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Towercrest Capital Management Portfolio-Positionen
AUM
717 Mio. $
Umschlag
14,78 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,13 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+30,16 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+92,7 %
AUM
717 Mio. $
AUM-Wachstum
+75,6 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+20,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
55,92 %
Position
115
Neu
12
Aufgestockt
36
Reduziert
34
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
5,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+6,73 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+3,93 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+3,58 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+3,47 Mio. $ |
| 5 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+1,65 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+1,34 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+1,33 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+978.796 $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+796.413 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+629.213 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 93,31 % |
| 2 | Technologie | 2,7 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 1,08 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,85 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 84,9 Mio. $ | 11,84 % |
113.426
+9.238
| +9 % | +6,73 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
| 65,4 Mio. $ | 9,12 % |
2.222.715
+46.357
| +2 % | +1,32 Mio. $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 43,9 Mio. $ | 6,12 % |
443.414
+35.099
| +9 % | +3,47 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
4
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
| 38,5 Mio. $ | 5,36 % |
481.066
+18.435
| +4 % | +1,47 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
|
5
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
| 35,7 Mio. $ | 4,98 % |
327.308
+36.040
| +12 % | +3,93 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 32 Mio. $ | 4,46 % |
331.636
+37.296
| +13 % | +3,58 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
| 28,6 Mio. $ | 3,99 % |
345.719
+14.903
| +5 % | +1,19 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
8
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,3 Mrd. $
| 26,9 Mio. $ | 3,75 % |
527.506
-9.703
| -2 % | -494.268 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
|
9
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,1 Mrd. $
| 23,1 Mio. $ | 3,21 % |
239.041
+17.206
| +8 % | +1,65 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
|
10
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
| 22,1 Mio. $ | 3,08 % |
956.732
-58.051
| -6 % | -1,34 Mio. $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
11
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
| 21,9 Mio. $ | 3,05 % |
790.195
+1.727
| +0,2 % | +46.558 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
12
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 18,4 Mio. $ | 2,56 % |
238.477
+8.197
| +4 % | +601.448 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
13
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
| 17,3 Mio. $ | 2,41 % |
476.643
-13.898
| -3 % | -496.243 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
|
14
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
3,06 Mrd. $
| 16,7 Mio. $ | 2,33 % |
541.503
-43.321
| -7 % | -1,33 Mio. $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 15,7 Mio. $ | 2,18 % |
105.624
+4.163
| +4 % | +571.311 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
16
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
| 15,6 Mio. $ | 2,17 % |
144.937
+4.984
| +4 % | +533.015 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
| 15,3 Mio. $ | 2,13 % |
173.788
+5.430
| +3 % | +463.264 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
18
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 1,87 % |
364.410
-11.783
| -3 % | -405.544 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
19
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 1,67 % |
414.502
+9.822
| +2 % | +274.967 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
20
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 1,65 % |
72.112
+6.339
| +10 % | +1,01 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 1,52 % |
14.586
+407
| +3 % | +295.078 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
22
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 1,48 % |
294.689
-16.062
| -5 % | -530.769 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 1,39 % |
390.850
-479
| -0,1 % | -12.219 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
24
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 9,8 Mio. $ | 1,36 % |
33.727
-399
| -1 % | -114.128 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
25
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,4 Mrd. $
| 8,03 Mio. $ | 1,12 % |
240.113
+18.727
| +8 % | +626.744 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Towercrest Capital Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Towercrest Capital Management 115 Positionen im Wert von 717 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 642 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Towercrest Capital Management für Q2 2026 weist 12 neu, 36 erhöht, 34 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 2.958 Aktien im Wert von 404.418 $. Der größte Verkauf betraf Schwab US Aggregate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 1,34 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Towercrest Capital Management im Q2 2026 war ExxonMobil: 2.958 Aktien im Wert von 404.418 $.
- Towercrest Capital Management hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,73 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Towercrest Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Schwab US Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,34 Mio. $.
- Towercrest Capital Management hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 629.213 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Towercrest Capital Management machen im Q2 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 717 Mio. $ aus.
- Towercrest Capital Management eröffnete 12 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Towercrest Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 717 Mio. $.
Auf Grundlage der von Towercrest Capital Management für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .