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Fiducient Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.98억
회전율
20.86%
1년 추정 수익률
20.16%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.3%
1년 예상 수익률
+20.16%
3년 예상 수익률
+52.26%
5년 예상 수익률
+48.32%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.98억
AUM 성장
-US$6657만
(-8.7%)
자금 흐름
-US$1.27억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-18.17%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.27%
보유액
163
신규
24
증가
38
축소
54
청산됨
10
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cambria Global EW 2 ETF
GEQ
|
+US$390만 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+US$362만 |
| 3 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+US$347만 |
| 4 |
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
|
+US$344만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$293만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Aon
AON
|
+US$5425만 |
| 2 |
Diamondback Energy
FANG
|
+US$4351만 |
| 3 |
Primo Brands
PRMB
|
+US$1101만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$942만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$564만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.02% |
| 2 | 산업재 | 7.99% |
| 3 | 금융 | 5.66% |
| 4 | 정보기술 | 4.01% |
| 5 | 에너지 | 1.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$7262만 | 10.4% |
96,974
-2,801
| -3% | -US$204만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
2
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$5533만 | 7.92% |
532,654
+9,789
| +2% | +US$101만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
3
PACCAR
PCAR
US$583억
| US$4396만 | 6.29% |
365,929
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$4188만 | 6% |
282,414
-4,463
| -2% | -US$61.2만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$3517만 | 5.04% |
425,525
+29,692
| +8% | +US$245만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$3222만 | 4.61% |
46,914
+4,397
| +10% | +US$293만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
7
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$76.7억
| US$2793만 | 4% |
371,100
+17,777
| +5% | +US$133만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$2186만 | 3.13% |
43,695
-1,659
| -4% | -US$79.8만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$2069만 | 2.96% |
249,798
-32,937
| -12% | -US$263만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
10
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$42.4억
| US$2039만 | 2.92% |
306,909
+11,901
| +4% | +US$76.7만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1847만 | 2.64% |
24,727
+144
| +0.6% | +US$10.4만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
12
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$1621만 | 2.32% |
211,734
+5,490
| +3% | +US$42.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$1588만 | 2.27% |
65,357
+6,232
| +11% | +US$145만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$1477만 | 2.12% |
149,252
-18,662
| -11% | -US$185만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
|
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$1196만 | 1.71% |
148,381
-72,763
| -33% | -US$564만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$1000만 | 1.43% |
27,019
+4,585
| +20% | +US$164만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$858만 | 1.23% |
29,666
-7,465
| -20% | -US$214만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
18
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$782만 | 1.12% |
19,102
-908
| -5% | -US$36만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
19
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$310억
| US$767만 | 1.1% |
96,619
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$704만 | 1.01% |
23,231
-5,162
| -18% | -US$148만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
21
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$693만 | 0.99% |
101,251
+2,750
| +3% | +US$18만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
22
Cambria Global EW ETF
GEW
US$1.41억
| US$692만 | 0.99% |
126,131
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
23
Illinois Tool Works
ITW
US$775억
| US$659만 | 0.94% |
24,216
-34
| -0.1% | -US$8.82천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
24
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$649만 | 0.93% |
67,204
-56,001
| -45% | -US$538만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$645만 | 0.92% |
90,579
-5,141
| -5% | -US$35.8만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
유사한 펀드
SVCM
MAA
Fiducient Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Fiducient Advisors의 보유 포지션은 163개, 총액은 US$6.98억였으며 전 분기 US$7.65억보다 8.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53%를 차지해요.
Fiducient Advisors은(는) 2026년 2분기에 순 US$1.27억을 회수했으며, 10개 포지션을 청산하고 54개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Primo Brands으로, 추정 US$1101만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 79%로 가장 높아요. 한 분기 전 65%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Fiducient Advisors는 Cambria Global EW 2 ETF에 US$396만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Fiducient Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Cambria Global EW 2 ETF으로, US$396만 상당의 77,334주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Fiducient Advisors로, 추정 증가액은 US$293만 규모예요.
- Fiducient Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Aon이며, 추정 감소액은 US$5425만예요.
- Fiducient Advisors는 2026년 2분기에 Primo Brands 보유분을 전량 매도해 추정 US$1101만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Fiducient Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.98억 중 53%를 차지해요.
- Fiducient Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 24개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Fiducient Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8.7% 하락해 US$6.98억가 됐어요.
2026년 8월 7일에 제출된 Fiducient Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.