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Perennial Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 669 M
Rotación
8.9%
Rendimiento estimado a 1 año
17.88%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.84%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.88%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 669 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 20.2 M
(+3.1%)
Flujo de capital
+USD 12.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.87%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.8%
Posición
146
Nuevas
7
Aumentadas
35
Reducidas
62
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+USD 4.65 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 2.27 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 2.13 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 2.06 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 1.94 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+USD 1.45 M |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+USD 718 k |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 683 k |
| 4 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+USD 657 k |
| 5 |
Amphenol
APH
|
+USD 535 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 26.18% |
| 2 | Varios | 24.13% |
| 3 | Finanzas | 15.76% |
| 4 | Servicios de comunicación | 9.24% |
| 5 | Industriales | 7.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 40 M | 5.98% |
120,246
-1,284
| -1% | -USD 412 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 37.9 M | 5.66% |
73,871
-1,476
| -2% | -USD 683 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 30.2 M | 4.51% |
88,647
-319
| -0.4% | -USD 110 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
4
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 28.9 M | 4.32% |
126,748
-2,315
| -2% | -USD 496 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
|
5
Amphenol
APH
USD 196 mil M
| USD 25.8 M | 3.86% |
306,306
-6,636
| -2% | -USD 535 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
6
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
| USD 24.7 M | 3.68% |
33
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 22.5 M | 3.37% |
90,420
-483
| -0.5% | -USD 123 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 17.5 M | 2.62% |
52,980
-1,439
| -3% | -USD 503 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
9
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 17.4 M | 2.6% |
45,646
-936
| -2% | -USD 366 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 14.7 M | 2.2% |
164,103
+23,878
| +17% | +USD 2.13 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
11
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 14.5 M | 2.16% |
47,582
-508
| -1% | -USD 170 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
12
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 14 M | 2.09% |
129,798
-2,144
| -2% | -USD 242 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
13
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 13.4 M | 2.01% |
24,387
-496
| -2% | -USD 279 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
14
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 13.2 M | 1.98% |
36,802
-1,040
| -3% | -USD 380 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 12.6 M | 1.88% |
47,479
-1,058
| -2% | -USD 279 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
16
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 11.9 M | 1.78% |
13,066
-203
| -2% | -USD 190 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 11.5 M | 1.72% |
15,854
-540
| -3% | -USD 337 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
18
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 11.3 M | 1.68% |
223,683
+8,687
| +4% | +USD 438 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
19
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 10.9 M | 1.63% |
16,187
-531
| -3% | -USD 315 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 10.2 M | 1.52% |
13,322
+250
| +2% | +USD 190 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
21
KKR & Co
KKR
USD 77.4 mil M
| USD 10.1 M | 1.51% |
110,588
-2,341
| -2% | -USD 239 k |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
22
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 9.9 M | 1.48% |
19,436
-416
| -2% | -USD 211 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 9.8 M | 1.46% |
26,097
+6,063
| +30% | +USD 2.27 M |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
24
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 9.7 M | 1.44% |
35,530
-784
| -2% | -USD 228 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
25
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.3 mil M
| USD 9.7 M | 1.44% |
189,074
+6,833
| +4% | +USD 348 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Perennial Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Perennial Advisors mantenía 146 posiciones por un valor de USD 669 M, un aumento de 3.1% frente a los USD 649 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Perennial Advisors muestra 7 nuevos, Aumentaron 35, 62 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell: 20,838 acciones con un valor de USD 4.4 M. La mayor venta fue Global X Defense Tech ETF, por un valor estimado de USD 1.45 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 26% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.
- La mayor compra de Perennial Advisors en T3 2026 fue Honeywell: 20,838 acciones por un valor de USD 4.4 M.
- Perennial Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.27 M.
- La mayor reducción de Perennial Advisors durante T3 2026 fue en Netflix, con un recorte estimado de USD 718 k.
- Perennial Advisors cerró por completo su posición en Global X Defense Tech ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.45 M.
- Las diez principales posiciones de Perennial Advisors representan 39% de su cartera de USD 669 M en T3 2026.
- Perennial Advisors abrió 7 posiciones nuevas y cerró 6 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Perennial Advisors aumentó 3.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 669 M.
Según el Informe 13F de Perennial Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.