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Asset Allocation Strategies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.49억
회전율
13.04%
1년 추정 수익률
18.03%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10%
1년 예상 수익률
+18.03%
3년 예상 수익률
+52.89%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.49억
AUM 성장
+US$8601만
(+15%)
자금 흐름
+US$3217만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.96%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.06%
보유액
184
신규
17
증가
105
축소
52
청산됨
7
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$1168만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$835만 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$471만 |
| 4 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+US$375만 |
| 5 |
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
|
+US$145만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1814만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$437만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+US$361만 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$302만 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$247만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.08% |
| 2 | 정보기술 | 0.9% |
| 3 | 금융 | 0.7% |
| 4 | 임의소비재 | 0.29% |
| 5 | 산업재 | 0.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$5074만 | 7.82% |
577,339
+136,852
| +31% | +US$1168만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
2
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
US$101억
| US$2902만 | 4.47% |
227,158
-29,077
| -11% | -US$361만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
| US$2760만 | 4.25% |
91,098
-4,395
| -5% | -US$124만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$2618만 | 4.03% |
889,541
+11,551
| +1% | +US$33만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
5
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$2173만 | 3.35% |
685,427
+23,632
| +4% | +US$75만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
6
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106억
| US$2158만 | 3.33% |
933,117
+11,090
| +1% | +US$25.7만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
7
iShares Global 100 ETF
IOO
US$92.3억
| US$2008만 | 3.09% |
146,999
+7,058
| +5% | +US$96만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$1982만 | 3.05% |
278,220
-26,487
| -9% | -US$184만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
9
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$1938만 | 2.99% |
699,506
+9,366
| +1% | +US$25.2만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
10
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281억
| US$1771만 | 2.73% |
569,600
+6,151
| +1% | +US$18.6만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$1657만 | 2.55% |
104,832
+6,913
| +7% | +US$108만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$1609만 | 2.48% |
135,186
+7,259
| +6% | +US$83만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
13
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$161억
| US$1576만 | 2.43% |
54,215
+3,639
| +7% | +US$103만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
14
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$1464만 | 2.26% |
432,563
+7,353
| +2% | +US$24.4만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$1377만 | 2.12% |
139,076
+47,608
| +52% | +US$471만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
16
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$1125만 | 1.73% |
75,839
+2,208
| +3% | +US$30.3만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
17
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$24.9억
| US$1093만 | 1.68% |
233,199
+80,016
| +52% | +US$375만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$1078만 | 1.66% |
139,849
-33,680
| -19% | -US$247만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
19
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256억
| US$1076만 | 1.66% |
203,871
+1,461
| +0.7% | +US$7.68만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
20
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
US$144억
| US$1004만 | 1.55% |
195,826
+21,716
| +12% | +US$112만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
21
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.1억
| US$985만 | 1.52% |
106,841
+12,259
| +13% | +US$113만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
22
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
US$62억
| US$911만 | 1.4% |
179,678
+28,417
| +19% | +US$145만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
23
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187억
| US$905만 | 1.39% |
+100,441
| 신규 | +US$835만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
24
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$47.6억
| US$775만 | 1.19% |
113,000
+3,305
| +3% | +US$21.9만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
25
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
| US$605만 | 0.93% |
167,546
+960
| +0.6% | +US$3.17만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
Asset Allocation Strategies의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Asset Allocation Strategies는 US$6.49억 상당의 184개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.63억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40%를 차지해요.
Asset Allocation Strategies는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3217만을 투입해 신규 포지션 17개를 개설하고 기존 보유 종목 105개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco S&P 500 Quality ETF으로, 100,441주를 보유했으며 가치는 US$905만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 97%로 가장 높아요. 한 분기 전 97%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core MSCI EAFE ETF으로, 보유분을 추정 US$437만 규모 줄였습니다.
- Asset Allocation Strategies의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Invesco S&P 500 Quality ETF으로, US$905만 상당의 100,441주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Asset Allocation Strategies로, 추정 증가액은 US$1168만 규모예요.
- Asset Allocation Strategies의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core MSCI EAFE ETF이며, 추정 감소액은 US$437만예요.
- Asset Allocation Strategies는 2026년 2분기에 Invesco QQQ Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$1814만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Asset Allocation Strategies의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.49억 중 40%를 차지해요.
- Asset Allocation Strategies는 2026년 2분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Asset Allocation Strategies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$6.49억에 이르렀어요.
2026년 8월 17일에 제출된 Asset Allocation Strategies의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.