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LA
Lynch & Associates ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.99億
売買回転率
5.3%
推定1年リターン
17.55%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.59%
1年予想リターン
+17.55%
3年間の予想リターン
+73.49%
5年予想リターン
+86.81%
10年間の推定リターン
+260.19%
AUM
$6.99億
運用資産残高の伸び率
+$1.26億
(+22%)
資金フロー
+$1.2億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
17.13%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
34.58%
保有額
132
新規
3
買い増し
50
減少
54
解消
4
平均保有期間
8.2
年
トップ10の平均保有期間
6.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+$1918万 |
| 2 |
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
|
+$1751万 |
| 3 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+$1722万 |
| 4 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+$1563万 |
| 5 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+$1215万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vertiv
VRT
|
+$46万 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+$41.3万 |
| 3 |
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
|
+$41万 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$30.1万 |
| 5 |
Solstice Advanced Materials
SOLS
|
+$29.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 38.01% |
| 2 | 情報技術 | 15.21% |
| 3 | ヘルスケア | 12.23% |
| 4 | 金融 | 7.51% |
| 5 | 生活必需品 | 7.41% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
$14.6億
| $193万 | 0.28% |
37,963
+2,297
| +6% | +$12.2万 |
2015 Q1
46四半期
|
|
|
HONA
77
Honeywell Aerospace
HONA
$533億
| $188万 | 0.27% |
12,131
-631
| -5% | -$11.5万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
78
Sherwin-Williams
SHW
$814億
| $183万 | 0.26% |
5,661
+173
| +3% | +$5.85万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
79
Colgate-Palmolive
CL
$750億
| $180万 | 0.26% |
21,114
+187
| +0.9% | +$1.69万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
80
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $177万 | 0.25% |
5,048
+62
| +1% | +$2.33万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
81
Verizon
VZ
$1861億
| $158万 | 0.23% |
34,389
-774
| -2% | -$3.64万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
82
Medtronic
MDT
$1212億
| $145万 | 0.21% |
16,806
+3,136
| +23% | +$27.6万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
83
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1221億
| $128万 | 0.18% |
20,455
+2,510
| +14% | +$15.9万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
84
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$253億
| $114万 | 0.16% |
1,740
| – | – |
2020 Q1
26四半期
|
|
85
Kimberly-Clark
KMB
$351億
| $113万 | 0.16% |
11,566
+41
| +0.4% | +$4,377 |
2013 Q2
53四半期
|
|
86
Cigna
CI
$799億
| $110万 | 0.16% |
4,035
-3
| -0.1% | -$845 |
2023 Q3
12四半期
|
|
87
NB Bancorp
NBBK
$9.6億
| $107万 | 0.15% |
48,584
-1,750
| -3% | -$3.9万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
88
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$306億
| $106万 | 0.15% |
6,375
| – | – |
2013 Q2
53四半期
|
|
89
GE Aerospace
GE
$3256億
| $98.9万 | 0.14% |
3,168
| – | – |
2013 Q2
53四半期
|
|
90
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
$22.5億
| $87.8万 | 0.13% |
17,200
+1,238
| +8% | +$6.94万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
91
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$516億
| $82万 | 0.12% |
15,350
| – | – |
2013 Q2
53四半期
|
|
92
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $72.5万 | 0.1% |
2,610
| – | – |
2013 Q2
53四半期
|
|
93
Waste Management
WM
$907億
| $69.6万 | 0.1% |
3,415
+45
| +1% | +$1.01万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
94
Fidelity MSCI Materials Index ETF
FMAT
$5.87億
| $69.2万 | 0.1% |
12,417
+387
| +3% | +$2.27万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
95
Eastern Bankshares
EBC
$48.7億
| $67万 | 0.1% |
32,000
| – | – |
2020 Q4
23四半期
|
|
96
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$458億
| $62.7万 | 0.09% |
3,725
-19
| -0.5% | -$3,168 |
2013 Q2
53四半期
|
|
97
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $62.2万 | 0.09% |
2,725
| – | – |
2020 Q4
23四半期
|
|
98
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$220億
| $61.5万 | 0.09% |
5,646
-22
| -0.4% | -$2,528 |
2013 Q2
53四半期
|
|
99
Intel
INTC
$4750億
| $59.6万 | 0.09% |
4,961
+350
| +8% | +$3.57万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
100
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
$157億
| $58.7万 | 0.08% |
11,114
| – | – |
2023 Q2
13四半期
|
|
類似するファンド
Lynch & Associatesの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Lynch & Associatesは132銘柄を保有し、保有額は$6.99億でした。前四半期の$5.73億から22%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
Lynch & Associatesは2026年第3四半期に純新規資金として$1.2億を投じ、新たに3銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち50銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はMarathon Petroleumで、保有株数は700株、評価額は$27.7万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち38%を占めています。前四半期の26%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWalmart Incで、推定$41.3万相当を売却しました。
- Lynch & Associatesが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はMarathon Petroleumで、株数は700株、評価額は$27.7万でした。
- Lynch & Associatesは2026年第3四半期にCapital Group Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1918万でした。
- Lynch & Associatesが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalmart Incで、推定$41.3万相当を減らしました。
- Lynch & Associatesは2026年第3四半期にVertivの保有株をすべて売却し、売却額は推定$46万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Lynch & Associatesの上位10銘柄は、運用資産総額$6.99億のポートフォリオの35%を占めています。
- Lynch & Associatesは2026年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Lynch & Associatesのポートフォリオ評価額は前四半期比で22%増加し、$6.99億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のLynch & Associatesの 13F報告書 に基づいています。