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LA
Lynch & Associates ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.99億
売買回転率
5.3%
推定1年リターン
17.55%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.59%
1年予想リターン
+17.55%
3年間の予想リターン
+73.49%
5年予想リターン
+86.81%
10年間の推定リターン
+260.19%
AUM
$6.99億
運用資産残高の伸び率
+$1.26億
(+22%)
資金フロー
+$1.2億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
17.13%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
34.58%
保有額
132
新規
3
買い増し
50
減少
54
解消
4
平均保有期間
8.2
年
トップ10の平均保有期間
6.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+$1918万 |
| 2 |
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
|
+$1751万 |
| 3 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+$1722万 |
| 4 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+$1563万 |
| 5 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+$1215万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vertiv
VRT
|
+$46万 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+$41.3万 |
| 3 |
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
|
+$41万 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$30.1万 |
| 5 |
Solstice Advanced Materials
SOLS
|
+$29.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 38.01% |
| 2 | 情報技術 | 15.21% |
| 3 | ヘルスケア | 12.23% |
| 4 | 金融 | 7.51% |
| 5 | 生活必需品 | 7.41% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $5117万 | 7.32% |
99,769
-601
| -0.6% | -$27.8万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $2505万 | 3.58% |
32,707
-180
| -0.5% | -$13.7万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
|
3
Capital Group Growth ETF
CGGR
$257億
| $2302万 | 3.29% |
485,392
+411,757
| +559% | +$1918万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $2290万 | 3.28% |
318,215
+4,511
| +1% | +$34万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $2265万 | 3.24% |
85,559
-1,141
| -1% | -$30.1万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
|
6
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
$82.7億
| $2118万 | 3.03% |
524,558
+423,443
| +419% | +$1751万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
7
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
$120億
| $1995万 | 2.85% |
448,311
+384,066
| +598% | +$1722万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
8
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $1932万 | 2.76% |
118,703
-804
| -0.7% | -$12.6万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
|
9
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
$386億
| $1853万 | 2.65% |
379,350
+314,640
| +486% | +$1563万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
|
10
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $1792万 | 2.56% |
172,443
-3,760
| -2% | -$41.3万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
11
AbbVie
ABBV
$5044億
| $1790万 | 2.56% |
68,439
-638
| -0.9% | -$16.4万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $1721万 | 2.46% |
52,028
-375
| -0.7% | -$13.1万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
13
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1649万 | 2.36% |
49,515
-125
| -0.3% | -$4.02万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
14
Cisco
CSCO
$4234億
| $1552万 | 2.22% |
144,199
-1,794
| -1% | -$20.2万 |
2016 Q3
40四半期
|
|
|
15
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
$254億
| $1406万 | 2.01% |
179,612
+150,171
| +510% | +$1215万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
16
Merck
MRK
$3601億
| $1359万 | 1.94% |
93,496
-370
| -0.4% | -$5.11万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
17
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
$114億
| $1301万 | 1.86% |
325,873
+261,927
| +410% | +$1068万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
18
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
$35.1億
| $1244万 | 1.78% |
300,777
+267,685
| +809% | +$1125万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
19
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $1244万 | 1.78% |
85,649
-322
| -0.4% | -$4.72万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
20
Emerson Electric
EMR
$901億
| $1113万 | 1.59% |
71,781
-692
| -1% | -$10.4万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
21
Chevron
CVX
$4413億
| $1077万 | 1.54% |
52,716
-467
| -0.9% | -$9.2万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1070万 | 1.53% |
31,110
-20
| -0.1% | -$6,941 |
2022 Q3
16四半期
|
|
23
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$368億
| $1043万 | 1.49% |
170,605
+4,411
| +3% | +$27.6万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
24
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $1011万 | 1.45% |
8,738
| – | – |
2013 Q2
53四半期
|
|
25
IBM
IBM
$2187億
| $1001万 | 1.43% |
45,527
-120
| -0.3% | -$2.85万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
類似するファンド
Lynch & Associatesの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Lynch & Associatesは132銘柄を保有し、保有額は$6.99億でした。前四半期の$5.73億から22%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
Lynch & Associatesは2026年第3四半期に純新規資金として$1.2億を投じ、新たに3銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち50銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はMarathon Petroleumで、保有株数は700株、評価額は$27.7万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち38%を占めています。前四半期の26%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWalmart Incで、推定$41.3万相当を売却しました。
- Lynch & Associatesが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はMarathon Petroleumで、株数は700株、評価額は$27.7万でした。
- Lynch & Associatesは2026年第3四半期にCapital Group Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1918万でした。
- Lynch & Associatesが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalmart Incで、推定$41.3万相当を減らしました。
- Lynch & Associatesは2026年第3四半期にVertivの保有株をすべて売却し、売却額は推定$46万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Lynch & Associatesの上位10銘柄は、運用資産総額$6.99億のポートフォリオの35%を占めています。
- Lynch & Associatesは2026年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Lynch & Associatesのポートフォリオ評価額は前四半期比で22%増加し、$6.99億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のLynch & Associatesの 13F報告書 に基づいています。