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Fiducient Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.69억
회전율
17.39%
1년 추정 수익률
12.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.83%
1년 예상 수익률
+12.68%
3년 예상 수익률
+56.85%
5년 예상 수익률
+47.77%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.69억
AUM 성장
-US$2938만
(-4.2%)
자금 흐름
-US$1941만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.96%
보유액
161
신규
8
증가
49
축소
56
청산됨
20
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$3125만 |
| 2 |
Diamondback Energy
FANG
|
+US$1738만 |
| 3 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$960만 |
| 4 |
Alpha Architect US Equity 4 ETF
AAUB
|
+US$703만 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$489만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1818만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$1334만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$1138만 |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$991만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$696만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 81.16% |
| 2 | 산업재 | 6.73% |
| 3 | 에너지 | 4.25% |
| 4 | 정보기술 | 3.94% |
| 5 | 금융 | 2.18% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1197억
| US$594만 | 0.89% |
100,084
+4,884
| +5% | +US$29.2만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
27
Uber
UBER
US$1426억
| US$593만 | 0.89% |
86,558
-770
| -0.9% | -US$5.63만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
28
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6954억
| US$562만 | 0.84% |
15,019
-12,000
| -44% | -US$450만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
|
29
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$310억
| US$559만 | 0.83% |
141,154
-282,314
| -67% | -US$1138만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
30
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$668억
| US$538만 | 0.8% |
64,843
-3,770
| -5% | -US$31.7만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
|
31
ExxonMobil
XOM
US$6911억
| US$509만 | 0.76% |
+31,278
| 신규 | +US$489만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
32
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2222억
| US$497만 | 0.74% |
55,145
+416
| +0.8% | +US$3.64만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
33
RTX Corp
RTX
US$2693억
| US$425만 | 0.64% |
22,917
+59
| +0.3% | +US$1.21만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
34
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$541억
| US$417만 | 0.62% |
11,863
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
35
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$781억
| US$410만 | 0.61% |
14,765
+2,219
| +18% | +US$65.2만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
36
Byline Bancorp
BY
US$17.4억
| US$408만 | 0.61% |
110,850
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
37
Cambria Global EW 2 ETF
GEQ
US$2.09억
| US$392만 | 0.59% |
77,333
-1
| -0% | -US$52 |
2026 Q2
1분기
|
|
38
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
US$14.3억
| US$388만 | 0.58% |
14,890
+1,979
| +15% | +US$54.5만 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
39
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$381만 | 0.57% |
7,661
-36,034
| -82% | -US$1818만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
40
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1194억
| US$378만 | 0.56% |
30,151
+189
| +0.6% | +US$2.31만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
41
Microsoft
MSFT
US$3.92조
| US$372만 | 0.56% |
7,260
-469
| -6% | -US$21.7만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
42
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1620억
| US$367만 | 0.55% |
43,193
+98
| +0.2% | +US$8.42천 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
43
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$111억
| US$364만 | 0.54% |
23,446
+392
| +2% | +US$6.12만 |
2026 Q2
1분기
|
|
44
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1655억
| US$360만 | 0.54% |
51,285
+4,395
| +9% | +US$31.7만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
45
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$306억
| US$350만 | 0.52% |
15,126
+2
| +0% | +US$481 |
2026 Q2
1분기
|
|
46
Amazon
AMZN
US$2.92조
| US$290만 | 0.43% |
11,642
-2,723
| -19% | -US$69.2만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
47
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.69조
| US$255만 | 0.38% |
7,415
+313
| +4% | +US$10.9만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
48
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
US$68.9억
| US$250만 | 0.37% |
47,369
| – | – |
2020 Q4
23개 분기
|
|
|
49
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$377억
| US$247만 | 0.37% |
10,678
-54,679
| -84% | -US$1334만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
50
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$104억
| US$230만 | 0.34% |
13,630
-634
| -4% | -US$10.2만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
유사한 펀드
Fiducient Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Fiducient Advisors의 보유 포지션은 161개, 총액은 US$6.69억였으며 전 분기 US$6.98억보다 4.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53% 비중을 차지해요.
Fiducient Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 49개 증가, 56개 감소 및 20개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Russell 3000 ETF 주식으로, 72,316주를 보유했으며 가치는 US$3122만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 추정 금액은 US$1818만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 81% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 79%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 에너지 순이에요.
- Fiducient Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Russell 3000 ETF 주식으로, US$3122만 상당의 72,316주를 매수했어요.
- Fiducient Advisors 측이 2026년 3분기에 Diamondback Energy 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1738만 규모예요.
- Fiducient Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Berkshire Hathaway Class B이며, 추정 감소액은 US$1818만예요.
- Fiducient Advisors 측은 2026년 3분기에 Illinois Tool Works 보유분을 전량 매도해 추정 US$659만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Fiducient Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.69억 중 53% 비중을 차지해요.
- Fiducient Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- Fiducient Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.2% 하락해 US$6.69억 규모가 됐어요.
2026년 11월 12일에 제출된 Fiducient Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.