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PWW
Pettyjohn Wood & White ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.87億
売買回転率
8.77%
推定1年リターン
24.61%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.38%
1年予想リターン
+24.61%
3年間の予想リターン
+70.95%
5年予想リターン
+84.69%
10年間の推定リターン
+255.76%
AUM
$6.87億
運用資産残高の伸び率
+$5941万
(+9.5%)
資金フロー
+$492万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.72%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
34.85%
保有額
228
新規
14
買い増し
65
減少
83
解消
6
平均保有期間
6.6
年
トップ10の平均保有期間
4.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
6.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$391万 |
| 2 |
FedEx Freight
FDXF
|
+$136万 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$94.4万 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+$74.4万 |
| 5 |
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
|
+$49.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+$393万 |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$43万 |
| 3 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+$27.2万 |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+$23.9万 |
| 5 |
Elevance Health
ELV
|
+$23万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 29.89% |
| 2 | 情報技術 | 17.48% |
| 3 | 金融 | 10.8% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 8.78% |
| 5 | 資本財・サービス | 7.88% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$4.95兆
| $3817万 | 5.55% |
131,897
-301
| -0.2% | -$8.61万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8202億
| $3598万 | 5.23% |
48,180
+556
| +1% | +$40.3万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.16兆
| $3343万 | 4.86% |
93,534
-314
| -0.3% | -$11.3万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.95兆
| $2647万 | 3.85% |
70,956
+85
| +0.1% | +$3.44万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4843億
| $2085万 | 3.03% |
28,316
+1,372
| +5% | +$94.4万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
$8903億
| $2079万 | 3.02% |
63,499
-329
| -0.5% | -$10.2万 |
2014 Q1
49四半期
|
|
7
Walmart Inc
WMT
$9350億
| $1784万 | 2.6% |
157,510
-1,033
| -0.7% | -$12.8万 |
2014 Q1
49四半期
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $1616万 | 2.35% |
32,289
-194
| -0.6% | -$9.33万 |
2014 Q1
49四半期
|
|
9
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1138億
| $1515万 | 2.2% |
64,042
-631
| -1% | -$14.5万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
$6250億
| $1472万 | 2.14% |
57,950
-115
| -0.2% | -$2.68万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
11
ExxonMobil
XOM
$7313億
| $1454万 | 2.12% |
106,374
-635
| -0.6% | -$9.5万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
12
Cisco
CSCO
$4207億
| $1430万 | 2.08% |
121,704
-1,997
| -2% | -$20.9万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
13
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $1331万 | 1.94% |
55,860
+127
| +0.2% | +$3.19万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
14
Procter & Gamble
PG
$3700億
| $1236万 | 1.8% |
84,302
-89
| -0.1% | -$1.3万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
15
RTX Corp
RTX
$2606億
| $1214万 | 1.77% |
64,002
+375
| +0.6% | +$6.88万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
16
AbbVie
ABBV
$5108億
| $1203万 | 1.75% |
47,788
+169
| +0.4% | +$3.64万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
17
Home Depot
HD
$3144億
| $1190万 | 1.73% |
33,732
+357
| +1% | +$11.6万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
18
Bank of America
BAC
$3541億
| $1105万 | 1.61% |
193,894
-3,713
| -2% | -$19.7万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1225億
| $1051万 | 1.53% |
136,292
-14
| -0% | -$1,027 |
2013 Q2
52四半期
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $944万 | 1.37% |
13,748
-93
| -0.7% | -$6.2万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
21
NVIDIA
NVDA
$5.23兆
| $914万 | 1.33% |
45,688
-85
| -0.2% | -$1.75万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
22
PepsiCo
PEP
$1826億
| $870万 | 1.27% |
64,284
-3
| -0% | -$449 |
2013 Q2
52四半期
|
|
23
Broadcom
AVGO
$1.6兆
| $844万 | 1.23% |
22,332
+334
| +2% | +$13.4万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
24
Norfolk Southern
NSC
$731億
| $840万 | 1.22% |
26,701
+83
| +0.3% | +$2.56万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
25
Chevron
CVX
$4428億
| $812万 | 1.18% |
48,982
+5
| +0% | +$931 |
2013 Q2
52四半期
|
|
類似するファンド
CT
Pettyjohn Wood & Whiteの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Pettyjohn Wood & Whiteは228銘柄を保有し、保有額は$6.87億でした。前四半期の$6.28億から9.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
Pettyjohn Wood & Whiteの2026年第2四半期の報告書には、新規 14件、65件増加しました、83件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は17,735株、評価額は$392万でした。 最も大きな売却はHoneywellで、推定額は$393万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち30%を占めています。前四半期の28%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Pettyjohn Wood & Whiteが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は17,735株、評価額は$392万でした。
- Pettyjohn Wood & Whiteは2026年第2四半期にInvesco QQQ Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$94.4万でした。
- Pettyjohn Wood & Whiteが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHoneywellで、推定$393万相当を減らしました。
- Pettyjohn Wood & Whiteは2026年第2四半期にU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$43万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Pettyjohn Wood & Whiteの上位10銘柄は、運用資産総額$6.87億のポートフォリオの35%を占めています。
- Pettyjohn Wood & Whiteは2026年第2四半期に新たに14件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Pettyjohn Wood & Whiteのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%増加し、$6.87億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のPettyjohn Wood & Whiteの 13F報告書 に基づいています。