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DSG Capital Advisors

DSG Capital Advisors Portfolio-Positionen

AUM 704 Mio. $ Umschlag 10,24 %
1-J.-Rendite (gesch.) 34,58 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+34,58 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
704 Mio. $
AUM-Wachstum
+78,9 Mio. $
Kapitalfluss
-8,44 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,8 %
Position
127
Neu
4
Aufgestockt
32
Reduziert
60
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+2,65 Mio. $
2
DVN-Symbol
Devon Energy
DVN
+2,49 Mio. $
3
GEV-Symbol
GE Vernova
GEV
+1,73 Mio. $
4
AXP-Symbol
American Express
AXP
+1,66 Mio. $
5
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+1,46 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+5,46 Mio. $
2
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+4,49 Mio. $
3
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+2,32 Mio. $
4
CTRA-Symbol
Coterra Energy
CTRA
+2,15 Mio. $
5
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+1,61 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 30,32 %
2 Sonstiges 18,6 %
3 Finanzwesen 12,89 %
4 Gesundheitswesen 11,47 %
5 Kommunikationsdienste 8,52 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
54,7 Mio. $ 7,76 %
173.611
-1.278
-0,7 % -365.554 $
2024 Q4
6 Quartale
AVGO-Symbol
2
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
40,4 Mio. $ 5,73 %
103.704
-2.821
-3 % -1,13 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
LLY-Symbol
3
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
38,6 Mio. $ 5,48 %
33.507
-421
-1 % -430.151 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOGL-Symbol
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
38,2 Mio. $ 5,42 %
106.141
-2.113
-2 % -760.606 $
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
32,4 Mio. $ 4,6 %
84.145
+2.574
+3 % +1,04 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
6
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
26,5 Mio. $ 3,76 %
125.165
+4.645
+4 % +955.038 $
2024 Q4
6 Quartale
UNH-Symbol
7
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
26,4 Mio. $ 3,74 %
61.997
-898
-1 % -332.843 $
2024 Q4
6 Quartale
GS-Symbol
8
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
25,2 Mio. $ 3,58 %
22.092
-902
-4 % -879.400 $
2024 Q4
6 Quartale
JPM-Symbol
9
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
24,4 Mio. $ 3,47 %
71.163
-196
-0,3 % -60.867 $
2024 Q4
6 Quartale
TSM-Symbol
10
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
22,9 Mio. $ 3,25 %
54.483
+1.373
+3 % +557.150 $
2024 Q4
6 Quartale
AGG-Symbol
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
20,4 Mio. $ 2,89 %
207.656
+5.762
+3 % +570.112 $
2024 Q4
6 Quartale
IEF-Symbol
12
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
18,4 Mio. $ 2,62 %
197.141
-57.666
-23 % -5,46 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
GLD-Symbol
13
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
17,3 Mio. $ 2,46 %
46.562
+2.402
+5 % +995.078 $
2024 Q4
6 Quartale
V-Symbol
14
Visa
V
756 Mrd. $
14,7 Mio. $ 2,08 %
41.235
+586
+1 % +188.132 $
2024 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
15
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
14,4 Mio. $ 2,04 %
58.012
+2.984
+5 % +749.008 $
2024 Q4
6 Quartale
BND-Symbol
16
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
14,4 Mio. $ 2,04 %
197.445
+19.963
+11 % +1,46 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
META-Symbol
17
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
14 Mio. $ 1,98 %
21.110
+2.314
+12 % +1,41 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
C-Symbol
18
Citigroup
C
208 Mrd. $
13,1 Mio. $ 1,86 %
98.286
-442
-0,4 % -57.539 $
2024 Q4
6 Quartale
TGT-Symbol
19
Target
TGT
70,1 Mrd. $
11,3 Mio. $ 1,61 %
84.403
-9.487
-10 % -1,21 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
PWR-Symbol
20
Quanta Services
PWR
95 Mrd. $
11,1 Mio. $ 1,57 %
16.730
-952
-5 % -650.717 $
2024 Q4
6 Quartale
IAU-Symbol
21
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
10,8 Mio. $ 1,53 %
141.590
+113
+0,1 % +9.592 $
2024 Q4
6 Quartale
LRCX-Symbol
22
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
10,2 Mio. $ 1,45 %
29.555
-1.335
-4 % -405.253 $
2024 Q4
6 Quartale
QQQ-Symbol
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
9,7 Mio. $ 1,38 %
13.506
-70
-0,5 % -48.161 $
2024 Q4
6 Quartale
HWM-Symbol
24
Howmet Aerospace
HWM
88,1 Mrd. $
9,33 Mio. $ 1,32 %
33.707
-1.093
-3 % -280.685 $
2024 Q4
6 Quartale
COST-Symbol
25
Costco
COST
438 Mrd. $
9,19 Mio. $ 1,31 %
9.975
+360
+4 % +358.692 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

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Global Wealth Management Investment Advisory Fort Lauderdale, Florida 703 Mio. $ AUM 20,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von DSG Capital Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt DSG Capital Advisors 127 Positionen im Wert von 704 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 625 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Die Meldung von DSG Capital Advisors für Q2 2026 weist 4 neu, 32 erhöht, 60 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 5.060 Aktien im Wert von 1,05 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 5,46 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von DSG Capital Advisors im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 5.060 Aktien im Wert von 1,05 Mio. $.
  • DSG Capital Advisors hat seine Position in Caterpillar in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,65 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von DSG Capital Advisors im Q2 2026 entfiel auf iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,46 Mio. $.
  • DSG Capital Advisors hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,15 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von DSG Capital Advisors machen im Q2 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 704 Mio. $ aus.
  • DSG Capital Advisors eröffnete 4 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von DSG Capital Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 704 Mio. $.

Auf Grundlage der von DSG Capital Advisors für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .