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Aristides Capital Portfolio-Positionen

AUM 514 Mio. $ Umschlag 44,13 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,58 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,58 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+126,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+149,34 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
514 Mio. $
AUM-Wachstum
+52,3 Mio. $
Kapitalfluss
-93,8 Mio. $
Kapitalfluss %
-18,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,43 %
Position
213
Neu
43
Aufgestockt
74
Reduziert
27
Geschlossen
51
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+22,3 Mio. $
2
WSE-Symbol
Wise Group
WSE
+11 Mio. $
3
AXTI-Symbol
AXT Inc
AXTI
+8,12 Mio. $
4
IBB-Symbol
iShares Biotechnology ETF
IBB
+5,23 Mio. $
5
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+3,46 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+151 Mio. $
2
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+9 Mio. $
3
ITRN-Symbol
Ituran Location and Control
ITRN
+6,57 Mio. $
4
IBIT-Symbol
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+4,9 Mio. $
5
AVNW-Symbol
Aviat Networks
AVNW
+2,59 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 43,23 %
2 Technologie 19,05 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 12,42 %
4 Industrie 6,16 %
5 Finanzwesen 3,76 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QQQ-Symbol
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
37,4 Mio. $ 7,27 %
50.743
+32.380
+176 % +22,3 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
QBTS-Symbol
2
Put
D-Wave Quantum Inc
QBTS
4,47 Mrd. $
28,1 Mio. $ 5,47 %
1.173.200
+121.000
+11 % +2,65 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
SPY-Symbol
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
26,4 Mio. $ 5,14 %
35.379
-484
-1 % -350.903 $
2024 Q1
9 Quartale
TSLA-Symbol
4
Put
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
25,2 Mio. $ 4,91 %
60.000
+20.000
+50 % +7,95 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
AXTI-Symbol
5
CALL
AXT Inc
AXTI
3,38 Mrd. $
16,4 Mio. $ 3,19 %
227.700
+62.900
+38 % +5,67 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
GOOGL-Symbol
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
15,8 Mio. $ 3,07 %
44.118
-1.800
-4 % -647.937 $
2019 Q4
26 Quartale
DAL-Symbol
7
Delta Air Lines
DAL
49,6 Mrd. $
14,5 Mio. $ 2,82 %
154.988
+11.570
+8 % +873.440 $
2023 Q4
10 Quartale
RGTI-Symbol
8
Put
Rigetti Computing
RGTI
3,94 Mrd. $
13,1 Mio. $ 2,54 %
+676.400
Neu +13,1 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
WSE-Symbol
9
Wise Group
WSE
10,7 Mrd. $
10,9 Mio. $ 2,13 %
+917.960
Neu +11 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
TPB-Symbol
10
Turning Point Brands
TPB
1,26 Mrd. $
9,7 Mio. $ 1,89 %
114.763
+11.599
+11 % +962.818 $
2022 Q4
14 Quartale
ITRN-Symbol
11
Ituran Location and Control
ITRN
986 Mio. $
9,41 Mio. $ 1,83 %
154.280
-110.477
-42 % -6,57 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
IBIT-Symbol
12
CALL
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,6 Mrd. $
9,15 Mio. $ 1,78 %
+275.000
Neu +11,2 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MSFT-Symbol
13
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
8,2 Mio. $ 1,59 %
21.977
+1.640
+8 % +663.545 $
2020 Q2
24 Quartale
RCKY-Symbol
14
Rocky Brands
RCKY
343 Mio. $
7,67 Mio. $ 1,49 %
185.944
+73.200
+65 % +2,86 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
BKNG-Symbol
15
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
7,13 Mio. $ 1,39 %
40.005
-886.870
-96 % -151 Mio. $
2021 Q3
19 Quartale
PAAS-Symbol
16
Pan American Silver
PAAS
18,3 Mrd. $
6,86 Mio. $ 1,34 %
153.406
+11.300
+8 % +605.339 $
2026 Q1
1 Quartal
APP-Symbol
17
Put
Applovin
APP
89,1 Mrd. $
6,65 Mio. $ 1,29 %
12.900
– –
2025 Q1
5 Quartale
AXTI-Symbol
18
AXT Inc
AXTI
3,38 Mrd. $
6,49 Mio. $ 1,26 %
+90.107
Neu +8,12 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CRI-Symbol
19
Carter's
CRI
1,15 Mrd. $
6,27 Mio. $ 1,22 %
152.328
-11.621
-7 % -439.775 $
2022 Q1
17 Quartale
COHR-Symbol
20
Coherent
COHR
45,9 Mrd. $
6,06 Mio. $ 1,18 %
15.374
+6.110
+66 % +2,16 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
MRVL-Symbol
21
CALL
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
5,96 Mio. $ 1,16 %
+20.000
Neu +4,01 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IBB-Symbol
22
iShares Biotechnology ETF
IBB
10,3 Mrd. $
5,78 Mio. $ 1,12 %
+30.406
Neu +5,23 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ITIC-Symbol
23
Investors Title Co
ITIC
548 Mio. $
5,61 Mio. $ 1,09 %
20.483
+1.530
+8 % +370.662 $
2024 Q1
9 Quartale
TOST-Symbol
24
Toast
TOST
18,3 Mrd. $
5,61 Mio. $ 1,09 %
201.480
+56.480
+39 % +1,47 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
EVTC-Symbol
25
Evertec
EVTC
1,86 Mrd. $
5,59 Mio. $ 1,09 %
201.170
+15.010
+8 % +398.925 $
2022 Q2
16 Quartale
1
2 3 4 5

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EGP
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TCWM
Total Clarity Wealth Management St. Charles, Illinois 515 Mio. $ AUM 27,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FMC
FTV Management Company San Francisco, California 514 Mio. $ AUM 4,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWMG
Alliance Wealth Management Group Flemington, New Jersey 514 Mio. $ AUM 16,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BA
BCM Advisors Lafayette, Louisiana 514 Mio. $ AUM 20,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAG
Curtis Advisory Group Santa Barbara, California 515 Mio. $ AUM 19,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACA
Aspire Capital Advisors Seattle, Washington 514 Mio. $ AUM 19,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Aristides Capital für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Aristides Capital 213 Positionen im Wert von 514 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 462 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

Aristides Capital zog im Q2 2026 netto 93,8 Mio. $ ab, schloss 51 Positionen und reduzierte 27 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Core S&P Small-Cap ETF – eine Position im geschätzten Wert von 9 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 43 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 50 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Aristides Capital eine neue Position in Wise Group im Wert von 10,9 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Aristides Capital im Q2 2026 war Wise Group: 917.960 Aktien im Wert von 10,9 Mio. $.
  • Aristides Capital hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 22,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Aristides Capital im Q2 2026 entfiel auf Booking.com und belief sich schätzungsweise auf 151 Mio. $.
  • Aristides Capital hat seine Position in iShares Core S&P Small-Cap ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Aristides Capital machen im Q2 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 514 Mio. $ aus.
  • Aristides Capital eröffnete 43 neue Positionen und schloss 51 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Aristides Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 514 Mio. $.

Auf Grundlage der von Aristides Capital für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .