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LA
Lynch & Associates Posiciones de la cartera
AUM
USD 699 M
Rotación
5.3%
Rendimiento estimado a 1 año
17.55%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.59%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.55%
Rendimiento estimado a 3 años
+73.49%
Rendimiento estimado a 5 años
+86.81%
Rendimiento estimado a 10 años
+260.19%
AUM
USD 699 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 126 M
(+22%)
Flujo de capital
+USD 120 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
17.13%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.58%
Posición
132
Nuevas
3
Aumentadas
50
Reducidas
54
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
8.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
6.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+USD 19.2 M |
| 2 |
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
|
+USD 17.5 M |
| 3 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+USD 17.2 M |
| 4 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+USD 15.6 M |
| 5 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+USD 12.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vertiv
VRT
|
+USD 460 k |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 413 k |
| 3 |
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
|
+USD 410 k |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 301 k |
| 5 |
Solstice Advanced Materials
SOLS
|
+USD 295 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 38.01% |
| 2 | Tecnología | 15.21% |
| 3 | Atención médica | 12.23% |
| 4 | Finanzas | 7.51% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 7.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
USD 1462 M
| USD 1.93 M | 0.28% |
37,963
+2,297
| +6% | +USD 122 k |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
|
HONA
77
Honeywell Aerospace
HONA
USD 53.3 mil M
| USD 1.88 M | 0.27% |
12,131
-631
| -5% | -USD 115 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
78
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.4 mil M
| USD 1.83 M | 0.26% |
5,661
+173
| +3% | +USD 58.5 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
79
Colgate-Palmolive
CL
USD 75 mil M
| USD 1.8 M | 0.26% |
21,114
+187
| +0.9% | +USD 16.9 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
80
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 1.77 M | 0.25% |
5,048
+62
| +1% | +USD 23.3 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
81
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 1.58 M | 0.23% |
34,389
-774
| -2% | -USD 36.4 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
82
Medtronic
MDT
USD 121 mil M
| USD 1.45 M | 0.21% |
16,806
+3,136
| +23% | +USD 276 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
83
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 122 mil M
| USD 1.28 M | 0.18% |
20,455
+2,510
| +14% | +USD 159 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
84
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
| USD 1.14 M | 0.16% |
1,740
| – | – |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
85
Kimberly-Clark
KMB
USD 35.1 mil M
| USD 1.13 M | 0.16% |
11,566
+41
| +0.4% | +USD 4.38 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
86
Cigna
CI
USD 79.9 mil M
| USD 1.1 M | 0.16% |
4,035
-3
| -0.1% | -USD 845 |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
87
NB Bancorp
NBBK
USD 958 M
| USD 1.07 M | 0.15% |
48,584
-1,750
| -3% | -USD 39 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
88
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.6 mil M
| USD 1.06 M | 0.15% |
6,375
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
89
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 989 k | 0.14% |
3,168
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
90
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
USD 2254 M
| USD 878 k | 0.13% |
17,200
+1,238
| +8% | +USD 69.4 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
91
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 820 k | 0.12% |
15,350
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
92
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 725 k | 0.1% |
2,610
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
93
Waste Management
WM
USD 90.7 mil M
| USD 696 k | 0.1% |
3,415
+45
| +1% | +USD 10.1 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
94
Fidelity MSCI Materials Index ETF
FMAT
USD 587 M
| USD 692 k | 0.1% |
12,417
+387
| +3% | +USD 22.7 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
95
Eastern Bankshares
EBC
USD 4870 M
| USD 670 k | 0.1% |
32,000
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
96
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 627 k | 0.09% |
3,725
-19
| -0.5% | -USD 3.17 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
97
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 622 k | 0.09% |
2,725
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
98
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22 mil M
| USD 615 k | 0.09% |
5,646
-22
| -0.4% | -USD 2.53 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
99
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 596 k | 0.09% |
4,961
+350
| +8% | +USD 35.7 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
100
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.7 mil M
| USD 587 k | 0.08% |
11,114
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Lynch & Associates en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Lynch & Associates mantenía 132 posiciones por un valor de USD 699 M, un aumento de 22% frente a los USD 573 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
Lynch & Associates destinó USD 120 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 3 nuevas posiciones y aumentó 50 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Marathon Petroleum: 700 acciones con un valor de USD 277 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 38% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en Walmart Inc, por un valor estimado de USD 413 k.
- La mayor compra de Lynch & Associates en T3 2026 fue Marathon Petroleum: 700 acciones por un valor de USD 277 k.
- Lynch & Associates fue quien más aumentó su posición en Capital Group Growth ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 19.2 M.
- La mayor reducción de Lynch & Associates durante T3 2026 fue en Walmart Inc, con un recorte estimado de USD 413 k.
- Lynch & Associates cerró por completo su posición en Vertiv en T3 2026, con una venta estimada de USD 460 k.
- Las diez principales posiciones de Lynch & Associates representan 35% de su cartera de USD 699 M en T3 2026.
- Lynch & Associates abrió 3 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Lynch & Associates aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 699 M.
Según el Informe 13F de Lynch & Associates correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.