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Asset Allocation Strategies 投資組合持股
AUM
US$6.49億
週轉率
13.04%
1年估算報酬率
18.03%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10%
1年估算報酬率
+18.03%
3年估算報酬率
+52.89%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.49億
AUM 成長
+US$8601萬
(+15%)
資金流向
+US$3217萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.96%
前10大持股比重
前十大持股占比
40.06%
持股
184
新
17
增持
105
減碼
52
已平倉
7
平均持有時間
1.7
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$1168萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$835萬 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$471萬 |
| 4 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+US$375萬 |
| 5 |
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
|
+US$145萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1814萬 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$437萬 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+US$361萬 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$302萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$247萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 97.08% |
| 2 | 科技 | 0.9% |
| 3 | 金融 | 0.7% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.29% |
| 5 | 工業 | 0.29% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$5074萬 | 7.82% |
577,339
+136,852
| +31% | +US$1168萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
2
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
US$101億
| US$2902萬 | 4.47% |
227,158
-29,077
| -11% | -US$361萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
3
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$2760萬 | 4.25% |
91,098
-4,395
| -5% | -US$124萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$2618萬 | 4.03% |
889,541
+11,551
| +1% | +US$33萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
5
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$2173萬 | 3.35% |
685,427
+23,632
| +4% | +US$75萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
6
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106億
| US$2158萬 | 3.33% |
933,117
+11,090
| +1% | +US$25.7萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
7
iShares Global 100 ETF
IOO
US$92.3億
| US$2008萬 | 3.09% |
146,999
+7,058
| +5% | +US$96萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$1982萬 | 3.05% |
278,220
-26,487
| -9% | -US$184萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
9
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$1938萬 | 2.99% |
699,506
+9,366
| +1% | +US$25.2萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
10
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281億
| US$1771萬 | 2.73% |
569,600
+6,151
| +1% | +US$18.6萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$1657萬 | 2.55% |
104,832
+6,913
| +7% | +US$108萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$1609萬 | 2.48% |
135,186
+7,259
| +6% | +US$83萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
13
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$161億
| US$1576萬 | 2.43% |
54,215
+3,639
| +7% | +US$103萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
14
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$1464萬 | 2.26% |
432,563
+7,353
| +2% | +US$24.4萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$1377萬 | 2.12% |
139,076
+47,608
| +52% | +US$471萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
16
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$1125萬 | 1.73% |
75,839
+2,208
| +3% | +US$30.3萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
17
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$24.9億
| US$1093萬 | 1.68% |
233,199
+80,016
| +52% | +US$375萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$1078萬 | 1.66% |
139,849
-33,680
| -19% | -US$247萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
19
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256億
| US$1076萬 | 1.66% |
203,871
+1,461
| +0.7% | +US$7.68萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
20
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
US$144億
| US$1004萬 | 1.55% |
195,826
+21,716
| +12% | +US$112萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
21
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.1億
| US$985萬 | 1.52% |
106,841
+12,259
| +13% | +US$113萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
22
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
US$62億
| US$911萬 | 1.4% |
179,678
+28,417
| +19% | +US$145萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
23
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187億
| US$905萬 | 1.39% |
+100,441
| 新 | +US$835萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
24
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$47.6億
| US$775萬 | 1.19% |
113,000
+3,305
| +3% | +US$21.9萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
25
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213億
| US$605萬 | 0.93% |
167,546
+960
| +0.6% | +US$3.17萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
相似基金
Asset Allocation Strategies的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Asset Allocation Strategies持有184個部位，價值US$6.49億，較前一季的US$5.63億增加15%。 其前十大持股占投資組合的40%。
Asset Allocation Strategies在2026年第2季投入US$3217萬淨新增資金，建立17個新部位，並加碼105個既有持股。 其最大的新持股是Invesco S&P 500 Quality ETF：共100,441股，價值US$905萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的97%，較前一季的97%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Core MSCI EAFE ETF，估計減持了US$437萬。
- Asset Allocation Strategies在2026年第2季最大筆買進的是Invesco S&P 500 Quality ETF：共買進100,441股，價值US$905萬。
- Asset Allocation Strategies在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$1168萬。
- Asset Allocation Strategies在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core MSCI EAFE ETF，估計減持了US$437萬。
- Asset Allocation Strategies於2026年第2季完全出清Invesco QQQ Trust，估計賣出金額為US$1814萬。
- 在2026年第2季，Asset Allocation Strategies的投資組合規模為US$6.49億，前十大持股占40%。
- Asset Allocation Strategies在2026年第2季新增了17個部位，並平倉7個部位。
- Asset Allocation Strategies的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$6.49億。
根據Asset Allocation Strategies的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月17日提交。