で公開中です！
詳しく見る
Perennial Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.69億
売買回転率
8.9%
推定1年リターン
17.88%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.84%
1年予想リターン
+17.88%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.69億
運用資産残高の伸び率
+$2016万
(+3.1%)
資金フロー
+$1251万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.87%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
38.8%
保有額
146
新規
7
買い増し
35
減少
62
解消
6
平均保有期間
株式＋オプション
4.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
平均保有期間 株式のみ
4.1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+$465万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$227万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$213万 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$206万 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$194万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+$145万 |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+$71.8万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$68.3万 |
| 4 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+$65.7万 |
| 5 |
Amphenol
APH
|
+$53.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 26.18% |
| 2 | その他 | 24.13% |
| 3 | 金融 | 15.76% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 9.24% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 7.19% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $4004万 | 5.98% |
120,246
-1,284
| -1% | -$41.2万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $3789万 | 5.66% |
73,871
-1,476
| -2% | -$68.3万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $3021万 | 4.51% |
88,647
-319
| -0.4% | -$11万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
4
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $2895万 | 4.32% |
126,748
-2,315
| -2% | -$49.6万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
|
5
Amphenol
APH
$1957億
| $2582万 | 3.86% |
306,306
-6,636
| -2% | -$53.5万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
6
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.14兆
| $2465万 | 3.68% |
33
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
7
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $2253万 | 3.37% |
90,420
-483
| -0.5% | -$12.3万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $1753万 | 2.62% |
52,980
-1,439
| -3% | -$50.3万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
9
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $1738万 | 2.6% |
45,646
-936
| -2% | -$36.6万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $1473万 | 2.2% |
164,103
+23,878
| +17% | +$213万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
11
American Express
AXP
$2118億
| $1447万 | 2.16% |
47,582
-508
| -1% | -$17万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
12
Cisco
CSCO
$4234億
| $1397万 | 2.09% |
129,798
-2,144
| -2% | -$24.2万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
13
Mastercard
MA
$5409億
| $1345万 | 2.01% |
24,387
-496
| -2% | -$27.9万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
14
Visa
V
$7558億
| $1322万 | 1.98% |
36,802
-1,040
| -3% | -$38万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $1257万 | 1.88% |
47,479
-1,058
| -2% | -$27.9万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
16
Costco
COST
$4383億
| $1189万 | 1.78% |
13,066
-203
| -2% | -$19万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $1150万 | 1.72% |
15,854
-540
| -3% | -$33.7万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
18
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $1127万 | 1.68% |
223,683
+8,687
| +4% | +$43.8万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
19
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2551億
| $1093万 | 1.63% |
16,187
-531
| -3% | -$31.5万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1016万 | 1.52% |
13,322
+250
| +2% | +$19万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
21
KKR & Co
KKR
$774億
| $1010万 | 1.51% |
110,588
-2,341
| -2% | -$23.9万 |
2018 Q3
32四半期
|
|
22
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $994万 | 1.48% |
19,436
-416
| -2% | -$21.1万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $977万 | 1.46% |
26,097
+6,063
| +30% | +$227万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
24
Union Pacific
UNP
$1717億
| $967万 | 1.44% |
35,530
-784
| -2% | -$22.8万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
25
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
$113億
| $965万 | 1.44% |
189,074
+6,833
| +4% | +$34.8万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
類似するファンド
Perennial Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Perennial Advisorsは146銘柄を保有し、保有額は$6.69億でした。前四半期の$6.49億から3.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 39% を占めています。
Perennial Advisorsの2026年第3四半期の報告書には、新規 7件、35件増加しました、62件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywellで、保有株数は20,838株、評価額は$440万でした。 最も大きな売却はGlobal X Defense Tech ETFで、推定額は$145万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち26%を占めています。前四半期の26%から上昇しており、次いでその他、金融です。
- Perennial Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywellで、株数は20,838株、評価額は$440万でした。
- Perennial Advisorsは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$227万でした。
- Perennial Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNetflixで、推定$71.8万相当を減らしました。
- Perennial Advisorsは2026年第3四半期にGlobal X Defense Tech ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$145万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Perennial Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$6.69億のポートフォリオの39%を占めています。
- Perennial Advisorsは2026年第3四半期に新たに7件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Perennial Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.1%増加し、$6.69億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のPerennial Advisorsの 13F報告書 に基づいています。