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Probity Advisors

Probity Advisors Portfolio-Positionen

AUM 699 Mio. $ Umschlag 5,88 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+55,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
699 Mio. $
AUM-Wachstum
+68 Mio. $
Kapitalfluss
-533.091 $
Kapitalfluss %
-0,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,28 %
Position
238
Neu
8
Aufgestockt
78
Reduziert
139
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
5,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IBDX-Symbol
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
+2,81 Mio. $
2
IBTM-Symbol
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
IBTM
+2,63 Mio. $
3
IBTO-Symbol
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF
IBTO
+1,13 Mio. $
4
IBTL-Symbol
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF
IBTL
+1,13 Mio. $
5
IBDV-Symbol
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
+1,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IBDT-Symbol
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
+2,92 Mio. $
2
IBTI-Symbol
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
+2,65 Mio. $
3
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+1,62 Mio. $
4
IBDS-Symbol
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
+1,56 Mio. $
5
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+1,52 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 74,08 %
2 Technologie 9,01 %
3 Gesundheitswesen 3,48 %
4 Finanzwesen 2,98 %
5 Industrie 2,08 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IBTO-Symbol
26
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF
IBTO
481 Mio. $
5,89 Mio. $ 0,84 %
243.911
+46.837
+24 % +1,13 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
SPEM-Symbol
27
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,9 Mrd. $
5,88 Mio. $ 0,84 %
113.514
-3.591
-3 % -183.660 $
2017 Q4
34 Quartale
SLYG-Symbol
28
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,78 Mrd. $
5,33 Mio. $ 0,76 %
44.748
-1.543
-3 % -166.957 $
2017 Q4
34 Quartale
AVGO-Symbol
29
Broadcom
AVGO
1,59 Bio. $
4,59 Mio. $ 0,66 %
12.155
-408
-3 % -163.590 $
2019 Q3
27 Quartale
IBCA-Symbol
30
iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF
IBCA
404 Mio. $
4,59 Mio. $ 0,66 %
179.280
+39.060
+28 % +999.862 $
2025 Q3
3 Quartale
IBTQ-Symbol
31
iShares iBonds Dec 2035 Term Treasury ETF
IBTQ
256 Mio. $
4,46 Mio. $ 0,64 %
177.711
+39.291
+28 % +985.564 $
2025 Q3
3 Quartale
IBTP-Symbol
32
iShares iBonds Dec 2034 Term Treasury ETF
IBTP
327 Mio. $
4,43 Mio. $ 0,63 %
174.395
+27.817
+19 % +707.022 $
2024 Q4
6 Quartale
VBK-Symbol
33
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,7 Mrd. $
4,4 Mio. $ 0,63 %
12.040
-488
-4 % -166.224 $
2016 Q2
40 Quartale
VUG-Symbol
34
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
229 Mrd. $
4,3 Mio. $ 0,62 %
49.945
-1.913
-4 % -160.965 $
2016 Q2
40 Quartale
IDEV-Symbol
35
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,6 Mrd. $
4,27 Mio. $ 0,61 %
48.002
-817
-2 % -72.403 $
2019 Q2
28 Quartale
TXN-Symbol
36
Texas Instruments
TXN
258 Mrd. $
4,1 Mio. $ 0,59 %
13.763
-979
-7 % -271.600 $
2016 Q2
40 Quartale
GS-Symbol
37
Goldman Sachs
GS
259 Mrd. $
3,75 Mio. $ 0,54 %
3.706
-149
-4 % -145.267 $
2018 Q2
32 Quartale
AMD-Symbol
38
Advanced Micro Devices
AMD
886 Mrd. $
3,57 Mio. $ 0,51 %
6.141
-635
-9 % -260.344 $
2021 Q2
20 Quartale
IBDT-Symbol
39
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
4,11 Mrd. $
3,39 Mio. $ 0,48 %
134.177
-115.471
-46 % -2,92 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
ANET-Symbol
40
Arista Networks
ANET
231 Mrd. $
3,36 Mio. $ 0,48 %
19.764
-1.457
-7 % -228.861 $
2019 Q1
29 Quartale
MCHP-Symbol
41
Microchip Technology
MCHP
41,3 Mrd. $
3,28 Mio. $ 0,47 %
35.971
-494
-1 % -44.054 $
2016 Q2
40 Quartale
CSCO-Symbol
42
Cisco
CSCO
424 Mrd. $
3,27 Mio. $ 0,47 %
27.871
-2.276
-8 % -238.022 $
2020 Q1
25 Quartale
EFA-Symbol
43
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,2 Mrd. $
3,26 Mio. $ 0,47 %
31.376
-309
-1 % -31.782 $
2016 Q2
40 Quartale
LLY-Symbol
44
Eli Lilly
LLY
1,13 Bio. $
3,26 Mio. $ 0,47 %
2.714
+39
+1 % +39.848 $
2016 Q2
40 Quartale
AMZN-Symbol
45
Amazon
AMZN
2,8 Bio. $
3,13 Mio. $ 0,45 %
13.121
+203
+2 % +50.955 $
2016 Q4
38 Quartale
ABBV-Symbol
46
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
3,07 Mio. $ 0,44 %
12.209
-79
-0,6 % -16.997 $
2016 Q2
40 Quartale
IBTI-Symbol
47
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
2,19 Mrd. $
3,06 Mio. $ 0,44 %
138.205
-119.533
-46 % -2,65 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
CAT-Symbol
48
Caterpillar
CAT
337 Mrd. $
3,01 Mio. $ 0,43 %
2.826
-49
-2 % -43.045 $
2018 Q4
30 Quartale
SCZ-Symbol
49
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,9 Mrd. $
2,89 Mio. $ 0,41 %
35.087
+182
+0,5 % +15.241 $
2017 Q4
34 Quartale
GOOGL-Symbol
50
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,05 Bio. $
2,76 Mio. $ 0,39 %
7.717
-245
-3 % -88.191 $
2016 Q4
38 Quartale
1
2
3 4 5

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Larch Capital Partners
Larch Capital Partners Miami, Florida 700 Mio. $ AUM
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Rainey & Randall Wealth Advisors Celebration, Florida 700 Mio. $ AUM 20,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fiducient Advisors
Fiducient Advisors Chicago, Illinois 698 Mio. $ AUM 20,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWCP LP
BWCP LP Dallas, Texas 700 Mio. $ AUM 41,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
American Money Management
American Money Management Rancho Santa Fe, California 700 Mio. $ AUM 20,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tarbox Family Office
Tarbox Family Office Newport Beach, California 698 Mio. $ AUM 23,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Princeton Global Asset Management
Princeton Global Asset Management Princeton, New Jersey 698 Mio. $ AUM 31,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DV Equities
DV Equities Chicago, Illinois 698 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Probity Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Probity Advisors 238 Positionen im Wert von 699 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 631 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Probity Advisors für Q2 2026 weist 8 neu, 78 erhöht, 139 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Chipotle Mexican Grill: 10.539 Aktien im Wert von 358.326 $. Der größte Verkauf betraf iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF mit einem geschätzten Wert von 2,92 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 75 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Probity Advisors im Q2 2026 war Chipotle Mexican Grill: 10.539 Aktien im Wert von 358.326 $.
  • Probity Advisors hat seine Position in iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,81 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Probity Advisors im Q2 2026 entfiel auf iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,92 Mio. $.
  • Probity Advisors hat seine Position in Cognizant im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 274.357 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Probity Advisors machen im Q2 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 699 Mio. $ aus.
  • Probity Advisors eröffnete 8 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Probity Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 699 Mio. $.

Auf Grundlage der von Probity Advisors für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .