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Probity Advisors

Probity Advisors Portfolio-Positionen

AUM 699 Mio. $ Umschlag 5,88 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+55,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
699 Mio. $
AUM-Wachstum
+68 Mio. $
Kapitalfluss
-533.091 $
Kapitalfluss %
-0,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,28 %
Position
238
Neu
8
Aufgestockt
78
Reduziert
139
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
5,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IBDX-Symbol
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
+2,81 Mio. $
2
IBTM-Symbol
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
IBTM
+2,63 Mio. $
3
IBTO-Symbol
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF
IBTO
+1,13 Mio. $
4
IBTL-Symbol
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF
IBTL
+1,13 Mio. $
5
IBDV-Symbol
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
+1,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IBDT-Symbol
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
+2,92 Mio. $
2
IBTI-Symbol
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
+2,65 Mio. $
3
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+1,62 Mio. $
4
IBDS-Symbol
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
+1,56 Mio. $
5
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+1,52 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 74,08 %
2 Technologie 9,01 %
3 Gesundheitswesen 3,48 %
4 Finanzwesen 2,98 %
5 Industrie 2,08 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVE-Symbol
1
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
67,6 Mio. $ 9,67 %
297.845
+694
+0,2 % +155.019 $
2016 Q2
40 Quartale
IVW-Symbol
2
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
67,3 Mio. $ 9,63 %
489.655
-11.494
-2 % -1,52 Mio. $
2016 Q2
40 Quartale
IEFA-Symbol
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
45 Mio. $ 6,44 %
466.357
+5.676
+1 % +545.198 $
2016 Q2
40 Quartale
IJS-Symbol
4
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,51 Mrd. $
23,1 Mio. $ 3,31 %
169.228
-2.146
-1 % -276.835 $
2016 Q2
40 Quartale
IJT-Symbol
5
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,47 Mrd. $
19,8 Mio. $ 2,83 %
110.713
-1.151
-1 % -186.529 $
2016 Q2
40 Quartale
SPYG-Symbol
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
16,9 Mio. $ 2,42 %
142.395
-5.844
-4 % -668.107 $
2017 Q4
34 Quartale
SPYV-Symbol
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
16,7 Mio. $ 2,39 %
275.176
-5.177
-2 % -309.838 $
2017 Q4
34 Quartale
SPDW-Symbol
8
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
16,2 Mio. $ 2,31 %
320.953
-4.265
-1 % -211.418 $
2017 Q4
34 Quartale
HYG-Symbol
9
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
15,1 Mio. $ 2,16 %
189.043
+6.195
+3 % +495.549 $
2016 Q2
40 Quartale
IEMG-Symbol
10
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
14,7 Mio. $ 2,11 %
177.878
-4.141
-2 % -330.075 $
2016 Q2
40 Quartale
IBDU-Symbol
11
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
3,95 Mrd. $
12,5 Mio. $ 1,79 %
540.849
+40.408
+8 % +936.682 $
2023 Q4
10 Quartale
IBDV-Symbol
12
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
3,35 Mrd. $
12,4 Mio. $ 1,78 %
569.582
+50.580
+10 % +1,1 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
IBDW-Symbol
13
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
2,65 Mrd. $
11,9 Mio. $ 1,71 %
573.243
+48.639
+9 % +1,01 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
IBTK-Symbol
14
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
1,12 Mrd. $
11,7 Mio. $ 1,68 %
601.267
+52.503
+10 % +1,03 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
IBTJ-Symbol
15
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
1,49 Mrd. $
11,5 Mio. $ 1,64 %
530.491
+44.949
+9 % +975.402 $
2023 Q4
10 Quartale
IBTL-Symbol
16
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF
IBTL
761 Mio. $
11,3 Mio. $ 1,61 %
558.788
+55.648
+11 % +1,13 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
LRCX-Symbol
17
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
10,5 Mio. $ 1,51 %
24.296
-5.324
-18 % -1,62 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
IBDX-Symbol
18
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
1,77 Mrd. $
10,5 Mio. $ 1,5 %
415.729
+111.634
+37 % +2,81 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
EMB-Symbol
19
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,1 Mrd. $
9,9 Mio. $ 1,41 %
102.476
+2.996
+3 % +286.965 $
2016 Q2
40 Quartale
IBTM-Symbol
20
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
IBTM
588 Mio. $
9,9 Mio. $ 1,41 %
434.420
+115.483
+36 % +2,63 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
FLOT-Symbol
21
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,3 Mrd. $
7,25 Mio. $ 1,04 %
142.005
+1.125
+0,8 % +57.307 $
2016 Q2
40 Quartale
MSFT-Symbol
22
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
6,75 Mio. $ 0,97 %
18.095
-104
-0,6 % -42.078 $
2016 Q2
40 Quartale
IBDZ-Symbol
23
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
866 Mio. $
6,05 Mio. $ 0,87 %
232.182
+39.825
+21 % +1,04 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
IBDY-Symbol
24
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
1,17 Mrd. $
5,95 Mio. $ 0,85 %
231.197
+41.871
+22 % +1,08 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
SLYV-Symbol
25
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,71 Mrd. $
5,89 Mio. $ 0,84 %
53.973
-1.985
-4 % -204.483 $
2017 Q4
34 Quartale
1
2 3 4 5

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Larch Capital Partners Miami, Florida 700 Mio. $ AUM
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Rainey & Randall Wealth Advisors Celebration, Florida 700 Mio. $ AUM 20,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Fiducient Advisors Chicago, Illinois 698 Mio. $ AUM 20,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWCP LP
BWCP LP Dallas, Texas 700 Mio. $ AUM 41,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
American Money Management
American Money Management Rancho Santa Fe, California 700 Mio. $ AUM 20,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tarbox Family Office
Tarbox Family Office Newport Beach, California 698 Mio. $ AUM 23,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Princeton Global Asset Management
Princeton Global Asset Management Princeton, New Jersey 698 Mio. $ AUM 31,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DV Equities
DV Equities Chicago, Illinois 698 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Probity Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Probity Advisors 238 Positionen im Wert von 699 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 631 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Probity Advisors für Q2 2026 weist 8 neu, 78 erhöht, 139 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Chipotle Mexican Grill: 10.539 Aktien im Wert von 358.326 $. Der größte Verkauf betraf iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF mit einem geschätzten Wert von 2,92 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 75 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Probity Advisors im Q2 2026 war Chipotle Mexican Grill: 10.539 Aktien im Wert von 358.326 $.
  • Probity Advisors hat seine Position in iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,81 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Probity Advisors im Q2 2026 entfiel auf iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,92 Mio. $.
  • Probity Advisors hat seine Position in Cognizant im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 274.357 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Probity Advisors machen im Q2 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 699 Mio. $ aus.
  • Probity Advisors eröffnete 8 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Probity Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 699 Mio. $.

Auf Grundlage der von Probity Advisors für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .