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Fiducient Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 698 M
Rotación
20.86%
Rendimiento estimado a 1 año
20.16%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.3%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.16%
Rendimiento estimado a 3 años
+52.26%
Rendimiento estimado a 5 años
+48.32%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 698 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 66.6 M
(-8.7%)
Flujo de capital
-USD 127 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-18.17%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.27%
Posición
163
Nuevas
24
Aumentadas
38
Reducidas
54
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cambria Global EW 2 ETF
GEQ
|
+USD 3.9 M |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+USD 3.62 M |
| 3 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+USD 3.47 M |
| 4 |
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
|
+USD 3.44 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 2.93 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Aon
AON
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
Diamondback Energy
FANG
|
+USD 43.5 M |
| 3 |
Primo Brands
PRMB
|
+USD 11 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 9.42 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 5.64 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 79.02% |
| 2 | Industriales | 7.99% |
| 3 | Finanzas | 5.66% |
| 4 | Tecnología | 4.01% |
| 5 | Energía | 1.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 72.6 M | 10.4% |
96,974
-2,801
| -3% | -USD 2.04 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
2
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 55.3 M | 7.92% |
532,654
+9,789
| +2% | +USD 1.01 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
3
PACCAR
PCAR
USD 58.3 mil M
| USD 44 M | 6.29% |
365,929
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 41.9 M | 6% |
282,414
-4,463
| -2% | -USD 612 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 35.2 M | 5.04% |
425,525
+29,692
| +8% | +USD 2.45 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 32.2 M | 4.61% |
46,914
+4,397
| +10% | +USD 2.93 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
7
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
USD 7672 M
| USD 27.9 M | 4% |
371,100
+17,777
| +5% | +USD 1.33 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 21.9 M | 3.13% |
43,695
-1,659
| -4% | -USD 798 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 20.7 M | 2.96% |
249,798
-32,937
| -12% | -USD 2.63 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
10
iShares Core US REIT ETF
USRT
USD 4235 M
| USD 20.4 M | 2.92% |
306,909
+11,901
| +4% | +USD 767 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 18.5 M | 2.64% |
24,727
+144
| +0.6% | +USD 104 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
12
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 16.2 M | 2.32% |
211,734
+5,490
| +3% | +USD 425 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 15.9 M | 2.27% |
65,357
+6,232
| +11% | +USD 1.45 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 14.8 M | 2.12% |
149,252
-18,662
| -11% | -USD 1.85 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 12 M | 1.71% |
148,381
-72,763
| -33% | -USD 5.64 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 10 M | 1.43% |
27,019
+4,585
| +20% | +USD 1.64 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 8.58 M | 1.23% |
29,666
-7,465
| -20% | -USD 2.14 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
18
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 7.82 M | 1.12% |
19,102
-908
| -5% | -USD 360 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
19
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 31 mil M
| USD 7.67 M | 1.1% |
96,619
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 7.04 M | 1.01% |
23,231
-5,162
| -18% | -USD 1.48 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
21
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 6.93 M | 0.99% |
101,251
+2,750
| +3% | +USD 180 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
22
Cambria Global EW ETF
GEW
USD 141 M
| USD 6.92 M | 0.99% |
126,131
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
23
Illinois Tool Works
ITW
USD 77.5 mil M
| USD 6.59 M | 0.94% |
24,216
-34
| -0.1% | -USD 8.82 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
24
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 6.49 M | 0.93% |
67,204
-56,001
| -45% | -USD 5.38 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 6.45 M | 0.92% |
90,579
-5,141
| -5% | -USD 358 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
Fondos similares
SVCM
MAA
Revisión del portafolio de Fiducient Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Fiducient Advisors mantenía 163 posiciones valuadas en USD 698 M, un 8.7% menos que los USD 765 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
Fiducient Advisors registró retiros netos por USD 127 M en T2 2026, cerró 10 posiciones y redujo 54 tenencias. Su salida más destacada fue Primo Brands, una posición estimada en USD 11 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 79% de los activos, frente a 65% un trimestre antes; le siguen Industriales y Finanzas.
Contra la tendencia, Fiducient Advisors abrió una nueva posición en Cambria Global EW 2 ETF por valor de USD 3.96 M.
- La mayor compra de Fiducient Advisors en T2 2026 fue Cambria Global EW 2 ETF: 77,334 acciones por un valor de USD 3.96 M.
- Fiducient Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.93 M.
- La mayor reducción de Fiducient Advisors durante T2 2026 fue en Aon, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Fiducient Advisors cerró por completo su posición en Primo Brands en T2 2026, con una venta estimada de USD 11 M.
- Las diez principales posiciones de Fiducient Advisors representan 53% de su cartera de USD 698 M en T2 2026.
- Fiducient Advisors abrió 24 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Fiducient Advisors cayó 8.7% frente al trimestre anterior, hasta USD 698 M.
Según el Informe 13F de Fiducient Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.