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Northcape Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.71억
회전율
0%
1년 추정 수익률
6.49%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-8.7%
1년 예상 수익률
-6.49%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.71억
AUM 성장
-US$7120만
(-9.6%)
자금 흐름
-US$9.9만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
8
신규
–
증가
3
축소
5
청산됨
–
평균 보유 기간
9.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
6.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
7.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
America Movil
AMX
|
+US$397만 |
| 2 |
Telkom Indonesia
TLK
|
+US$253만 |
| 3 |
Grupo Aeroportuario del Pacifico
PAC
|
+US$241만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fomento Económico Mexicano
FMX
|
+US$279만 |
| 2 |
HDFC Bank
HDB
|
+US$267만 |
| 3 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$221만 |
| 4 |
Itaú Unibanco
ITUB
|
+US$115만 |
| 5 |
S&P Global
SPGI
|
+US$19만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 커뮤니케이션 서비스 | 33.43% |
| 2 | 금융 | 27.58% |
| 3 | 임의소비재 | 25.79% |
| 4 | 필수소비재 | 7.54% |
| 5 | 산업재 | 5.66% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
America Movil
AMX
US$684억
| US$2.08억 | 30.96% |
9,796,634
+164,679
| +2% | +US$397만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
|
2
Mercado Libre
MELI
US$930억
| US$1.73억 | 25.79% |
100,056
-1,190
| -1% | -US$221만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
|
3
HDFC Bank
HDB
US$1225억
| US$1.09억 | 16.21% |
4,866,298
-112,305
| -2% | -US$267만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
|
4
Itaú Unibanco
ITUB
US$1040억
| US$7452만 | 11.11% |
8,735,696
-142,324
| -2% | -US$115만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
|
5
Fomento Económico Mexicano
FMX
US$431억
| US$5054만 | 7.54% |
426,278
-22,634
| -5% | -US$279만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
|
6
Grupo Aeroportuario del Pacifico
PAC
US$121억
| US$3796만 | 5.66% |
184,785
+11,174
| +6% | +US$241만 |
2017 Q2
37개 분기
|
|
|
7
Telkom Indonesia
TLK
US$109억
| US$1658만 | 2.47% |
1,300,574
+174,702
| +16% | +US$253만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
|
8
S&P Global
SPGI
US$1267억
| US$173만 | 0.26% |
4,380
-449
| -9% | -US$19만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
유사한 펀드
Northcape Capital의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Northcape Capital의 보유 포지션은 8개, 총액은 US$6.71억였으며 전 분기 US$7.42억보다 9.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
2026년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 0%였어요. Northcape Capital는 신규 포지션을 추가하거나 포지션을 청산하지 않아, 8개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 커뮤니케이션 서비스으로, 한 분기 전 36%에서 33%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 임의소비재입니다.
- 2026년 3분기에 America Movil 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Northcape Capital로, 추정 증가액은 US$397만 규모예요.
- Northcape Capital의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Fomento Económico Mexicano이며, 추정 감소액은 US$279만예요.
- Northcape Capital의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.71억 중 100%를 차지해요.
- Northcape Capital는 2026년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Northcape Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.6% 하락해 US$6.71억가 됐어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Northcape Capital의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.