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HMI Capital Management 投資組合持股
AUM
US$7.12億
週轉率
61.11%
1年估算報酬率
26.48%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12%
1年估算報酬率
-26.48%
3年估算報酬率
+5.95%
5年估算報酬率
-24.12%
10年估算報酬率
+214.49%
AUM
US$7.12億
AUM 成長
-US$4190萬
(-5.6%)
資金流向
-US$9073萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-12.74%
前10大持股比重
前十大持股占比
86.37%
持股
18
新
7
增持
1
減碼
6
已平倉
4
平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1
年
平均持有時間 僅限股票
1.1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Spotify
SPOT
|
+US$4362萬 |
| 2 |
LPL Financial
LPLA
|
+US$3560萬 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3347萬 |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$2411萬 |
| 5 |
DoorDash
DASH
|
+US$2370萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
GitLab
GTLB
|
+US$5738萬 |
| 2 |
Klarna Group
KLAR
|
+US$5398萬 |
| 3 |
Roblox
RBLX
|
+US$4340萬 |
| 4 |
nCino
NCNO
|
+US$2934萬 |
| 5 |
Fair Isaac
FICO
|
+US$2840萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 50.65% |
| 2 | 非必需消費品 | 28.73% |
| 3 | 金融 | 11.06% |
| 4 | 通訊服務 | 5.9% |
| 5 | 其他 | 3.66% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$1.02億 | 14.25% |
425,950
-103,200
| -20% | -US$2590萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2
Toast
TOST
US$182億
| US$9750萬 | 13.69% |
3,504,744
-310,239
| -8% | -US$809萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
|
3
nCino
NCNO
US$21.5億
| US$8160萬 | 11.45% |
4,990,713
-1,787,315
| -26% | -US$2934萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
4
Coupang
CPNG
US$258億
| US$7669萬 | 10.77% |
4,415,300
-1,465,800
| -25% | -US$2646萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$6166萬 | 8.66% |
165,300
-14,400
| -8% | -US$583萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
6
Tradeweb Markets
TW
US$242億
| US$4539萬 | 6.37% |
455,400
-8,300
| -2% | -US$90萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
7
Spotify
SPOT
US$1066億
| US$4201萬 | 5.9% |
+91,500
| 新 | +US$4362萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
8
ServiceNow
NOW
US$1503億
| US$4131萬 | 5.8% |
416,100
+166,300
| +67% | +US$1647萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
9
Advanced Micro Devices
AMD
US$8784億
| US$3416萬 | 4.8% |
+58,800
| 新 | +US$2411萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
10
LPL Financial
LPLA
US$249億
| US$3341萬 | 4.69% |
+118,600
| 新 | +US$3560萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$5.24兆
| US$3257萬 | 4.57% |
+162,800
| 新 | +US$3347萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
12
DoorDash
DASH
US$839億
| US$2646萬 | 3.71% |
+143,400
| 新 | +US$2370萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
13
買權
Coupang
CPNG
US$258億
| US$2606萬 | 3.66% |
+1,500,000
| 新 | +US$2707萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
14
AppFolio
APPF
US$75.1億
| US$1203萬 | 1.69% |
+75,000
| 新 | +US$1198萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
15
Fair Isaac
FICO
US$169億
| – | – |
-26,600
| 已平倉 | -US$2840萬 | – |
|
|
16
GitLab
GTLB
US$88.8億
| – | – |
-2,651,677
| 已平倉 | -US$5738萬 | – |
|
|
17
Roblox
RBLX
US$363億
| – | – |
-767,300
| 已平倉 | -US$4340萬 | – |
|
|
18
Klarna Group
KLAR
US$49.6億
| – | – |
-4,123,719
| 已平倉 | -US$5398萬 | – |
|
相似基金
TWP
SSCM
SFG
HMI Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，HMI Capital Management持有18個部位，管理資產為US$7.12億，較前一季的US$7.54億減少5.6%。 其前十大持股占投資組合的86%。
HMI Capital Management於2026年第2季淨撤出US$9073萬，平倉4個部位，並減持6檔持股。 最受矚目的出清持股是GitLab，這筆估值約為US$5738萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的51%，較前一季的51%上升，其次為非必需消費品和金融。
與趨勢相反，HMI Capital Management新建了Spotify的部位，價值US$4201萬。
- HMI Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是Spotify：共買進91,500股，價值US$4201萬。
- HMI Capital Management在2026年第2季增持ServiceNow的幅度最大，估計增加US$1647萬。
- HMI Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是nCino，估計減持了US$2934萬。
- HMI Capital Management於2026年第2季完全出清GitLab，估計賣出金額為US$5738萬。
- 在2026年第2季，HMI Capital Management的投資組合規模為US$7.12億，前十大持股占86%。
- HMI Capital Management在2026年第2季新增了7個部位，並平倉4個部位。
- HMI Capital Management的投資組合價值較前一季下跌5.6%，降至US$7.12億。
根據HMI Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。