-631
-5 % -114.766 $
2026 Q2
1 Quartal
SHW-Symbol
78
Sherwin-Williams
SHW
84,5 Mrd. $
1,83 Mio. $ 0,26 %
5.661
+173
+3 % +58.464 $
2023 Q3
12 Quartale
CL-Symbol
79
Colgate-Palmolive
CL
79,2 Mrd. $
1,8 Mio. $ 0,26 %
21.114
+187
+0,9 % +16.925 $
2013 Q2
53 Quartale
AVGO-Symbol
80
Broadcom
AVGO
1,66 Bio. $
1,77 Mio. $ 0,25 %
5.048
+62
+1 % +23.340 $
2025 Q2
5 Quartale
VZ-Symbol
81
Verizon
VZ
192 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,23 %
34.389
-774
-2 % -36.412 $
2013 Q2
53 Quartale
MDT-Symbol
82
Medtronic
MDT
132 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,21 %
16.806
+3.136
+23 % +276.381 $
2024 Q1
10 Quartale
BMY-Symbol
83
Bristol-Myers Squibb
BMY
130 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,18 %
20.455
+2.510
+14 % +158.626 $
2013 Q2
53 Quartale
MDY-Symbol
84
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
26,3 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,16 %
1.740
– –
2020 Q1
26 Quartale
KMB-Symbol
85
Kimberly-Clark
KMB
67,1 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,16 %
11.566
+41
+0,4 % +4.377 $
2013 Q2
53 Quartale
CI-Symbol
86
Cigna
CI
78,2 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,16 %
4.035
-3
-0,1 % -845 $
2023 Q3
12 Quartale
NBBK-Symbol
87
NB Bancorp
NBBK
959 Mio. $
1,07 Mio. $ 0,15 %
48.584
-1.750
-3 % -38.985 $
2024 Q1
10 Quartale
XLI-Symbol
88
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,9 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,15 %
6.375
– –
2013 Q2
53 Quartale
GE-Symbol
89
GE Aerospace
GE
344 Mrd. $
989.335 $ 0,14 %
3.168
– –
2013 Q2
53 Quartale
FUTY-Symbol
90
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
2,09 Mrd. $
878.060 $ 0,13 %
17.200
+1.238
+8 % +69.426 $
2019 Q4
27 Quartale
XLF-Symbol
91
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
55,6 Mrd. $
819.690 $ 0,12 %
15.350
– –
2013 Q2
53 Quartale
IWM-Symbol
92
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,1 Mrd. $
725.293 $ 0,1 %
2.610
– –
2013 Q2
53 Quartale
WM-Symbol
93
Waste Management
WM
96,9 Mrd. $
696.387 $ 0,1 %
3.415
+45
+1 % +10.080 $
2025 Q2
5 Quartale
FMAT-Symbol
94
Fidelity MSCI Materials Index ETF
FMAT
601 Mio. $
692.124 $ 0,1 %
12.417
+387
+3 % +22.729 $
2020 Q2
25 Quartale
EBC-Symbol
95
Eastern Bankshares
EBC
5,14 Mrd. $
669.760 $ 0,1 %
32.000
– –
2020 Q4
23 Quartale
XLV-Symbol
96
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
51 Mrd. $
627.365 $ 0,09 %
3.725
-19
-0,5 % -3.168 $
2013 Q2
53 Quartale
IVE-Symbol
97
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,6 Mrd. $
622.063 $ 0,09 %
2.725
– –
2020 Q4
23 Quartale
XLY-Symbol
98
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
23,4 Mrd. $
614.511 $ 0,09 %
5.646
-22
-0,4 % -2.528 $
2013 Q2
53 Quartale
INTC-Symbol
99
Intel
INTC
317 Mrd. $
596.461 $ 0,09 %
4.961
+350
+8 % +35.701 $
2026 Q1
2 Quartale
SPSM-Symbol
100
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
16,1 Mrd. $
587.486 $ 0,08 %
11.114
– –
2023 Q2
13 Quartale
2 3
4
5 6

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Portfolio-Rückblick von Lynch & Associates für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Lynch & Associates 132 Positionen im Wert von 699 Mio. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 573 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Lynch & Associates investierte 120 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 3 neue Positionen und stockte 50 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Marathon Petroleum: 700 Aktien im Wert von 276.794 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 38 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Walmart Inc; sie wurde auf 412.816 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Lynch & Associates im Q3 2026 war Marathon Petroleum: 700 Aktien im Wert von 276.794 $.
  • Lynch & Associates hat seine Position in Capital Group Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Lynch & Associates im Q3 2026 entfiel auf Walmart Inc und belief sich schätzungsweise auf 412.816 $.
  • Lynch & Associates hat seine Position in Vertiv im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 460.378 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Lynch & Associates machen im Q3 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 699 Mio. $ aus.
  • Lynch & Associates eröffnete 3 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Lynch & Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 699 Mio. $.

Auf Grundlage der von Lynch & Associates für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .