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Towercrest Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.17億
売買回転率
14.78%
推定1年リターン
15.39%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.52%
1年予想リターン
+15.39%
3年間の予想リターン
+39.13%
5年予想リターン
+30.16%
10年間の推定リターン
+92.7%
AUM
$7.17億
運用資産残高の伸び率
+$7565万
(+12%)
資金フロー
+$2070万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.89%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
55.92%
保有額
115
新規
12
買い増し
36
減少
34
解消
5
平均保有期間
5.6
年
トップ10の平均保有期間
5.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
6.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$673万 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+$393万 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$358万 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$347万 |
| 5 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+$165万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+$134万 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+$133万 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$97.9万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$79.6万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$62.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 93.31% |
| 2 | 情報技術 | 2.7% |
| 3 | 生活必需品 | 1.08% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.85% |
| 5 | ヘルスケア | 0.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $8495万 | 11.84% |
113,426
+9,238
| +9% | +$673万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $6541万 | 9.12% |
2,222,715
+46,357
| +2% | +$132万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $4388万 | 6.12% |
443,414
+35,099
| +9% | +$347万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
4
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$178億
| $3847万 | 5.36% |
481,066
+18,435
| +4% | +$147万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
|
5
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$294億
| $3570万 | 4.98% |
327,308
+36,040
| +12% | +$393万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $3203万 | 4.46% |
331,636
+37,296
| +13% | +$358万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $2863万 | 3.99% |
345,719
+14,903
| +5% | +$119万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
8
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
$113億
| $2693万 | 3.75% |
527,506
-9,703
| -2% | -$49.4万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
|
9
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$131億
| $2305万 | 3.21% |
239,041
+17,206
| +8% | +$165万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
|
10
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
$106億
| $2213万 | 3.08% |
956,732
-58,051
| -6% | -$134万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
11
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $2189万 | 3.05% |
790,195
+1,727
| +0.2% | +$4.66万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
12
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $1839万 | 2.56% |
238,477
+8,197
| +4% | +$60.1万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
13
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
$125億
| $1728万 | 2.41% |
476,643
-13,898
| -3% | -$49.6万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
|
14
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
$30.6億
| $1671万 | 2.33% |
541,503
-43,321
| -7% | -$133万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $1566万 | 2.18% |
105,624
+4,163
| +4% | +$57.1万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
16
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $1560万 | 2.17% |
144,937
+4,984
| +4% | +$53.3万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $1527万 | 2.13% |
173,788
+5,430
| +3% | +$46.3万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
18
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$144億
| $1344万 | 1.87% |
364,410
-11,783
| -3% | -$40.6万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
19
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$444億
| $1200万 | 1.67% |
414,502
+9,822
| +2% | +$27.5万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
20
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $1185万 | 1.65% |
72,112
+6,339
| +10% | +$101万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1089万 | 1.52% |
14,586
+407
| +3% | +$29.5万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
22
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$213億
| $1065万 | 1.48% |
294,689
-16,062
| -5% | -$53.1万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
$100億
| $997万 | 1.39% |
390,850
-479
| -0.1% | -$1.22万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
24
Apple
AAPL
$5.01兆
| $976万 | 1.36% |
33,727
-399
| -1% | -$11.4万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
25
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
$114億
| $803万 | 1.12% |
240,113
+18,727
| +8% | +$62.7万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
類似するファンド
Towercrest Capital Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Towercrest Capital Managementは115銘柄を保有し、保有額は$7.17億でした。前四半期の$6.42億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 56% を占めています。
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セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の93%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の93%から低下しています。次いで情報技術、生活必需品です。
- Towercrest Capital Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はExxonMobilで、株数は2,958株、評価額は$40.4万でした。
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- Towercrest Capital Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Aggregate Bond ETFで、推定$134万相当を減らしました。
- Towercrest Capital Managementは2026年第2四半期にVanguard Morningstar Value ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$62.9万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Towercrest Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$7.17億のポートフォリオの56%を占めています。
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- Towercrest Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$7.17億となりました。
2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のTowercrest Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。