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Grey Fox Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.37억
회전율
28.49%
1년 추정 수익률
15.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.18%
1년 예상 수익률
+15.95%
3년 예상 수익률
+41.85%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.37억
AUM 성장
+US$1.19억
(+23%)
자금 흐름
+US$6558만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
10.29%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.83%
보유액
186
신규
46
증가
89
축소
36
청산됨
7
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Antero Midstream
AM
|
+US$944만 |
| 2 |
Antero Resources
AR
|
+US$797만 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$453만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$385만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$263만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$38.6만 |
| 2 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$23.8만 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$23.1만 |
| 4 |
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF
ILTB
|
+US$22.3만 |
| 5 |
Hamilton Lane
HLNE
|
+US$22만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.55% |
| 2 | 정보기술 | 3.86% |
| 3 | 에너지 | 3.2% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.07% |
| 5 | 건강관리 | 0.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$7935만 | 12.45% |
364,086
+12,598
| +4% | +US$263만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$6372만 | 10% |
739,754
+20,840
| +3% | +US$175만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$5859만 | 9.19% |
822,286
+55,270
| +7% | +US$385만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$3319만 | 5.21% |
335,347
+45,798
| +16% | +US$453만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
| US$3198만 | 5.02% |
417,009
+27,423
| +7% | +US$211만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$3166만 | 4.97% |
130,298
+6,514
| +5% | +US$152만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$2872만 | 4.51% |
356,445
+27,373
| +8% | +US$212만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
8
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47억
| US$2142만 | 3.36% |
179,787
+2,911
| +2% | +US$31.5만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$1778만 | 2.79% |
224,926
+18,424
| +9% | +US$146만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171억
| US$1498만 | 2.35% |
289,275
+26,156
| +10% | +US$134만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
11
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$1276만 | 2% |
132,329
+12,663
| +11% | +US$121만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
12
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$253억
| US$1051만 | 1.65% |
283,961
+21,936
| +8% | +US$81.2만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
13
Antero Midstream
AM
US$98억
| US$1041만 | 1.63% |
457,767
+434,751
| +1,889% | +US$944만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$931만 | 1.46% |
32,185
+3,231
| +11% | +US$92.4만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$773만 | 1.21% |
38,617
+4,923
| +15% | +US$101만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
16
Antero Resources
AR
US$119억
| US$761만 | 1.19% |
+216,509
| 신규 | +US$797만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
17
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$611만 | 0.96% |
58,803
+2,515
| +4% | +US$25.9만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
18
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155억
| US$600만 | 0.94% |
172,268
+169
| +0.1% | +US$5.57천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
19
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457억
| US$595만 | 0.93% |
46,575
+1,529
| +3% | +US$19만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
20
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164억
| US$550만 | 0.86% |
207,460
+9,960
| +5% | +US$26.6만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
21
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$546만 | 0.86% |
70,774
+1,551
| +2% | +US$11.4만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
22
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
| US$532만 | 0.83% |
109,879
+16,826
| +18% | +US$80.9만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$441만 | 0.69% |
12,327
+2,248
| +22% | +US$80.9만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$440만 | 0.69% |
73,658
+136
| +0.2% | +US$7.99천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
25
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$410만 | 0.64% |
38,074
+5,180
| +16% | +US$55.4만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Grey Fox Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Grey Fox Wealth Advisors는 US$6.37억 상당의 186개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.18억에서 23% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60%를 차지해요.
Grey Fox Wealth Advisors는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$6558만을 투입해 신규 포지션 46개를 개설하고 기존 보유 종목 89개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Antero Resources으로, 216,509주를 보유했으며 가치는 US$761만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 93%에서 89%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 에너지입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab International Equity ETF으로, 보유분을 추정 US$38.6만 규모 줄였습니다.
- Grey Fox Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Antero Resources으로, US$761만 상당의 216,509주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Antero Midstream 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Grey Fox Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$944만 규모예요.
- Grey Fox Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab International Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$38.6만예요.
- Grey Fox Wealth Advisors는 2026년 2분기에 Gilead Sciences 보유분을 전량 매도해 추정 US$23.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Grey Fox Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.37억 중 60%를 차지해요.
- Grey Fox Wealth Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 46개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Grey Fox Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 23% 상승해 US$6.37억에 이르렀어요.
2026년 7월 17일에 제출된 Grey Fox Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.