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Grey Fox Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$6.37億
週轉率
28.49%
1年估算報酬率
15.95%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.18%
1年估算報酬率
+15.95%
3年估算報酬率
+41.85%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.37億
AUM 成長
+US$1.19億
(+23%)
資金流向
+US$6558萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
10.29%
前10大持股比重
前十大持股占比
59.83%
持股
186
新
46
增持
89
減碼
36
已平倉
7
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
2.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Antero Midstream
AM
|
+US$944萬 |
| 2 |
Antero Resources
AR
|
+US$797萬 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$453萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$385萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$263萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$38.6萬 |
| 2 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$23.8萬 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$23.1萬 |
| 4 |
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF
ILTB
|
+US$22.3萬 |
| 5 |
Hamilton Lane
HLNE
|
+US$22萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.55% |
| 2 | 資訊科技 | 3.86% |
| 3 | 能源 | 3.2% |
| 4 | 通訊服務 | 1.07% |
| 5 | 醫療保健 | 0.97% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1915億
| US$7935萬 | 12.45% |
364,086
+12,598
| +4% | +US$263萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2292億
| US$6372萬 | 10% |
739,754
+20,840
| +3% | +US$175萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2288億
| US$5859萬 | 9.19% |
822,286
+55,270
| +7% | +US$385萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1383億
| US$3319萬 | 5.21% |
335,347
+45,798
| +16% | +US$453萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$283億
| US$3198萬 | 5.02% |
417,009
+27,423
| +7% | +US$211萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$363億
| US$3166萬 | 4.97% |
130,298
+6,514
| +5% | +US$152萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1067億
| US$2872萬 | 4.51% |
356,445
+27,373
| +8% | +US$212萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
8
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47.7億
| US$2142萬 | 3.36% |
179,787
+2,911
| +2% | +US$31.5萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$439億
| US$1778萬 | 2.79% |
224,926
+18,424
| +9% | +US$146萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$169億
| US$1498萬 | 2.35% |
289,275
+26,156
| +10% | +US$134萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
11
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$370億
| US$1276萬 | 2% |
132,329
+12,663
| +11% | +US$121萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
12
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$253億
| US$1051萬 | 1.65% |
283,961
+21,936
| +8% | +US$81.2萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
13
Antero Midstream
AM
US$97.6億
| US$1041萬 | 1.63% |
457,767
+434,751
| +1,889% | +US$944萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
14
Apple
AAPL
US$4.95兆
| US$931萬 | 1.46% |
32,185
+3,231
| +11% | +US$92.4萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$5.23兆
| US$773萬 | 1.21% |
38,617
+4,923
| +15% | +US$101萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
16
Antero Resources
AR
US$119億
| US$761萬 | 1.19% |
+216,509
| 新 | +US$797萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
17
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$770億
| US$611萬 | 0.96% |
58,803
+2,515
| +4% | +US$25.9萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
18
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$156億
| US$600萬 | 0.94% |
172,268
+169
| +0.1% | +US$5,567 |
2022 Q4
14個季度
|
|
19
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$460億
| US$595萬 | 0.93% |
46,575
+1,529
| +3% | +US$19萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
20
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$163億
| US$550萬 | 0.86% |
207,460
+9,960
| +5% | +US$26.6萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
21
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1225億
| US$546萬 | 0.86% |
70,774
+1,551
| +2% | +US$11.4萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
22
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835億
| US$532萬 | 0.83% |
109,879
+16,826
| +18% | +US$80.9萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.16兆
| US$441萬 | 0.69% |
12,327
+2,248
| +22% | +US$80.9萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1231億
| US$440萬 | 0.69% |
73,658
+136
| +0.2% | +US$7,993 |
2022 Q4
14個季度
|
|
25
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$508億
| US$410萬 | 0.64% |
38,074
+5,180
| +16% | +US$55.4萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
相似基金
Grey Fox Wealth Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Grey Fox Wealth Advisors持有186個部位，價值US$6.37億，較前一季的US$5.18億增加23%。 其前十大持股占投資組合的60%。
Grey Fox Wealth Advisors在2026年第2季投入US$6558萬淨新增資金，建立46個新部位，並加碼89個既有持股。 其最大的新持股是Antero Resources：共216,509股，價值US$761萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產89%，低於前一季的93%，其次為資訊科技和能源。
賣出方面，減碼金額最大的是Schwab International Equity ETF，估計減持了US$38.6萬。
- Grey Fox Wealth Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Antero Resources：共買進216,509股，價值US$761萬。
- Grey Fox Wealth Advisors在2026年第2季增持Antero Midstream的幅度最大，估計增加US$944萬。
- Grey Fox Wealth Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Schwab International Equity ETF，估計減持了US$38.6萬。
- Grey Fox Wealth Advisors於2026年第2季完全出清Gilead Sciences，估計賣出金額為US$23.8萬。
- 在2026年第2季，Grey Fox Wealth Advisors的投資組合規模為US$6.37億，前十大持股占60%。
- Grey Fox Wealth Advisors在2026年第2季新增了46個部位，並平倉7個部位。
- Grey Fox Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升23%，達到US$6.37億。
根據Grey Fox Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月17日提交。