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PWW
Pettyjohn Wood & White Posiciones de la cartera
AUM
USD 687 M
Rotación
8.77%
Rendimiento estimado a 1 año
24.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.38%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.61%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.95%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.69%
Rendimiento estimado a 10 años
+255.76%
AUM
USD 687 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 59.4 M
(+9.5%)
Flujo de capital
+USD 4.92 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.72%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.85%
Posición
228
Nuevas
14
Aumentadas
65
Reducidas
83
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
6.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 3.91 M |
| 2 |
FedEx Freight
FDXF
|
+USD 1.36 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 944 k |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 744 k |
| 5 |
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
|
+USD 496 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+USD 3.93 M |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 430 k |
| 3 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+USD 272 k |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+USD 239 k |
| 5 |
Elevance Health
ELV
|
+USD 230 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 29.89% |
| 2 | Tecnología | 17.48% |
| 3 | Finanzas | 10.8% |
| 4 | Servicios de comunicación | 8.78% |
| 5 | Industriales | 7.88% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 4.95 B
| USD 38.2 M | 5.55% |
131,897
-301
| -0.2% | -USD 86.1 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 820 mil M
| USD 36 M | 5.23% |
48,180
+556
| +1% | +USD 403 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.16 B
| USD 33.4 M | 4.86% |
93,534
-314
| -0.3% | -USD 113 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 26.5 M | 3.85% |
70,956
+85
| +0.1% | +USD 34.4 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 484 mil M
| USD 20.9 M | 3.03% |
28,316
+1,372
| +5% | +USD 944 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
USD 890 mil M
| USD 20.8 M | 3.02% |
63,499
-329
| -0.5% | -USD 102 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
7
Walmart Inc
WMT
USD 935 mil M
| USD 17.8 M | 2.6% |
157,510
-1,033
| -0.7% | -USD 128 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 16.2 M | 2.35% |
32,289
-194
| -0.6% | -USD 93.3 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
9
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
| USD 15.2 M | 2.2% |
64,042
-631
| -1% | -USD 145 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
USD 625 mil M
| USD 14.7 M | 2.14% |
57,950
-115
| -0.2% | -USD 26.8 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
11
ExxonMobil
XOM
USD 731 mil M
| USD 14.5 M | 2.12% |
106,374
-635
| -0.6% | -USD 95 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
Cisco
CSCO
USD 421 mil M
| USD 14.3 M | 2.08% |
121,704
-1,997
| -2% | -USD 209 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 13.3 M | 1.94% |
55,860
+127
| +0.2% | +USD 31.9 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
14
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 12.4 M | 1.8% |
84,302
-89
| -0.1% | -USD 13 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
15
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 12.1 M | 1.77% |
64,002
+375
| +0.6% | +USD 68.8 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
16
AbbVie
ABBV
USD 511 mil M
| USD 12 M | 1.75% |
47,788
+169
| +0.4% | +USD 36.4 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
17
Home Depot
HD
USD 314 mil M
| USD 11.9 M | 1.73% |
33,732
+357
| +1% | +USD 116 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
18
Bank of America
BAC
USD 354 mil M
| USD 11 M | 1.61% |
193,894
-3,713
| -2% | -USD 197 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 123 mil M
| USD 10.5 M | 1.53% |
136,292
-14
| -0% | -USD 1.03 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 9.44 M | 1.37% |
13,748
-93
| -0.7% | -USD 62 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
21
NVIDIA
NVDA
USD 5.23 B
| USD 9.14 M | 1.33% |
45,688
-85
| -0.2% | -USD 17.5 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
22
PepsiCo
PEP
USD 183 mil M
| USD 8.7 M | 1.27% |
64,284
-3
| -0% | -USD 449 |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
23
Broadcom
AVGO
USD 1.6 B
| USD 8.44 M | 1.23% |
22,332
+334
| +2% | +USD 134 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
24
Norfolk Southern
NSC
USD 73.1 mil M
| USD 8.4 M | 1.22% |
26,701
+83
| +0.3% | +USD 25.6 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
25
Chevron
CVX
USD 443 mil M
| USD 8.12 M | 1.18% |
48,982
+5
| +0% | +USD 931 |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
CT
Revisión del portafolio de Pettyjohn Wood & White en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Pettyjohn Wood & White mantenía 228 posiciones por un valor de USD 687 M, un aumento de 9.5% frente a los USD 628 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Pettyjohn Wood & White muestra 14 nuevos, Aumentaron 65, 83 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 17,735 acciones con un valor de USD 3.92 M. La mayor venta fue Honeywell, por un valor estimado de USD 3.93 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 30% de los activos, frente a 28% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Pettyjohn Wood & White en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 17,735 acciones por un valor de USD 3.92 M.
- Pettyjohn Wood & White fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 944 k.
- La mayor reducción de Pettyjohn Wood & White durante T2 2026 fue en Honeywell, con un recorte estimado de USD 3.93 M.
- Pettyjohn Wood & White cerró por completo su posición en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares en T2 2026, con una venta estimada de USD 430 k.
- Las diez principales posiciones de Pettyjohn Wood & White representan 35% de su cartera de USD 687 M en T2 2026.
- Pettyjohn Wood & White abrió 14 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Pettyjohn Wood & White aumentó 9.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 687 M.
Según el Informe 13F de Pettyjohn Wood & White correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.