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Orrstown Financial Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.67억
회전율
5.74%
1년 추정 수익률
15.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.18%
1년 예상 수익률
+15.8%
3년 예상 수익률
+73.75%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.67억
AUM 성장
-US$667만
(-0.99%)
자금 흐름
-US$127만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.19%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
75.52%
보유액
122
신규
4
증가
42
축소
59
청산됨
3
평균 보유 기간
4.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$213만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$167만 |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$152만 |
| 4 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+US$108만 |
| 5 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+US$98.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$261만 |
| 2 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$216만 |
| 3 |
Goldman Sachs Small Cap Equity ETF
GSC
|
+US$189만 |
| 4 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+US$45.8만 |
| 5 |
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
|
+US$32.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 82.33% |
| 2 | 정보기술 | 7.05% |
| 3 | 금융 | 2.36% |
| 4 | 산업재 | 2.02% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.7% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1.75억 | 26.31% |
229,140
-3,425
| -1% | -US$261만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
2
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
US$71.4억
| US$6848만 | 10.27% |
859,042
-5,612
| -0.6% | -US$45.8만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
3
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$76.4억
| US$6583만 | 9.87% |
894,229
-432
| -0% | -US$3.27만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
|
4
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$114억
| US$6221만 | 9.33% |
1,558,869
+24,227
| +2% | +US$98.8만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
|
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$3628만 | 5.44% |
308,058
-17,303
| -5% | -US$216만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
6
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$2643만 | 3.96% |
470,051
+26,567
| +6% | +US$152만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
|
7
Goldman Sachs Small Cap Equity ETF
GSC
US$2.72억
| US$2545만 | 3.82% |
411,128
-28,837
| -7% | -US$189만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
|
8
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$97.3억
| US$2448만 | 3.67% |
253,449
+11,402
| +5% | +US$108만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
9
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$48.5억
| US$1081만 | 1.62% |
156,277
+29
| +0% | +US$2천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
| US$824만 | 1.23% |
113,040
+22,162
| +24% | +US$167만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$726만 | 1.09% |
14,149
-67
| -0.5% | -US$3.1만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$707만 | 1.06% |
21,237
-168
| -0.8% | -US$5.4만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$682만 | 1.02% |
29,863
+132
| +0.4% | +US$2.83만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$635만 | 0.95% |
18,463
-170
| -0.9% | -US$5.9만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$575만 | 0.86% |
59,389
+195
| +0.3% | +US$1.92만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
16
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$522만 | 0.78% |
64,318
+449
| +0.7% | +US$3.61만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
17
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$432만 | 0.65% |
17,351
-86
| -0.5% | -US$2.19만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$416만 | 0.62% |
14,616
-669
| -4% | -US$19.9만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
19
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$391만 | 0.59% |
12,514
+73
| +0.6% | +US$2.53만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
20
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$340만 | 0.51% |
5,553
-104
| -2% | -US$5.35만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
|
21
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$325만 | 0.49% |
32,162
+20,340
| +172% | +US$213만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
|
22
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$47.6억
| US$320만 | 0.48% |
45,951
-4,709
| -9% | -US$32.9만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
23
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$317만 | 0.47% |
6,194
+1
| +0% | +US$508 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
24
GE Vernova
GEV
US$2453억
| US$306만 | 0.46% |
3,221
+109
| +4% | +US$10.8만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
25
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$294만 | 0.44% |
8,941
-552
| -6% | -US$17.2만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
유사한 펀드
CM
Orrstown Financial Services의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Orrstown Financial Services의 보유 포지션은 122개, 총액은 US$6.67억였으며 전 분기 US$6.74억보다 0.99% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 76%를 차지해요.
Orrstown Financial Services의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 42개 증가, 59개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis Emerging Markets Equity ETF으로, 3,563주를 보유했으며 가치는 US$33.5만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF으로, 추정 금액은 US$261만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 83%에서 82%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Orrstown Financial Services의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Avantis Emerging Markets Equity ETF으로, US$33.5만 상당의 3,563주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 iShares National Muni Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Orrstown Financial Services로, 추정 증가액은 US$213만 규모예요.
- Orrstown Financial Services의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$261만예요.
- Orrstown Financial Services는 2026년 3분기에 Cummins 보유분을 전량 매도해 추정 US$26.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Orrstown Financial Services의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.67억 중 76%를 차지해요.
- Orrstown Financial Services는 2026년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Orrstown Financial Services의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.99% 하락해 US$6.67억가 됐어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Orrstown Financial Services의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.