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Northcape Capital Portfolio-Positionen
AUM
671 Mio. $
Umschlag
0 %
1-J.-Rendite (gesch.)
6,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-8,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-6,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
671 Mio. $
AUM-Wachstum
-71,2 Mio. $
(-9,6 %)
Kapitalfluss
-98.606 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
8
Neu
–
Aufgestockt
3
Reduziert
5
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
9,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
7,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
America Movil
AMX
|
+3,97 Mio. $ |
| 2 |
Telkom Indonesia
TLK
|
+2,53 Mio. $ |
| 3 |
Grupo Aeroportuario del Pacifico
PAC
|
+2,41 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fomento Económico Mexicano
FMX
|
+2,79 Mio. $ |
| 2 |
HDFC Bank
HDB
|
+2,67 Mio. $ |
| 3 |
Mercado Libre
MELI
|
+2,21 Mio. $ |
| 4 |
Itaú Unibanco
ITUB
|
+1,15 Mio. $ |
| 5 |
S&P Global
SPGI
|
+189.990 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Kommunikationsdienste | 33,43 % |
| 2 | Finanzwesen | 27,58 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 25,79 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 7,54 % |
| 5 | Industrie | 5,66 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
America Movil
AMX
68,4 Mrd. $
| 208 Mio. $ | 30,96 % |
9.796.634
+164.679
| +2 % | +3,97 Mio. $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
|
2
Mercado Libre
MELI
93 Mrd. $
| 173 Mio. $ | 25,79 % |
100.056
-1.190
| -1 % | -2,21 Mio. $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
|
3
HDFC Bank
HDB
123 Mrd. $
| 109 Mio. $ | 16,21 % |
4.866.298
-112.305
| -2 % | -2,67 Mio. $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
|
4
Itaú Unibanco
ITUB
104 Mrd. $
| 74,5 Mio. $ | 11,11 % |
8.735.696
-142.324
| -2 % | -1,15 Mio. $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
|
5
Fomento Económico Mexicano
FMX
43,1 Mrd. $
| 50,5 Mio. $ | 7,54 % |
426.278
-22.634
| -5 % | -2,79 Mio. $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
|
6
Grupo Aeroportuario del Pacifico
PAC
12,1 Mrd. $
| 38 Mio. $ | 5,66 % |
184.785
+11.174
| +6 % | +2,41 Mio. $ |
2017 Q2
37 Quartale
|
|
|
7
Telkom Indonesia
TLK
10,9 Mrd. $
| 16,6 Mio. $ | 2,47 % |
1.300.574
+174.702
| +16 % | +2,53 Mio. $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
|
8
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
| 1,73 Mio. $ | 0,26 % |
4.380
-449
| -9 % | -189.990 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Northcape Capital für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Northcape Capital 8 Positionen im Wert von 671 Mio. $, ein Rückgang um 9,6 % gegenüber 742 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0 %. Northcape Capital eröffnete keine neuen Positionen und schloss keine bestehenden, sodass das Portfolio mit 8 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 33 % des Vermögens am stärksten auf Kommunikationsdienste konzentriert, gegenüber 36 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Northcape Capital hat seine Position in America Movil in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,97 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Northcape Capital im Q3 2026 entfiel auf Fomento Económico Mexicano und belief sich schätzungsweise auf 2,79 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Northcape Capital machen im Q3 2026 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 671 Mio. $ aus.
- Northcape Capital eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Northcape Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 9,6 % auf 671 Mio. $.
Auf Grundlage der von Northcape Capital für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .