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AC

Aristides Capital Posiciones de la cartera

AUM USD 514 M Rotación 44.13%
Rendimiento estimado a 1 año 29.58%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.27%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.58%
Rendimiento estimado a 3 años
+126.23%
Rendimiento estimado a 5 años
+149.34%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 514 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 52.3 M
Flujo de capital
-USD 93.8 M
Flujo de capital %
-18.24%
10 principales posiciones (%)
38.43%
Posición
213
Nuevas
43
Aumentadas
74
Reducidas
27
Cerradas
51
Tiempo promedio de tenencia Acciones + opciones
1.9 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Acciones + opciones
0.9 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Acciones + opciones
1.1 años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.3 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.4 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de QQQ
Invesco QQQ Trust
QQQ
+USD 22.3 M
2
icono de WSE
Wise Group
WSE
+USD 11 M
3
icono de AXTI
AXT Inc
AXTI
+USD 8.12 M
4
icono de IBB
iShares Biotechnology ETF
IBB
+USD 5.23 M
5
icono de IWM
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+USD 3.46 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de BKNG
Booking.com
BKNG
+USD 151 M
2
icono de IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+USD 9 M
3
icono de ITRN
Ituran Location and Control
ITRN
+USD 6.57 M
4
icono de IBIT
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+USD 4.9 M
5
icono de AVNW
Aviat Networks
AVNW
+USD 2.59 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 43.23%
2 Tecnología 19.05%
3 Consumo discrecional 12.42%
4 Industriales 6.16%
5 Finanzas 3.76%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de QQQ
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 37.4 M 7.27%
50,743
+32,380
+176% +USD 22.3 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de QBTS
2
Opción de venta
D-Wave Quantum Inc
QBTS
USD 4472 M
USD 28.1 M 5.47%
1,173,200
+121,000
+11% +USD 2.65 M
2025 Q3
3 trimestres
icono de SPY
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 26.4 M 5.14%
35,379
-484
-1% -USD 351 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de TSLA
4
Opción de venta
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
USD 25.2 M 4.91%
60,000
+20,000
+50% +USD 7.95 M
2023 Q3
11 trimestres
icono de AXTI
5
Opción de compra
AXT Inc
AXTI
USD 3375 M
USD 16.4 M 3.19%
227,700
+62,900
+38% +USD 5.67 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de GOOGL
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 15.8 M 3.07%
44,118
-1,800
-4% -USD 648 k
2019 Q4
26 trimestres
icono de DAL
7
Delta Air Lines
DAL
USD 49.6 mil M
USD 14.5 M 2.82%
154,988
+11,570
+8% +USD 873 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de RGTI
8
Opción de venta
Rigetti Computing
RGTI
USD 3938 M
USD 13.1 M 2.54%
+676,400
Nuevas +USD 13.1 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de WSE
9
Wise Group
WSE
USD 10.7 mil M
USD 10.9 M 2.13%
+917,960
Nuevas +USD 11 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de TPB
10
Turning Point Brands
TPB
USD 1256 M
USD 9.7 M 1.89%
114,763
+11,599
+11% +USD 963 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de ITRN
11
Ituran Location and Control
ITRN
USD 986 M
USD 9.41 M 1.83%
154,280
-110,477
-42% -USD 6.57 M
2022 Q4
14 trimestres
icono de IBIT
12
Opción de compra
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 65.6 mil M
USD 9.15 M 1.78%
+275,000
Nuevas +USD 11.2 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de MSFT
13
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 8.2 M 1.59%
21,977
+1,640
+8% +USD 664 k
2020 Q2
24 trimestres
icono de RCKY
14
Rocky Brands
RCKY
USD 343 M
USD 7.67 M 1.49%
185,944
+73,200
+65% +USD 2.86 M
2020 Q3
23 trimestres
icono de BKNG
15
Booking.com
BKNG
USD 123 mil M
USD 7.13 M 1.39%
40,005
-886,870
-96% -USD 151 M
2021 Q3
19 trimestres
icono de PAAS
16
Pan American Silver
PAAS
USD 18.3 mil M
USD 6.86 M 1.34%
153,406
+11,300
+8% +USD 605 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de APP
17
Opción de venta
Applovin
APP
USD 89.1 mil M
USD 6.65 M 1.29%
12,900
– –
2025 Q1
5 trimestres
icono de AXTI
18
AXT Inc
AXTI
USD 3375 M
USD 6.49 M 1.26%
+90,107
Nuevas +USD 8.12 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de CRI
19
Carter's
CRI
USD 1155 M
USD 6.27 M 1.22%
152,328
-11,621
-7% -USD 440 k
2022 Q1
17 trimestres
icono de COHR
20
Coherent
COHR
USD 45.9 mil M
USD 6.06 M 1.18%
15,374
+6,110
+66% +USD 2.16 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de MRVL
21
Opción de compra
Marvell Technology
MRVL
USD 205 mil M
USD 5.96 M 1.16%
+20,000
Nuevas +USD 4.01 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de IBB
22
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 10.3 mil M
USD 5.78 M 1.12%
+30,406
Nuevas +USD 5.23 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de ITIC
23
Investors Title Co
ITIC
USD 548 M
USD 5.61 M 1.09%
20,483
+1,530
+8% +USD 371 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de TOST
24
Toast
TOST
USD 18.3 mil M
USD 5.61 M 1.09%
201,480
+56,480
+39% +USD 1.47 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de EVTC
25
Evertec
EVTC
USD 1864 M
USD 5.59 M 1.09%
201,170
+15,010
+8% +USD 399 k
2022 Q2
16 trimestres
1
2 3 4 5

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ACA
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Revisión del portafolio de Aristides Capital en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Aristides Capital mantenía 213 posiciones por un valor de USD 514 M, un aumento de 11% frente a los USD 462 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.

Aristides Capital registró retiros netos por USD 93.8 M en T2 2026, cerró 51 posiciones y redujo 27 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Core S&P Small-Cap ETF, una posición estimada en USD 9 M que vendió por completo.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 43% de los activos, por debajo del 50% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.

Contra la tendencia, Aristides Capital abrió una nueva posición en Wise Group por valor de USD 10.9 M.

  • La mayor compra de Aristides Capital en T2 2026 fue Wise Group: 917,960 acciones por un valor de USD 10.9 M.
  • Aristides Capital fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 22.3 M.
  • La mayor reducción de Aristides Capital durante T2 2026 fue en Booking.com, con un recorte estimado de USD 151 M.
  • Aristides Capital cerró por completo su posición en iShares Core S&P Small-Cap ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 9 M.
  • Las diez principales posiciones de Aristides Capital representan 38% de su cartera de USD 514 M en T2 2026.
  • Aristides Capital abrió 43 posiciones nuevas y cerró 51 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Aristides Capital aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 514 M.

Según el Informe 13F de Aristides Capital correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.