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AC
Aristides Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 514 mi
Giro
44,13%
Retorno est. (1 ano)
29,58%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,27%
Retorno est. (1 ano)
+29,58%
Retorno est. (3 anos)
+126,23%
Retorno est. (5 anos)
+149,34%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 514 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 52,3 mi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 93,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-18,24%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,43%
Posição
213
Nova
43
Aumentada
74
Reduzida
27
Encerrada
51
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 22,3 mi |
| 2 |
Wise Group
WSE
|
+US$ 11 mi |
| 3 |
AXT Inc
AXTI
|
+US$ 8,12 mi |
| 4 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+US$ 5,23 mi |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 3,46 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 151 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 9 mi |
| 3 |
Ituran Location and Control
ITRN
|
+US$ 6,57 mi |
| 4 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$ 4,9 mi |
| 5 |
Aviat Networks
AVNW
|
+US$ 2,59 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 43,23% |
| 2 | Tecnologia | 19,05% |
| 3 | Consumo discricionário | 12,42% |
| 4 | Industriais | 6,16% |
| 5 | Financeiro | 3,76% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 37,4 mi | 7,27% |
50.743
+32.380
| +176% | +US$ 22,3 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2
Opção de venda
D-Wave Quantum Inc
QBTS
US$ 4,47 bi
| US$ 28,1 mi | 5,47% |
1.173.200
+121.000
| +11% | +US$ 2,65 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 26,4 mi | 5,14% |
35.379
-484
| -1% | -US$ 351 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
4
Opção de venda
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 25,2 mi | 4,91% |
60.000
+20.000
| +50% | +US$ 7,95 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
5
Opção de compra
AXT Inc
AXTI
US$ 3,38 bi
| US$ 16,4 mi | 3,19% |
227.700
+62.900
| +38% | +US$ 5,67 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 15,8 mi | 3,07% |
44.118
-1.800
| -4% | -US$ 648 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
7
Delta Air Lines
DAL
US$ 49,6 bi
| US$ 14,5 mi | 2,82% |
154.988
+11.570
| +8% | +US$ 873 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8
Opção de venda
Rigetti Computing
RGTI
US$ 3,94 bi
| US$ 13,1 mi | 2,54% |
+676.400
| Nova | +US$ 13,1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
9
Wise Group
WSE
US$ 10,7 bi
| US$ 10,9 mi | 2,13% |
+917.960
| Nova | +US$ 11 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
10
Turning Point Brands
TPB
US$ 1,26 bi
| US$ 9,7 mi | 1,89% |
114.763
+11.599
| +11% | +US$ 963 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
11
Ituran Location and Control
ITRN
US$ 986 mi
| US$ 9,41 mi | 1,83% |
154.280
-110.477
| -42% | -US$ 6,57 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
12
Opção de compra
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 65,6 bi
| US$ 9,15 mi | 1,78% |
+275.000
| Nova | +US$ 11,2 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 8,2 mi | 1,59% |
21.977
+1.640
| +8% | +US$ 664 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
14
Rocky Brands
RCKY
US$ 343 mi
| US$ 7,67 mi | 1,49% |
185.944
+73.200
| +65% | +US$ 2,86 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
15
Booking.com
BKNG
US$ 123 bi
| US$ 7,13 mi | 1,39% |
40.005
-886.870
| -96% | -US$ 151 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
16
Pan American Silver
PAAS
US$ 18,3 bi
| US$ 6,86 mi | 1,34% |
153.406
+11.300
| +8% | +US$ 605 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
17
Opção de venda
Applovin
APP
US$ 89,1 bi
| US$ 6,65 mi | 1,29% |
12.900
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
18
AXT Inc
AXTI
US$ 3,38 bi
| US$ 6,49 mi | 1,26% |
+90.107
| Nova | +US$ 8,12 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
Carter's
CRI
US$ 1,15 bi
| US$ 6,27 mi | 1,22% |
152.328
-11.621
| -7% | -US$ 440 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
20
Coherent
COHR
US$ 45,9 bi
| US$ 6,06 mi | 1,18% |
15.374
+6.110
| +66% | +US$ 2,16 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
21
Opção de compra
Marvell Technology
MRVL
US$ 205 bi
| US$ 5,96 mi | 1,16% |
+20.000
| Nova | +US$ 4,01 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
22
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 10,3 bi
| US$ 5,78 mi | 1,12% |
+30.406
| Nova | +US$ 5,23 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
Investors Title Co
ITIC
US$ 548 mi
| US$ 5,61 mi | 1,09% |
20.483
+1.530
| +8% | +US$ 371 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
24
Toast
TOST
US$ 18,3 bi
| US$ 5,61 mi | 1,09% |
201.480
+56.480
| +39% | +US$ 1,47 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
25
Evertec
EVTC
US$ 1,86 bi
| US$ 5,59 mi | 1,09% |
201.170
+15.010
| +8% | +US$ 399 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Aristides Capital no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Aristides Capital detinha 213 posições avaliadas em US$ 514 mi, alta de 11% em relação a US$ 462 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
Aristides Capital fez uma retirada líquida de US$ 93,8 mi em T2 2026, encerrando 51 posições e reduzindo 27 participações. Sua saída mais significativa foi iShares Core S&P Small-Cap ETF, uma posição estimada em US$ 9 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 43% dos ativos, abaixo dos 50% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Aristides Capital abriu uma nova posição em Wise Group no valor de US$ 10,9 mi.
- A maior compra de Aristides Capital no T2 2026 foi Wise Group: 917.960 ações no valor de US$ 10,9 mi.
- Aristides Capital foi quem mais aumentou sua posição em Invesco QQQ Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 22,3 mi.
- A maior redução de Aristides Capital em T2 2026 foi em Booking.com, com um corte estimado de US$ 151 mi.
- Aristides Capital encerrou totalmente sua posição em iShares Core S&P Small-Cap ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 9 mi.
- As dez maiores posições de Aristides Capital representam 38% de sua carteira de US$ 514 mi no T2 2026.
- Aristides Capital abriu 43 novas posições e encerrou 51 em T2 2026.
- O valor da carteira de Aristides Capital subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 514 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Aristides Capital referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.