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Perennial Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.69억
회전율
8.9%
1년 추정 수익률
17.88%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.84%
1년 예상 수익률
+17.88%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.69억
AUM 성장
+US$2016만
(+3.1%)
자금 흐름
+US$1251만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.87%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.8%
보유액
146
신규
7
증가
35
축소
62
청산됨
6
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
평균 보유 기간 주식만
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$465만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$227만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$213만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$206만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$194만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+US$145만 |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+US$71.8만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$68.3만 |
| 4 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$65.7만 |
| 5 |
Amphenol
APH
|
+US$53.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 26.18% |
| 2 | 기타 | 24.13% |
| 3 | 금융 | 15.76% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.24% |
| 5 | 산업재 | 7.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$4004만 | 5.98% |
120,246
-1,284
| -1% | -US$41.2만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$3789만 | 5.66% |
73,871
-1,476
| -2% | -US$68.3만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$3021만 | 4.51% |
88,647
-319
| -0.4% | -US$11만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2895만 | 4.32% |
126,748
-2,315
| -2% | -US$49.6만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
|
5
Amphenol
APH
US$1957억
| US$2582만 | 3.86% |
306,306
-6,636
| -2% | -US$53.5만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
6
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| US$2465만 | 3.68% |
33
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2253만 | 3.37% |
90,420
-483
| -0.5% | -US$12.3만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1753만 | 2.62% |
52,980
-1,439
| -3% | -US$50.3만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
9
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$1738만 | 2.6% |
45,646
-936
| -2% | -US$36.6만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$1473만 | 2.2% |
164,103
+23,878
| +17% | +US$213만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
11
American Express
AXP
US$2118억
| US$1447만 | 2.16% |
47,582
-508
| -1% | -US$17만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
12
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$1397만 | 2.09% |
129,798
-2,144
| -2% | -US$24.2만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
13
Mastercard
MA
US$5409억
| US$1345만 | 2.01% |
24,387
-496
| -2% | -US$27.9만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
14
Visa
V
US$7558억
| US$1322만 | 1.98% |
36,802
-1,040
| -3% | -US$38만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$1257만 | 1.88% |
47,479
-1,058
| -2% | -US$27.9만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
16
Costco
COST
US$4383억
| US$1189만 | 1.78% |
13,066
-203
| -2% | -US$19만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1150만 | 1.72% |
15,854
-540
| -3% | -US$33.7만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
18
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$1127만 | 1.68% |
223,683
+8,687
| +4% | +US$43.8만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
19
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$1093만 | 1.63% |
16,187
-531
| -3% | -US$31.5만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1016만 | 1.52% |
13,322
+250
| +2% | +US$19만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
21
KKR & Co
KKR
US$774억
| US$1010만 | 1.51% |
110,588
-2,341
| -2% | -US$23.9만 |
2018 Q3
32개 분기
|
|
22
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$994만 | 1.48% |
19,436
-416
| -2% | -US$21.1만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$977만 | 1.46% |
26,097
+6,063
| +30% | +US$227만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
24
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$967만 | 1.44% |
35,530
-784
| -2% | -US$22.8만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
25
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$113억
| US$965만 | 1.44% |
189,074
+6,833
| +4% | +US$34.8만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
유사한 펀드
Perennial Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Perennial Advisors는 US$6.69억 상당의 146개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.49억에서 3.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39%를 차지해요.
Perennial Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 35개 증가, 62개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell으로, 20,838주를 보유했으며 가치는 US$440만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Global X Defense Tech ETF으로, 추정 금액은 US$145만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 26%로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 금융 순이에요.
- Perennial Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Honeywell으로, US$440만 상당의 20,838주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Perennial Advisors로, 추정 증가액은 US$227만 규모예요.
- Perennial Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Netflix이며, 추정 감소액은 US$71.8만예요.
- Perennial Advisors는 2026년 3분기에 Global X Defense Tech ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$145만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Perennial Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.69억 중 39%를 차지해요.
- Perennial Advisors는 2026년 3분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Perennial Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.1% 상승해 US$6.69억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Perennial Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.