Wir sind mit live! Mehr erfahren
Fiducient Advisors

Fiducient Advisors Portfolio-Positionen

AUM 698 Mio. $ Umschlag 20,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+48,32 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
698 Mio. $
AUM-Wachstum
-66,6 Mio. $
Kapitalfluss
-127 Mio. $
Kapitalfluss %
-18,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,27 %
Position
163
Neu
24
Aufgestockt
38
Reduziert
54
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GEQ-Symbol
Cambria Global EW 2 ETF
GEQ
+3,9 Mio. $
2
VSS-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
+3,62 Mio. $
3
VXF-Symbol
Vanguard Extended Market ETF
VXF
+3,47 Mio. $
4
VTWG-Symbol
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
+3,44 Mio. $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+2,93 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AON-Symbol
Aon
AON
+54,3 Mio. $
2
FANG-Symbol
Diamondback Energy
FANG
+43,5 Mio. $
3
PRMB-Symbol
Primo Brands
PRMB
+11 Mio. $
4
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+9,42 Mio. $
5
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+5,64 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 79,02 %
2 Industrie 7,99 %
3 Finanzwesen 5,66 %
4 Technologie 4,01 %
5 Energie 1,14 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
72,6 Mio. $ 10,4 %
96.974
-2.801
-3 % -2,04 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
EFA-Symbol
2
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
55,3 Mio. $ 7,92 %
532.654
+9.789
+2 % +1,01 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
PCAR-Symbol
3
PACCAR
PCAR
58,3 Mrd. $
44 Mio. $ 6,29 %
365.929
– –
2024 Q4
6 Quartale
IJR-Symbol
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
41,9 Mio. $ 6 %
282.414
-4.463
-2 % -612.482 $
2020 Q4
22 Quartale
VCIT-Symbol
5
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
35,2 Mio. $ 5,04 %
425.525
+29.692
+8 % +2,45 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
VOO-Symbol
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
32,2 Mio. $ 4,61 %
46.914
+4.397
+10 % +2,93 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
VCLT-Symbol
7
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
7,67 Mrd. $
27,9 Mio. $ 4 %
371.100
+17.777
+5 % +1,33 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
BRK.B-Symbol
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
21,9 Mio. $ 3,13 %
43.695
-1.659
-4 % -797.565 $
2020 Q4
22 Quartale
IEMG-Symbol
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
20,7 Mio. $ 2,96 %
249.798
-32.937
-12 % -2,63 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
USRT-Symbol
10
iShares Core US REIT ETF
USRT
4,24 Mrd. $
20,4 Mio. $ 2,92 %
306.909
+11.901
+4 % +766.695 $
2018 Q1
33 Quartale
SPY-Symbol
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
18,5 Mio. $ 2,64 %
24.727
+144
+0,6 % +104.401 $
2020 Q4
22 Quartale
EFV-Symbol
12
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
16,2 Mio. $ 2,32 %
211.734
+5.490
+3 % +425.086 $
2025 Q2
4 Quartale
VBR-Symbol
13
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
15,9 Mio. $ 2,27 %
65.357
+6.232
+11 % +1,45 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
AGG-Symbol
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
14,8 Mio. $ 2,12 %
149.252
-18.662
-11 % -1,85 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
VO-Symbol
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
12 Mio. $ 1,71 %
148.381
-72.763
-33 % -5,64 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
VTI-Symbol
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
10 Mio. $ 1,43 %
27.019
+4.585
+20 % +1,64 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
AAPL-Symbol
17
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
8,58 Mio. $ 1,23 %
29.666
-7.465
-20 % -2,14 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
IWB-Symbol
18
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
7,82 Mio. $ 1,12 %
19.102
-908
-5 % -359.856 $
2022 Q4
14 Quartale
GLDM-Symbol
19
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
31 Mrd. $
7,67 Mio. $ 1,1 %
96.619
– –
2025 Q2
4 Quartale
VB-Symbol
20
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
7,04 Mio. $ 1,01 %
23.231
-5.162
-18 % -1,48 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
EEM-Symbol
21
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
6,93 Mio. $ 0,99 %
101.251
+2.750
+3 % +179.611 $
2023 Q3
11 Quartale
GEW-Symbol
22
Cambria Global EW ETF
GEW
141 Mio. $
6,92 Mio. $ 0,99 %
126.131
– –
2025 Q3
3 Quartale
ITW-Symbol
23
Illinois Tool Works
ITW
77,5 Mrd. $
6,59 Mio. $ 0,94 %
24.216
-34
-0,1 % -8.822 $
2024 Q1
9 Quartale
IEFA-Symbol
24
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
6,49 Mio. $ 0,93 %
67.204
-56.001
-45 % -5,38 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
VEA-Symbol
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
6,45 Mio. $ 0,92 %
90.579
-5.141
-5 % -358.102 $
2018 Q1
33 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Tarbox Family Office
Tarbox Family Office Newport Beach, California 698 Mio. $ AUM 23,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Princeton Global Asset Management
Princeton Global Asset Management Princeton, New Jersey 698 Mio. $ AUM 31,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DV Equities
DV Equities Chicago, Illinois 698 Mio. $ AUM
Probity Advisors
Probity Advisors Dallas, Texas 699 Mio. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SVCM
Saturn V Capital Management Austin, Texas 697 Mio. $ AUM 628,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Larch Capital Partners
Larch Capital Partners Miami, Florida 700 Mio. $ AUM
MAA
Mraz Amerine & Associates Modesto, California 697 Mio. $ AUM 19,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rainey & Randall Wealth Advisors
Rainey & Randall Wealth Advisors Celebration, Florida 700 Mio. $ AUM 20,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Fiducient Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Fiducient Advisors 163 Positionen im Wert von 698 Mio. $, ein Rückgang um 8,7 % gegenüber 765 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

Fiducient Advisors zog im Q2 2026 netto 127 Mio. $ ab, schloss 10 Positionen und reduzierte 54 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Primo Brands – eine Position im geschätzten Wert von 11 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 79 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 65 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Fiducient Advisors eine neue Position in Cambria Global EW 2 ETF im Wert von 3,96 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Fiducient Advisors im Q2 2026 war Cambria Global EW 2 ETF: 77.334 Aktien im Wert von 3,96 Mio. $.
  • Fiducient Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,93 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Fiducient Advisors im Q2 2026 entfiel auf Aon und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
  • Fiducient Advisors hat seine Position in Primo Brands im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Fiducient Advisors machen im Q2 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 698 Mio. $ aus.
  • Fiducient Advisors eröffnete 24 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Fiducient Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 8,7 % auf 698 Mio. $.

Auf Grundlage der von Fiducient Advisors für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .