Aristides Capital ポートフォリオ保有銘柄

Aristides Capitalの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Aristides Capitalは213銘柄を保有し、保有額は$5.14億でした。前四半期の$4.62億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。

Aristides Capitalは2026年第2四半期に純額で$9381万を引き出し、51銘柄のポジションを解消し、27銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares Core S&P Small-Cap ETFで、推定 $900万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の43%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の50%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。

相場の流れに反して、Aristides Capitalは$1093万相当のWise Groupの新規ポジションを取りました。

• Aristides Capitalが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はWise Groupで、株数は917,960株、評価額は$1093万でした。
• Aristides Capitalは2026年第2四半期にInvesco QQQ Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$2228万でした。
• Aristides Capitalが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBooking.comで、推定$1.51億相当を減らしました。
• Aristides Capitalは2026年第2四半期にiShares Core S&P Small-Cap ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$900万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Aristides Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$5.14億のポートフォリオの38%を占めています。
• Aristides Capitalは2026年第2四半期に新たに43件のポジションを取り、51件のポジションを解消しました。
• Aristides Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$5.14億となりました。

2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のAristides Capitalの 13F報告書 に基づいています。