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AC
Aristides Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.14억
회전율
44.13%
1년 추정 수익률
29.58%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.27%
1년 예상 수익률
+29.58%
3년 예상 수익률
+126.23%
5년 예상 수익률
+149.34%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.14억
AUM 성장
+US$5230만
(+11%)
자금 흐름
-US$9381만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-18.24%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.43%
보유액
213
신규
43
증가
74
축소
27
청산됨
51
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$2228만 |
| 2 |
Wise Group
WSE
|
+US$1096만 |
| 3 |
AXT Inc
AXTI
|
+US$812만 |
| 4 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+US$523만 |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$346만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+US$1.51억 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$900만 |
| 3 |
Ituran Location and Control
ITRN
|
+US$657만 |
| 4 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$490만 |
| 5 |
Aviat Networks
AVNW
|
+US$259만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 43.23% |
| 2 | 정보기술 | 19.05% |
| 3 | 임의소비재 | 12.42% |
| 4 | 산업재 | 6.16% |
| 5 | 금융 | 3.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$3737만 | 7.27% |
50,743
+32,380
| +176% | +US$2228만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2
풋옵션
D-Wave Quantum Inc
QBTS
US$44.7억
| US$2815만 | 5.47% |
1,173,200
+121,000
| +11% | +US$265만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2642만 | 5.14% |
35,379
-484
| -1% | -US$35.1만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
4
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$2524만 | 4.91% |
60,000
+20,000
| +50% | +US$795만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
5
콜옵션
AXT Inc
AXTI
US$33.8억
| US$1641만 | 3.19% |
227,700
+62,900
| +38% | +US$567만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1577만 | 3.07% |
44,118
-1,800
| -4% | -US$64.8만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
7
Delta Air Lines
DAL
US$496억
| US$1452만 | 2.82% |
154,988
+11,570
| +8% | +US$87.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
8
풋옵션
Rigetti Computing
RGTI
US$39.4억
| US$1307만 | 2.54% |
+676,400
| 신규 | +US$1308만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
9
Wise Group
WSE
US$107억
| US$1093만 | 2.13% |
+917,960
| 신규 | +US$1096만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
10
Turning Point Brands
TPB
US$12.6억
| US$973만 | 1.89% |
114,763
+11,599
| +11% | +US$96.3만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
11
Ituran Location and Control
ITRN
US$9.9억
| US$941만 | 1.83% |
154,280
-110,477
| -42% | -US$657만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
12
콜옵션
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$656억
| US$915만 | 1.78% |
+275,000
| 신규 | +US$1119만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$820만 | 1.59% |
21,977
+1,640
| +8% | +US$66.4만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
14
Rocky Brands
RCKY
US$3.43억
| US$767만 | 1.49% |
185,944
+73,200
| +65% | +US$286만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
|
15
Booking.com
BKNG
US$1228억
| US$713만 | 1.39% |
40,005
-886,870
| -96% | -US$1.51억 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
16
Pan American Silver
PAAS
US$183억
| US$686만 | 1.34% |
153,406
+11,300
| +8% | +US$60.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
17
풋옵션
Applovin
APP
US$891억
| US$665만 | 1.29% |
12,900
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
18
AXT Inc
AXTI
US$33.8억
| US$649만 | 1.26% |
+90,107
| 신규 | +US$812만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
19
Carter's
CRI
US$11.5억
| US$627만 | 1.22% |
152,328
-11,621
| -7% | -US$44만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
20
Coherent
COHR
US$459억
| US$606만 | 1.18% |
15,374
+6,110
| +66% | +US$216만 |
2026 Q1
1분기
|
|
21
콜옵션
Marvell Technology
MRVL
US$2048억
| US$596만 | 1.16% |
+20,000
| 신규 | +US$401만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
22
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$103억
| US$578만 | 1.12% |
+30,406
| 신규 | +US$523만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
23
Investors Title Co
ITIC
US$5.48억
| US$561만 | 1.09% |
20,483
+1,530
| +8% | +US$37.1만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
24
Toast
TOST
US$183억
| US$561만 | 1.09% |
201,480
+56,480
| +39% | +US$147만 |
2026 Q1
1분기
|
|
25
Evertec
EVTC
US$18.6억
| US$559만 | 1.09% |
201,170
+15,010
| +8% | +US$39.9만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
유사한 펀드
EGP
NG
TCWM
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BA
CAG
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Aristides Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Aristides Capital는 US$5.14억 상당의 213개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.62억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38%를 차지해요.
Aristides Capital은(는) 2026년 2분기에 순 US$9381만을 회수했으며, 51개 포지션을 청산하고 27개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Core S&P Small-Cap ETF으로, 추정 US$900만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 50%에서 43%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
시장 흐름에 역행해, Aristides Capital는 Wise Group에 US$1093만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Aristides Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Wise Group으로, US$1093만 상당의 917,960주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Invesco QQQ Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Aristides Capital로, 추정 증가액은 US$2228만 규모예요.
- Aristides Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Booking.com이며, 추정 감소액은 US$1.51억예요.
- Aristides Capital는 2026년 2분기에 iShares Core S&P Small-Cap ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$900만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aristides Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.14억 중 38%를 차지해요.
- Aristides Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 43개를 편입하고 51개를 청산했어요.
- Aristides Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$5.14억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Aristides Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.